Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛК", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 020 | 7 815 | 13 977 | 8 715 | 12 626 | 10 701 | 10 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 564 | 163 | 501 | 333 | 203 | 45 | 35 |
| Основные средства на конец отчетного года | 564 | 163 | 501 | 333 | 203 | 45 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 456 | 7 652 | 13 476 | 8 382 | 12 422 | 10 656 | 10 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 936 | 2 812 | 7 804 | 4 885 | 5 036 | 5 100 | 4 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 438 | 3 804 | 4 042 | 2 105 | 5 760 | 3 667 | 5 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 542 | 1 100 | 184 | 280 | 349 | 443 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 494 | 531 | 1 208 | 1 346 | 1 540 | 196 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 341 | 6 020 | 7 815 | 13 977 | 11 293 | 12 626 | 8 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 275 | 564 | 163 | 501 | 333 | 203 | 137 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 275 | 564 | 163 | 501 | 333 | 203 | 45 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 92 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 066 | 5 456 | 7 652 | 13 476 | 10 960 | 12 422 | 8 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 684 | 2 936 | 2 812 | 7 804 | 3 997 | 5 036 | 5 100 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 | 2 132 | 3 804 | 4 042 | 5 545 | 5 760 | 3 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 82 | 542 | 1 100 | 184 | 280 | 349 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 306 | 494 | 531 | 1 235 | 1 346 | 194 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 020 | 7 815 | 13 978 | 8 715 | 12 625 | 10 701 | 10 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 436 | 299 | 2 637 | 742 | 3 425 | 3 886 | 4 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 289 | 2 627 | 732 | 3 415 | 3 876 | 4 321 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 412 | 3 098 | 3 053 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 412 | 3 098 | 3 053 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 584 | 7 516 | 11 341 | 7 972 | 8 788 | 3 717 | 2 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 992 | 3 077 | 4 040 | 2 299 | 1 574 | 829 | 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 592 | 4 439 | 7 301 | 5 673 | 7 215 | 2 889 | 2 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 341 | 6 020 | 7 815 | 13 978 | 11 294 | 12 626 | 8 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 436 | 299 | 2 637 | 2 675 | 3 425 | 2 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 426 | 289 | 2 627 | 2 665 | 3 415 | 2 159 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 932 | 412 | 3 098 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 932 | 412 | 3 098 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 201 | 5 584 | 7 516 | 11 341 | 7 687 | 8 789 | 3 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 717 | 1 992 | 3 077 | 4 040 | 1 664 | 1 574 | 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 484 | 3 592 | 4 439 | 7 301 | 6 023 | 7 215 | 2 889 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 983 | 3 799 | 4 406 | 6 728 | 4 192 | 4 904 | 3 497 |
| Выручка за предыдущий год | 2 094 | 11 584 | 12 767 | 20 340 | 14 316 | 18 178 | 17 070 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 889 | 7 785 | 8 361 | 13 612 | 10 124 | 13 274 | 13 573 |
| Выручка за отчетный год | 11 584 | 12 767 | 17 739 | 14 316 | 18 178 | 17 070 | 24 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 406 | 4 113 | 4 175 | 4 904 | 3 497 | 7 167 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 212 | 1 820 | 1 350 | 819 | 2 646 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 194 | 2 293 | 4 228 | 3 547 | 2 669 | 1 997 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 7 | 9 | 2 524 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 954 | 8 361 | 13 626 | 10 141 | 13 274 | 13 573 | 17 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 630 | 212 | 4 423 | 834 | 1 350 | 819 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 169 | 4 194 | 2 305 | 3 356 | 3 547 | 2 669 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 7 | 9 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 233 | 1 939 | 52 | 1 423 | 577 | 2 632 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 175 | 80 | 4 | 148 | 55 | 264 |
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 316 | 194 | 393 | 1 870 | 547 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 363 | 117 | 83 | 172 | 2 057 | 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 397 | 4 515 | 728 | 1 423 | 1 664 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 | 175 | 93 | 217 | 148 | 55 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 316 | 194 | 393 | 3 050 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 99 | 363 | 131 | 83 | 172 | 2 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 296 | 4 515 | 595 | 1 223 | 1 640 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 101 | 11 | 133 | 200 | 116 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 92 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 11 | 116 | 469 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 399 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 200 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 296 | 2 338 | 52 | 1 223 | 461 | 2 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 2 338 | 52 | 1 223 | 461 | 2 163 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 296 | 4 515 | 595 | 1 223 | 1 640 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 665 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 675 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 415 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 425 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 750 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 750 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 425 | 3 886 | 4 332 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 675 | 3 425 | 2 169 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 550 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 570 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 822 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 748 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 020 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 533 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 523 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 964 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 550 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 461 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,41 | 2,87 | 3,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,69 | 1,08 | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 9,7 % | 4,3 % | 20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 138 дн. | 137 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.