Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТДЕЗСЕРВИС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТДЕЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 317 | 1 430 | 2 179 | 1 905 | 2 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 38 | 38 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 38 | 38 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 242 | 1 392 | 2 141 | 1 905 | 2 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 194 | 156 | 193 | 1 404 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 880 | 889 | 901 | 807 | 973 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 307 | 1 082 | 905 | 540 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 173 | 1 316 | 1 430 | 2 179 | 1 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 74 | 38 | 38 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 74 | 38 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 093 | 1 242 | 1 392 | 2 141 | 1 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 234 | 164 | 194 | 156 | 193 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 982 | 878 | 889 | 901 | 807 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 877 | 198 | 307 | 1 082 | 905 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 317 | 1 430 | 2 179 | 1 905 | 2 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 843 | 1 825 | 1 488 | 2 305 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 833 | 1 815 | 1 477 | 2 294 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 365 | 587 | 354 | 417 | 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 365 | 587 | 354 | 417 | 612 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 173 | 1 316 | 1 430 | 2 179 | 1 905 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 882 | 815 | 843 | 1 825 | 1 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 805 | 833 | 1 815 | 1 477 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 | 501 | 587 | 354 | 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 | 501 | 587 | 354 | 417 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 527 | 3 506 | 5 082 | 14 469 | 16 078 |
| Выручка за предыдущий год | 14 224 | 14 236 | 14 806 | 17 769 | 19 988 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 697 | 10 730 | 9 724 | 3 300 | 3 910 |
| Выручка за отчетный год | 14 236 | 14 806 | 17 769 | 19 988 | 31 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 082 | 14 469 | 16 078 | 18 344 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 498 | 1 818 | 2 077 | 3 247 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 584 | 12 651 | 14 001 | 15 097 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 175 | 9 724 | 3 300 | 3 910 | 13 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 527 | 498 | 1 818 | 2 077 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 581 | 4 584 | 12 651 | 14 001 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 471 | 1 658 | 2 077 | 3 247 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 18 | 21 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 45 | 181 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 508 | 471 | 1 658 | 2 077 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 18 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 9 | 45 | 181 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 | 28 | 1 118 | 1 477 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 443 | 540 | 600 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 443 | 540 | 600 | 953 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 1 118 | 1 477 | 2 294 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 1 118 | 1 477 | 2 294 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 1 118 | 1 477 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,80 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -222,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -80 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.