Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 437 351 | 437 351 | 437 351 | 463 049 | 463 046 | 466 377 | 392 289 | 627 937 | 629 175 | 630 434 | 633 287 | 636 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 955 | 350 955 | 350 955 | 376 659 | 376 659 | 388 159 | 388 159 | 600 781 | 600 781 | 600 781 | 600 781 | 604 871 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 350 955 | 350 955 | 350 955 | 376 659 | 376 659 | 388 159 | 388 159 | 600 781 | 600 781 | 600 781 | 600 781 | 604 871 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 396 | 86 396 | 86 396 | 86 390 | 86 387 | 78 218 | 4 130 | 27 156 | 28 394 | 29 653 | 32 506 | 32 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 456 | 1 553 | 6 | 15 | 44 | 12 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 090 | 4 090 | 4 090 | 4 090 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 940 | 940 | 1 227 | 1 227 | 1 224 | 4 130 | 4 130 | 21 513 | 24 298 | 25 548 | 28 372 | 32 067 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 450 | 85 163 | 85 163 | 85 163 | 74 088 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 437 351 | 437 351 | 437 351 | 437 351 | 463 049 | 463 046 | 466 377 | 627 367 | 627 937 | 629 175 | 630 434 | 633 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 350 955 | 350 955 | 350 955 | 350 955 | 376 659 | 376 659 | 388 159 | 600 781 | 600 781 | 600 781 | 600 781 | 604 871 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 350 955 | 350 955 | 350 955 | 350 955 | 376 659 | 376 659 | 388 159 | 600 781 | 600 781 | 600 781 | 600 781 | 604 871 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 396 | 86 396 | 86 396 | 86 396 | 86 390 | 86 387 | 78 218 | 26 586 | 27 156 | 28 394 | 29 653 | 28 416 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 456 | 1 551 | 1 553 | 6 | 15 | 44 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 090 | 4 090 | 4 090 | 4 090 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 940 | 940 | 940 | 1 227 | 1 227 | 1 224 | 4 130 | 20 945 | 21 513 | 24 298 | 25 548 | 28 372 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 450 | 85 450 | 85 163 | 85 163 | 85 163 | 74 088 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 437 351 | 437 351 | 437 351 | 463 049 | 463 046 | 466 377 | 392 289 | 627 937 | 629 175 | 630 434 | 633 287 | 636 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 346 386 | 346 386 | 346 386 | 346 380 | 346 377 | 466 377 | 392 289 | 627 888 | 629 119 | 630 320 | 633 042 | 636 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 351 855 | 351 855 | 351 855 | 351 855 | 351 855 | 351 855 | 351 983 | 351 983 | 351 983 | 351 983 | 351 983 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 120 000 | 40 434 | 270 039 | 270 039 | 270 039 | 270 039 | 270 039 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 866 | 7 097 | 8 298 | 11 020 | 14 637 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 965 | 90 965 | 90 965 | 116 669 | 116 669 | 49 | 56 | 114 | 245 | 291 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 56 | 114 | 245 | 291 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 965 | 90 965 | 90 965 | 116 669 | 116 669 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 437 351 | 437 351 | 437 351 | 437 351 | 463 049 | 463 046 | 466 377 | 627 367 | 627 937 | 629 175 | 630 434 | 633 287 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 346 386 | 346 386 | 346 386 | 346 386 | 346 380 | 346 377 | 466 377 | 627 325 | 627 888 | 629 119 | 630 320 | 633 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 351 855 | 351 855 | 351 855 | 351 855 | 351 855 | 351 855 | 351 983 | 351 983 | 351 983 | 351 983 | 351 983 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 120 000 | 270 039 | 270 039 | 270 039 | 270 039 | 270 039 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 303 | 5 866 | 7 097 | 8 298 | 11 020 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 965 | 90 965 | 90 965 | 90 965 | 116 669 | 116 669 | 42 | 49 | 56 | 114 | 245 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 49 | 56 | 114 | 245 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 965 | 90 965 | 90 965 | 90 965 | 116 669 | 116 669 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 | 55 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 639 | 1 494 | 1 501 | 3 403 | 4 823 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 557 | 3 471 | 4 897 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 688 | 1 548 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 54 | 56 | 13 | 19 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 639 | 1 494 | 1 501 | 3 403 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 557 | 3 471 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 719 | 688 | 1 548 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 49 | 54 | 56 | 13 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 511 | 1 195 | 1 201 | 2 722 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 511 | 1 195 | 1 201 | 2 722 | 3 617 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 511 | 1 195 | 1 201 | 2 722 | 3 617 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 226 | 511 | 1 195 | 1 201 | 2 722 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 351 855 | 351 855 | 351 855 | 351 855 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 120 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 346 386 | 346 380 | 346 377 | 466 377 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 351 855 | 351 855 | 351 855 | 351 855 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 120 000 | 40 434 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 346 380 | 346 377 | 466 377 | 392 289 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 120 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 478 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 000 | 5 478 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 120 000 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 478 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 120 000 | 5 478 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 3 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 3 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 3 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 | 3 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 346 380 | 346 377 | 466 377 | 392 289 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 346 386 | 346 380 | 346 377 | 466 377 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 568 | 2 784 | 1 251 | 2 824 | 3 695 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 685 | 3 095 | 1 548 | 3 441 | 4 929 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 685 | 3 095 | 1 548 | 3 441 | 4 929 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 311 | 297 | 617 | 1 234 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 | 45 | 55 | 55 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 257 | 242 | 549 | 1 160 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 9 | 10 | 13 | 19 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 075 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 075 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 704 | 11 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 704 | 11 500 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 704 | 3 331 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 704 | 120 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 120 000 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 25 704 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 669 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 116 669 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 906 | 568 | 2 784 | 1 251 | 2 824 | 3 695 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | 511 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 392,3 млн ₽ | 627,9 млн ₽ | 629,2 млн ₽ | 630,4 млн ₽ | 633,3 млн ₽ | 637,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 392,3 млн ₽ | 627,9 млн ₽ | 629,1 млн ₽ | 630,3 млн ₽ | 633,0 млн ₽ | 636,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 554,20 | 507,04 | 260,11 | 132,68 | 110,24 | 3,49 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 554,20 | 507,04 | 260,11 | 132,68 | 110,24 | 3,03 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 522,51 | 506,93 | 259,98 | 132,50 | 110,20 | 1,27 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,3 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 18,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,2 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,6 % | 2,4 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 387 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 110,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 647).