Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТМИКСПРОМ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТМИКСПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 364 | 25 869 | 20 862 | 9 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 629 | 9 636 | 6 314 | 2 428 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 629 | 9 636 | 6 314 | 2 428 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 735 | 16 233 | 14 548 | 6 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 560 | 201 | 230 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 166 | 11 952 | 14 298 | 6 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 4 080 | 20 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 386 | 20 364 | 25 869 | 20 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 433 | 15 629 | 9 636 | 6 314 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 433 | 15 629 | 9 636 | 6 314 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 953 | 4 735 | 16 233 | 14 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 461 | 560 | 201 | 230 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 453 | 4 166 | 11 952 | 14 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 9 | 4 080 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 364 | 25 869 | 20 862 | 9 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 715 | 24 057 | 20 812 | 8 918 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 649 | 1 812 | 50 | 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 545 | 1 812 | 50 | 424 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 386 | 20 364 | 25 869 | 20 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 494 | 19 715 | 24 057 | 20 812 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 892 | 649 | 1 812 | 50 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 406 | 104 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 486 | 545 | 1 812 | 50 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 640 | 4 106 | 10 992 | 7 764 |
| Выручка за предыдущий год | 17 891 | 19 887 | 18 277 | 12 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 251 | 15 781 | 7 285 | 5 207 |
| Выручка за отчетный год | 19 887 | 18 277 | 12 971 | 9 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 106 | 10 992 | 7 764 | 6 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 106 | 10 992 | 7 764 | 6 818 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 781 | 7 285 | 5 207 | 2 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 640 | 4 106 | 10 992 | 7 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 663 | 20 013 | 7 421 | 15 599 |
| Прочие доходы за отчетный год | 822 | 12 485 | 242 | 10 882 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 265 | 3 464 | 585 | 2 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 663 | 20 013 | 7 421 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 190 | 822 | 12 485 | 242 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 059 | 1 265 | 3 464 | 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 221 | 18 642 | 6 755 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 009 | 1 442 | 1 371 | 666 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 442 | 1 371 | 666 | 1 743 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 221 | 18 642 | 6 755 | 13 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 221 | 18 642 | 6 755 | 13 856 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,7 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,30 | 8,96 | 290,96 | 16,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,43 | 8,85 | 286,36 | 16,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 2,25 | 0,40 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,93 | 1,00 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,08 | 0,00 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 72,1 % | 32,4 % | 148,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,3 % | 77,5 % | 32,5 % | 155,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 10 дн. | 16 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.