Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 402 | 16 370 | 10 176 | 11 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 374 | 167 | 25 | 355 |
| Основные средства на конец отчетного года | 374 | 167 | 25 | 355 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 028 | 16 203 | 10 151 | 11 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 944 | 5 288 | 3 719 | 4 685 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 838 | 10 642 | 3 673 | 3 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 246 | 273 | 2 759 | 3 379 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 037 | 13 402 | 16 370 | 10 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 493 | 374 | 167 | 25 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 493 | 374 | 167 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 544 | 13 028 | 16 203 | 10 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 456 | 5 944 | 5 288 | 3 719 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 878 | 6 838 | 10 642 | 3 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 246 | 273 | 2 759 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 402 | 16 370 | 10 176 | 11 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 240 | 2 472 | 2 225 | 1 978 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 240 | 2 472 | 2 225 | 1 978 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 862 | 13 598 | 7 651 | 9 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 862 | 9 398 | 7 651 | 9 556 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 037 | 13 402 | 16 370 | 10 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 464 | 2 240 | 2 472 | 2 225 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 464 | 2 240 | 2 472 | 2 225 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 273 | 10 862 | 13 598 | 7 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 273 | 10 862 | 9 398 | 7 651 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 648 | 3 188 | 2 664 | 3 761 |
| Выручка за предыдущий год | 55 696 | 62 464 | 59 934 | 46 598 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 048 | 59 276 | 57 270 | 42 837 |
| Выручка за отчетный год | 62 464 | 59 934 | 46 598 | 43 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 188 | 59 934 | 3 761 | 3 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 188 | 59 934 | 3 761 | 3 793 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 276 | 42 837 | 39 429 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 648 | 3 188 | 2 664 | 3 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 697 | 2 176 | 3 673 | 3 729 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 270 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 491 | 488 | 88 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 648 | 2 697 | 2 176 | 3 673 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 491 | 488 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 2 062 | 1 573 | 3 122 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 557 | 635 | 603 | 551 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 635 | 603 | 551 | 432 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 062 | 1 573 | 3 122 | 3 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 062 | 1 573 | 3 122 | 3 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 300 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,19 | 1,33 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,80 | 0,84 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,36 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 43,67 | 53,57 | 32,92 | 38,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 9,6 % | 30,7 % | 27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 687,3 % | 524,3 % | 1 040,7 % | 1 099,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | — | 32 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.