Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФИК", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 039 | 899 | 1 843 | 2 669 | 3 345 | 7 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 420 | 395 | 352 | 352 | 1 329 | 5 741 |
| Основные средства на конец отчетного года | 420 | 395 | 352 | 352 | 1 329 | 5 741 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 619 | 504 | 1 491 | 2 317 | 2 016 | 1 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 320 | 320 | 364 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 524 | 323 | 834 | 1 660 | 1 625 | 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 181 | 337 | 337 | 27 | 954 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 620 | 1 039 | 899 | 1 843 | 3 263 | 3 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 550 | 420 | 395 | 352 | 1 375 | 1 700 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 550 | 420 | 395 | 352 | 1 375 | 1 700 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 619 | 504 | 1 491 | 1 888 | 2 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 320 | 210 | 364 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 524 | 323 | 834 | 1 660 | 1 625 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 95 | 181 | 337 | 18 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 039 | 899 | 1 843 | 2 669 | 3 345 | 7 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 | 775 | 1 591 | 2 356 | 2 513 | 3 012 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 041 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 041 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 832 | 124 | 252 | 313 | 832 | 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 611 | 21 | 35 | 30 | 584 | 132 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 221 | 103 | 217 | 283 | 248 | 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 620 | 1 039 | 899 | 1 843 | 3 263 | 3 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 | 207 | 775 | 1 591 | 2 356 | 2 884 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 453 | 832 | 124 | 252 | 907 | 832 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 451 | 611 | 21 | 35 | 624 | 584 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 221 | 103 | 217 | 283 | 248 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 54 | 812 | 1 174 | 1 211 | 683 |
| Выручка за предыдущий год | 460 | 211 | 6 433 | 17 704 | 8 965 | 7 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 423 | 157 | 5 621 | 16 530 | 7 754 | 7 273 |
| Выручка за отчетный год | 211 | 6 433 | 17 704 | 17 704 | 7 585 | 8 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 812 | 1 174 | 1 174 | 312 | 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 812 | 1 174 | 1 174 | 312 | 293 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 | 5 621 | 16 530 | 16 530 | 7 273 | 7 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 54 | 812 | 1 174 | 1 211 | 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 783 | 1 125 | 1 125 | 225 | 201 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 49 | 49 | 87 | 92 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 54 | 783 | 1 125 | 1 115 | 596 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 49 | 96 | 87 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 40 | 568 | 816 | 765 | 528 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 215 | 309 | 350 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 215 | 309 | 309 | 68 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 568 | 816 | 816 | 157 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 568 | 816 | 816 | 157 | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ | 816 тыс. ₽ | 816 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 899 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 207 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 4,06 | 5,92 | 7,40 | 2,42 | 5,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 4,06 | 4,65 | 6,38 | 1,99 | 5,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 1,46 | 1,34 | 1,08 | 0,03 | 3,47 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,75 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 4,02 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,33 | 1,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 63,2 % | 44,3 % | 30,6 % | 4,7 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,3 % | 73,3 % | 51,3 % | 34,6 % | 6,2 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 7 дн. | 7 дн. | 18 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.