Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАНЦУЗ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАНЦУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 668 | 7 563 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 668 | 7 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 526 | 1 730 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 398 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 1 435 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 545 | 6 500 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 545 | 6 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 475 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 008 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 668 | 7 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 917 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 658 | 1 646 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 658 | 1 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 545 | 6 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 923 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 535 | 1 577 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 535 | 1 577 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 369 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 893 | 16 741 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 524 | 18 042 |
| Выручка за отчетный год | 14 810 | 18 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 430 | 1 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 430 | 1 295 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 380 | 16 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 369 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 430 | 1 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 261 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 110 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 167 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 240 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 279 | 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 279 | 994 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 943 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 228 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 218 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 285 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 045 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 240 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 943 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 994 тыс. ₽ |
| Активы | 668 тыс. ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 4,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 3,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 65,80 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1 987,9 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 132 790,0 % | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.