Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ АВТО", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 663 | 95 990 | 102 884 | 85 971 | 60 346 | 47 514 | 36 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 440 | 47 851 | 62 263 | 50 261 | 32 921 | 21 126 | 5 187 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 440 | 47 851 | 58 580 | 45 336 | 32 921 | 21 126 | 5 187 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 682 | 4 925 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 223 | 48 139 | 40 621 | 35 710 | 27 425 | 26 388 | 31 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 725 | 1 209 | 1 063 | 1 332 | 1 254 | 1 464 | 1 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 4 827 | 156 | 75 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 625 | 40 652 | 33 926 | 32 954 | 24 811 | 24 150 | 27 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 641 | 998 | 5 098 | 763 | 662 | 123 | 2 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 162 | 453 | 534 | 661 | 698 | 494 | 412 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 465 | 95 663 | 95 990 | 102 884 | 85 971 | 60 346 | 47 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 796 | 62 440 | 47 851 | 62 263 | 50 261 | 32 921 | 21 126 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 796 | 62 440 | 47 851 | 58 580 | 45 336 | 32 921 | 21 126 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 682 | 4 925 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 669 | 33 223 | 48 139 | 40 621 | 35 710 | 27 425 | 26 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 552 | 1 725 | 1 209 | 1 063 | 1 332 | 1 254 | 1 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 607 | 70 | 4 827 | 156 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 442 | 28 625 | 40 652 | 33 926 | 32 954 | 24 811 | 24 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 792 | 1 641 | 998 | 5 098 | 763 | 662 | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 276 | 1 162 | 453 | 534 | 661 | 698 | 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 663 | 95 990 | 102 884 | 85 971 | 60 346 | 47 514 | 36 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 719 | 5 476 | 4 747 | 23 450 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 705 | 5 462 | 4 732 | 23 436 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 944 | 90 514 | 114 403 | 109 979 | 61 533 | 42 767 | 13 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 944 | 90 514 | 114 403 | 109 979 | 61 533 | 42 767 | 13 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 465 | 95 663 | 95 990 | 102 884 | 85 971 | 60 346 | 47 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 460 | 4 719 | 5 476 | 4 747 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 446 | 4 705 | 5 462 | 4 732 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 005 | 90 944 | 90 514 | 114 403 | 109 979 | 61 533 | 42 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 005 | 90 944 | 90 514 | 114 403 | 109 979 | 61 533 | 42 767 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 905 | 9 554 | 11 187 | 20 863 | 4 697 | 23 708 | 21 242 |
| Выручка за предыдущий год | 47 999 | 99 591 | 103 581 | 142 501 | 164 029 | 199 300 | 188 239 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 094 | 90 037 | 92 394 | 121 638 | 159 332 | 175 592 | 166 997 |
| Выручка за отчетный год | 99 591 | 103 581 | 142 501 | 164 029 | 199 300 | 188 239 | 160 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 554 | 11 187 | 20 863 | 4 697 | 23 708 | 21 242 | 24 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 310 | 9 598 | 16 607 | 766 | 21 540 | 19 272 | 22 832 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 244 | 1 589 | 4 256 | 3 931 | 2 168 | 1 970 | 1 949 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 037 | 92 394 | 121 638 | 159 332 | 175 592 | 166 997 | 135 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 176 | 4 310 | 9 598 | 16 607 | 766 | 21 540 | 19 272 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 729 | 5 244 | 1 589 | 4 256 | 3 931 | 2 168 | 1 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 695 | 10 234 | 25 095 | 9 448 | 23 792 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 601 | 1 899 | 12 191 | 46 019 | 31 598 | 8 168 | 17 140 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 216 | 1 263 | 49 476 | 60 169 | 28 056 | 17 992 | 16 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 390 | 4 695 | 10 234 | 25 095 | 9 448 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 551 | 8 601 | 1 899 | 12 191 | 46 019 | 31 598 | 8 168 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 337 | 8 216 | 1 263 | 49 476 | 60 169 | 28 056 | 17 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 824 | 3 259 | 8 187 | 22 821 | 5 934 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 477 | 1 436 | 2 047 | 2 274 | 3 514 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 682 | 1 242 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 89 | 347 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 436 | 2 047 | 2 274 | 3 514 | 5 089 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 682 | 1 242 | |||||
| Прочее за отчетный год | 347 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 259 | 8 187 | 22 821 | 5 934 | 18 703 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 259 | 8 187 | 22 821 | 5 934 | 18 703 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 824 | 3 259 | 8 187 | 22 821 | 5 934 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 446 | 5 462 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 460 | 5 476 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 705 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 719 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 259 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 259 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 259 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 259 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 995 | 12 489 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 995 | 12 489 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 995 | 12 489 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 995 | 12 489 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 719 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 460 | 5 476 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 449 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 | 278 011 | 268 546 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 193 | 245 145 | 224 326 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 866 | 44 220 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 246 | 273 562 | 273 445 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 163 | 226 169 | 218 131 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 969 | 4 452 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 | 44 424 | 50 862 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 449 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 564 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -17,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 102,9 млн ₽ | 47,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 9,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,5 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 125,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.