Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОР-КОМПЛЕКТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОР-КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 400 | 12 615 | 16 140 | 17 555 | 17 793 | 14 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 38 | 6 | 170 | 43 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 38 | 6 | 170 | 43 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 359 | 12 577 | 16 134 | 17 385 | 17 751 | 14 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 941 | 3 019 | 3 177 | 4 047 | 3 575 | 2 340 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 443 | 7 785 | 9 782 | 13 156 | 10 830 | 11 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 975 | 1 773 | 3 175 | 182 | 3 346 | 1 325 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 304 | 12 400 | 12 615 | 16 140 | 17 555 | 17 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 | 41 | 38 | 6 | 170 | 43 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 129 | 41 | 38 | 6 | 170 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 175 | 12 359 | 12 577 | 16 133 | 17 385 | 17 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 123 | 2 941 | 3 019 | 3 176 | 4 047 | 3 575 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 505 | 8 443 | 7 785 | 9 782 | 13 156 | 10 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 547 | 975 | 1 773 | 3 175 | 182 | 3 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 400 | 12 615 | 16 140 | 17 555 | 17 793 | 14 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 624 | 12 255 | 15 616 | 17 438 | 17 026 | 14 668 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 776 | 360 | 524 | 117 | 767 | 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 776 | 360 | 524 | 117 | 767 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 304 | 12 400 | 12 615 | 16 140 | 17 555 | 17 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 602 | 11 624 | 12 255 | 15 616 | 17 438 | 17 026 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 702 | 776 | 360 | 524 | 117 | 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 702 | 776 | 360 | 524 | 117 | 767 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 683 | 2 708 | 3 147 | 5 437 | 1 521 | 550 |
| Выручка за предыдущий год | 24 867 | 22 477 | 22 770 | 29 865 | 19 961 | 18 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 184 | 19 769 | 19 623 | 24 428 | 18 440 | 18 396 |
| Выручка за отчетный год | 22 477 | 22 770 | 29 865 | 19 961 | 18 946 | 14 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 708 | 3 147 | 5 437 | 1 521 | 550 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 708 | 3 147 | 5 437 | 1 521 | 550 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 769 | 19 623 | 24 428 | 18 440 | 18 396 | 15 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 683 | 2 708 | 3 147 | 5 437 | 1 521 | 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 307 | 1 222 | 3 987 | 2 025 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 112 | 1 042 | 1 645 | 906 | 1 521 |
| Прочие расходы за отчетный год | 481 | 2 037 | 2 492 | 1 141 | 1 691 | 1 911 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 438 | 2 307 | 1 222 | 3 987 | 2 025 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 | 80 | 112 | 1 042 | 1 645 | 906 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 430 | 481 | 2 037 | 2 492 | 1 141 | 1 691 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 933 | 2 101 | 992 | 3 360 | 1 823 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 505 | 206 | 230 | 627 | 202 | 177 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 230 | 627 | 202 | 177 | 147 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 101 | 992 | 3 360 | 1 823 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 101 | 992 | 3 360 | 1 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 992 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -412 тыс. ₽ | -635 тыс. ₽ |
| Активы | 12,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,93 | 34,94 | 30,79 | 148,59 | 23,14 | 126,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,14 | 26,55 | 24,73 | 114,00 | 18,48 | 106,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 | 4,93 | 6,06 | 1,56 | 4,36 | 11,32 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,96 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 7,9 % | 20,8 % | 10,4 % | -2,3 % | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,1 % | 8,1 % | 21,5 % | 10,5 % | -2,4 % | -4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 56 дн. | 47 дн. | 80 дн. | 71 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 126,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.