Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ МОРЕ - КАЛИНИНГРАД", Светлый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ МОРЕ - КАЛИНИНГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 080 | 25 551 | 27 397 | 28 967 | 30 883 | 28 637 | 29 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 661 | 63 | 61 | 53 | 51 | 16 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | 636 | 40 | 40 | 33 | 33 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 020 | 24 890 | 27 334 | 28 906 | 30 830 | 28 586 | 29 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 418 | 60 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 316 | 24 880 | 23 732 | 25 002 | 25 458 | 28 471 | 29 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 270 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 703 | 10 | 3 522 | 140 | 5 296 | 39 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 410 | 46 080 | 25 551 | 27 397 | 28 967 | 30 883 | 28 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 60 | 661 | 63 | 61 | 53 | 51 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | 636 | 40 | 40 | 33 | 33 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 291 | 46 020 | 24 890 | 27 334 | 28 906 | 30 830 | 28 586 |
| Запасы на конец предыдущего года | 598 | 1 | 1 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 418 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 486 | 35 316 | 24 880 | 23 732 | 25 002 | 25 458 | 28 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 270 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 | 10 703 | 10 | 3 522 | 140 | 5 296 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 080 | 25 551 | 27 397 | 28 967 | 30 883 | 28 637 | 29 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 226 | 23 103 | 25 611 | 27 214 | 27 903 | 28 634 | 29 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 216 | 23 093 | 25 601 | 27 204 | 27 893 | 28 624 | 29 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 854 | 2 448 | 1 786 | 1 753 | 2 980 | 3 | 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 176 | 64 | 70 | 620 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 721 | 2 307 | 1 571 | 1 593 | 2 872 | 19 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 133 | 141 | 39 | 96 | 38 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 410 | 46 080 | 25 551 | 27 397 | 28 967 | 30 883 | 28 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 297 | 26 226 | 23 103 | 25 611 | 27 214 | 27 903 | 28 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 287 | 26 216 | 23 093 | 25 601 | 27 204 | 27 893 | 28 624 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 113 | 19 854 | 2 448 | 1 786 | 1 753 | 2 980 | 3 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 64 | 70 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 009 | 19 721 | 2 307 | 1 571 | 1 593 | 2 872 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 133 | 141 | 39 | 96 | 38 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 208 | 5 775 | 1 624 | 397 | |||
| Выручка за предыдущий год | 837 527 | 98 652 | 30 818 | 3 907 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 810 319 | 92 877 | 29 194 | 3 510 | |||
| Выручка за отчетный год | 98 652 | 30 818 | 3 907 | 3 481 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 775 | 1 624 | 397 | 213 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 427 | 308 | 708 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 243 | 5 273 | 3 126 | 3 518 | 2 365 | 829 | 569 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 877 | 29 194 | 3 510 | 3 268 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 266 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 488 | 427 | 308 | 708 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 454 | 7 243 | 5 273 | 3 126 | 3 518 | 2 365 | 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 251 | 2 184 | 952 | 1 104 | 750 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 354 | 67 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 479 | 88 | 6 | 3 | 20 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 668 | 15 032 | 17 626 | 9 357 | 4 433 | 2 940 | 1 830 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 761 | 14 323 | 10 459 | 3 921 | 1 177 | 1 004 | 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 399 | 3 251 | 2 184 | 952 | 1 104 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 354 | 67 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 479 | 88 | 6 | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 655 | 7 668 | 15 032 | 17 626 | 9 357 | 4 433 | 2 940 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 522 | 6 761 | 14 323 | 10 459 | 3 921 | 1 177 | 1 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 427 | 2 508 | 1 603 | 689 | 731 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 518 | 117 | 145 | 581 | 256 | 373 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | 603 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 479 | 478 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 145 | 581 | 256 | 373 | 203 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 279 | 49 | 72 | 152 | 86 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 014 | 279 | 49 | 72 | 152 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 | 603 | |||||
| Прочее за отчетный год | 478 | 2 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 508 | 1 603 | 689 | 731 | 514 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 508 | 1 603 | 689 | 731 | 514 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 427 | 2 508 | 1 603 | 689 | 731 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 287 | 26 216 | 23 093 | 25 601 | 27 204 | 27 893 | 28 624 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 297 | 26 226 | 23 103 | 25 611 | 27 214 | 27 903 | 28 634 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 216 | 23 093 | 25 601 | 27 204 | 27 893 | 28 624 | 29 138 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 226 | 23 103 | 25 611 | 27 214 | 27 903 | 28 634 | 29 148 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 508 | 1 603 | 689 | 731 | 514 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 508 | 1 603 | 689 | 731 | 514 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 508 | 1 603 | 689 | 731 | 514 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 508 | 1 603 | 689 | 731 | 514 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 071 | 3 123 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 071 | 3 123 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 071 | 3 123 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 071 | 3 123 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 226 | 23 103 | 25 611 | 27 214 | 27 903 | 28 634 | 29 148 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 297 | 26 226 | 23 103 | 25 611 | 27 214 | 27 903 | 28 634 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 497 | 1 706 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 343 565 | 188 685 | 278 906 | 18 115 | 46 894 | 339 | 5 224 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 601 | 105 847 | 110 233 | 16 259 | 46 862 | 3 481 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 156 964 | 82 838 | 168 673 | 1 856 | 32 | 339 | 1 743 |
| Платежи – всего за отчетный год | 333 068 | 199 379 | 279 425 | 18 512 | 45 188 | 3 525 | 5 655 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 411 | 83 588 | 116 031 | 16 667 | 42 578 | 1 991 | 3 989 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 776 | 541 | 670 | 554 | 563 | 427 | 3 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 133 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 480 | 47 | 145 | 897 | 373 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 204 401 | 115 203 | 162 591 | 1 146 | 1 150 | 1 107 | 1 290 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 271 | 3 450 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 341 | 3 450 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 330 | 3 450 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 070 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 070 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 031 | 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 950 | 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 950 | 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 919 | 9 256 | 2 071 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 919 | 9 256 | 2 071 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 497 | 3 512 | 5 156 | 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 25,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 10,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.