Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТДЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ СКЛАД № 7", Калининград
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТДЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ СКЛАД № 7"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 995 | 3 860 | 3 333 | 6 813 | 6 158 | 6 062 | 5 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 240 | 2 170 | 2 091 | 5 638 | 5 543 | 5 380 | 5 264 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 240 | 2 170 | 2 091 | 5 638 | 5 543 | 5 380 | 5 264 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 755 | 1 690 | 1 242 | 1 175 | 615 | 682 | 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 81 | 148 | 132 | 371 | 20 | 77 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 334 | 179 | 330 | 371 | 104 | 78 | 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 330 | 1 420 | 753 | 657 | 132 | 574 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 10 | 11 | 15 | 9 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 629 | 3 995 | 3 860 | 3 333 | 6 812 | 6 158 | 6 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 321 | 2 240 | 2 170 | 2 091 | 5 638 | 5 543 | 5 380 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 321 | 2 240 | 2 170 | 2 091 | 5 638 | 5 543 | 5 380 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 308 | 1 755 | 1 690 | 1 242 | 1 174 | 615 | 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 80 | 81 | 148 | 132 | 371 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 334 | 179 | 330 | 371 | 104 | 78 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 046 | 1 330 | 1 420 | 753 | 657 | 132 | 574 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 10 | 11 | 15 | 9 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 995 | 3 860 | 3 333 | 6 813 | 6 159 | 6 062 | 5 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 441 | 3 465 | 3 135 | 3 276 | 3 419 | 3 571 | 3 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 383 | 402 | 416 | 416 | 437 | 466 | 489 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 155 | 2 200 | 1 911 | 1 349 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 155 | 2 200 | 1 911 | 1 349 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 554 | 395 | 197 | 382 | 540 | 579 | 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 554 | 395 | 197 | 382 | 540 | 321 | 486 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 258 | 300 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 629 | 3 996 | 3 861 | 3 333 | 6 813 | 6 159 | 6 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 359 | 3 442 | 3 465 | 3 135 | 3 276 | 3 419 | 3 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 373 | 383 | 402 | 416 | 416 | 437 | 466 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 155 | 2 200 | 1 911 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 155 | 2 200 | 1 911 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | 554 | 396 | 197 | 382 | 540 | 579 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 554 | 396 | 197 | 382 | 540 | 321 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 252 | 232 | 7 758 | 9 133 | 10 681 | 11 697 |
| Выручка за предыдущий год | 7 642 | 7 617 | 7 840 | 7 758 | 9 188 | 10 681 | 11 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 363 | 7 365 | 7 608 | 55 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 617 | 7 840 | 7 758 | 9 188 | 10 681 | 11 697 | 11 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 617 | 232 | 9 133 | 10 681 | 11 697 | 11 633 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 252 | 232 | 529 | 788 | 729 | 740 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 365 | 8 604 | 9 893 | 10 968 | 10 893 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 608 | 7 967 | 55 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 279 | 252 | 232 | 529 | 788 | 729 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 968 | 8 604 | 9 893 | 10 968 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 194 | 166 | 414 | 515 | 507 | 443 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 235 | 161 | 138 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 31 | 17 | 172 | 71 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 67 | 92 | 115 | 55 | 233 | 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 194 | 166 | 414 | 515 | 507 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 235 | 161 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 31 | 17 | 172 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 73 | 67 | 92 | 33 | 55 | 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 124 | 96 | 140 | 192 | 152 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 70 | 70 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 274 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 70 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 384 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 274 | 323 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 124 | 96 | 140 | 192 | 152 | 92 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 96 | 140 | 192 | 152 | 92 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 124 | 96 | 140 | 192 | 152 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 373 | 383 | 402 | 416 | 416 | 437 | 466 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 359 | 3 441 | 3 465 | 3 136 | 3 276 | 3 419 | 3 572 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 383 | 402 | 416 | 416 | 437 | 466 | 489 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 441 | 3 465 | 3 136 | 3 276 | 3 419 | 3 571 | 3 454 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 96 | 140 | 192 | 152 | 91 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 123 | 96 | 140 | 192 | 152 | 91 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 96 | 140 | 192 | 152 | 91 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 123 | 96 | 140 | 192 | 152 | 91 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 72 | 329 | 49 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | 72 | 329 | 49 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 271 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 42 | 34 | 49 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 24 | 42 | 34 | 49 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 30 | 24 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 | 30 | 24 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 | 19 | 14 | 21 | 29 | 23 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 441 | 3 465 | 3 135 | 3 276 | 3 419 | 3 571 | 3 454 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 359 | 3 441 | 3 465 | 3 135 | 3 276 | 3 419 | 3 572 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 284 | 90 | 442 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 748 | 8 006 | 7 868 | 9 419 | 10 861 | 12 087 | 11 868 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 644 | 7 876 | 7 684 | 9 137 | 10 777 | 11 828 | 11 703 |
| Прочие поступления за отчетный год | 104 | 130 | 184 | 282 | 84 | 259 | 165 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 464 | 7 916 | 8 535 | 12 670 | 11 386 | 11 645 | 12 356 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 281 | 1 125 | 1 548 | 4 886 | 2 323 | 2 270 | 2 537 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 234 | 4 646 | 4 867 | 4 807 | 5 065 | 5 286 | 5 454 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 | 235 | 161 | 138 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 | 99 | 24 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 891 | 2 046 | 2 096 | 2 895 | 3 763 | 3 928 | 4 227 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 155 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 560 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 560 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 405 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 405 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 284 | 90 | 442 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 560 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 3 560 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 560 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 3 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -271 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,30 | 1,18 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,50 | 1,13 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,82 | 0,99 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | 2,5 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.