Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС РЭА", Волочаевское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС РЭА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 298 | 54 051 | 63 947 | 79 561 | 84 445 | 61 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 285 | 45 888 | 43 278 | 38 445 | 33 529 | 28 811 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 272 | 45 879 | 43 273 | 38 444 | 33 529 | 28 811 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 9 | 5 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 013 | 8 163 | 20 669 | 41 116 | 50 916 | 33 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 349 | 177 | 318 | 468 | 590 | 844 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 660 | 7 926 | 20 317 | 40 639 | 50 322 | 32 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 60 | 34 | 9 | 4 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 009 | 69 298 | 54 051 | 63 947 | 79 562 | 84 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 750 | 50 285 | 45 888 | 43 278 | 38 445 | 33 529 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 733 | 50 272 | 45 879 | 43 273 | 38 444 | 33 529 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 259 | 19 013 | 8 163 | 20 669 | 41 117 | 50 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 508 | 349 | 177 | 318 | 469 | 590 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 747 | 18 660 | 7 926 | 20 317 | 40 639 | 50 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | 60 | 34 | 9 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 298 | 54 051 | 63 947 | 79 561 | 84 445 | 61 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 491 | 21 401 | 33 103 | 58 936 | 63 459 | 54 812 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 562 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 562 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 245 | 32 650 | 30 844 | 20 625 | 20 986 | 7 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 645 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 600 | 32 650 | 30 844 | 20 625 | 20 986 | 7 032 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 009 | 69 298 | 54 051 | 63 947 | 79 562 | 84 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 516 | 19 491 | 21 401 | 33 103 | 58 937 | 63 459 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 562 | 11 562 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 562 | 11 562 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 931 | 38 245 | 32 650 | 30 844 | 20 625 | 20 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 230 | 7 645 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 701 | 30 600 | 32 650 | 30 844 | 20 625 | 20 986 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 629 | 4 433 | 11 372 | 32 134 | 6 149 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 549 | 18 080 | 27 856 | 29 621 | 51 058 | 30 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 951 | 15 451 | 23 423 | 18 249 | 18 924 | 24 385 |
| Выручка за отчетный год | 18 080 | 27 856 | 29 621 | 51 058 | 30 534 | 25 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 629 | 4 433 | 11 372 | 32 134 | 6 149 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 629 | 4 433 | 11 372 | 32 134 | 6 149 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 451 | 23 423 | 18 249 | 18 924 | 24 385 | 26 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 629 | 4 433 | 11 372 | 32 134 | 6 149 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 599 | 4 433 | 11 233 | 25 079 | 6 087 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 652 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 139 | 7 055 | 82 | 7 808 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 599 | 4 433 | 11 233 | 25 079 | 6 087 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 329 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 30 | 139 | 7 055 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 842 | 1 485 | 10 534 | 24 316 | 4 523 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 907 | 757 | 2 948 | 699 | 763 | 1 564 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 757 | 2 948 | 699 | 763 | 1 564 | 624 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 842 | 1 485 | 10 534 | 24 316 | 4 523 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 842 | 1 485 | 10 534 | 24 316 | 4 523 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -8,6 млн ₽ |
| Активы | 69,3 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 61,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,5 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 54,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,25 | 0,67 | 1,99 | 2,43 | 4,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,24 | 0,66 | 1,97 | 2,40 | 4,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,40 | 0,52 | 0,74 | 0,75 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 2,56 | 1,53 | 0,93 | 0,35 | 0,33 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,7 % | 16,5 % | 30,6 % | 5,4 % | -14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | 6,9 % | 31,8 % | 41,3 % | 7,1 % | -15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.