Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "КИРЕНСКЛЕСИНВЕСТ", Небель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "КИРЕНСКЛЕСИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 079 | 34 408 | 7 844 | 3 289 | 68 | 75 | 15 290 | 1 352 856 | 1 322 784 | 1 651 994 | 1 225 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 191 | 10 365 | 570 530 | 549 606 | 494 723 | 539 028 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 365 | 514 122 | 450 348 | 389 601 | 364 070 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 32 883 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 168 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 191 | 56 408 | 99 258 | 105 122 | 142 075 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 911 | 34 217 | 7 844 | 3 289 | 68 | 75 | 4 925 | 782 326 | 773 178 | 1 157 271 | 686 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 774 | 2 046 | 479 497 | 454 795 | 574 181 | 438 555 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | 5 | 45 | 3 197 | 596 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 137 | 28 252 | 5 790 | 3 288 | 22 | 22 | 75 | 165 842 | 312 494 | 499 438 | 206 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 197 | 4 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 43 | 48 | 4 805 | 69 997 | 1 555 | 81 881 | 36 780 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 965 | 11 596 | 3 739 | 1 771 | 640 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 952 | 14 556 | 680 | 11 335 | 3 289 | 68 | 59 | 15 314 | 1 344 909 | 1 322 784 | 1 651 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 10 389 | 562 583 | 549 606 | 494 723 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 365 | 514 122 | 450 348 | 389 601 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 170 | 24 | 48 461 | 99 258 | 105 122 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 952 | 14 386 | 680 | 11 335 | 3 289 | 68 | 59 | 4 925 | 782 326 | 773 178 | 1 157 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 707 | 5 738 | 603 | 1 544 | 479 497 | 454 795 | 574 181 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 | 10 | 45 | 3 197 | 596 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 3 755 | 75 | 9 783 | 3 288 | 22 | 25 | 75 | 165 842 | 312 494 | 499 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 197 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 | 8 | 43 | 24 | 4 805 | 69 997 | 1 555 | 81 881 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 893 | 11 596 | 3 739 | 1 771 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 079 | 34 404 | 7 844 | 3 289 | 68 | 75 | 15 290 | 1 352 856 | 1 322 784 | 1 651 994 | 1 225 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 289 | 14 894 | 709 893 | 477 938 | 811 038 | 680 540 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 000 | 10 500 | 10 500 | 25 700 | 866 250 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 866 250 | 1 096 250 | 1 096 250 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 169 | 388 280 | 10 380 | 10 389 | 7 307 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 318 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 169 | 16 931 | 2 307 | 3 372 | 4 553 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 250 | 52 849 | 8 073 | 7 017 | 2 754 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 225 | 57 241 | 54 327 | 152 | 163 | 396 | 254 683 | 834 466 | 830 568 | 537 490 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 148 | 15 792 | 49 772 | 32 933 | 296 873 | 10 542 | 12 154 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 077 | 41 449 | 4 555 | 152 | 163 | 396 | 192 213 | 465 838 | 777 441 | 483 070 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 537 | 48 077 | 33 191 | 41 067 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 678 | 9 393 | 1 199 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 952 | 14 556 | 680 | 11 335 | 3 289 | 68 | 59 | 15 314 | 1 344 909 | 1 322 784 | 1 651 994 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 289 | 14 919 | 693 688 | 477 938 | 811 038 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 000 | 10 500 | 10 500 | 25 700 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 866 250 | 866 250 | 1 096 250 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 355 125 | 10 380 | 10 389 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 318 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 250 | 4 933 | 2 307 | 3 372 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 692 | 8 073 | 7 017 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 935 | 32 742 | 28 598 | 57 944 | 151 | 191 | 395 | 296 096 | 834 466 | 830 567 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 967 | 13 148 | 9 020 | 49 772 | 32 933 | 296 873 | 10 542 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 968 | 19 594 | 19 578 | 8 172 | 151 | 191 | 395 | 212 469 | 465 838 | 777 441 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 538 | 48 077 | 33 191 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 157 | 23 678 | 9 393 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 750 | 2 772 | 55 275 | 303 754 | 496 852 | 802 385 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 12 556 | 11 278 | 29 566 | 35 483 | 70 349 | 1 378 132 | 1 897 332 | 2 667 691 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 194 | 8 506 | 31 907 | 48 235 | 15 074 | 1 074 378 | 1 400 480 | 1 865 306 | |||
| Выручка за отчетный год | 11 278 | 21 705 | 35 483 | 70 349 | 1 378 132 | 1 897 332 | 2 667 691 | 2 037 616 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 543 | 55 275 | 303 754 | 496 852 | 802 385 | 611 389 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 543 | 55 275 | 10 251 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 281 712 | 628 238 | 623 007 | 594 999 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 149 785 | 162 102 | 169 127 | 137 478 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 470 | 8 162 | 50 474 | 15 074 | 1 074 378 | 1 400 480 | 1 865 306 | 1 426 227 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 772 | 55 275 | 10 251 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 301 968 | 628 238 | 623 007 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 149 785 | 162 102 | 169 127 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 570 | 52 052 | 120 272 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 959 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 570 | 9 | 5 237 | 3 794 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 660 | 3 815 | 1 735 | 32 934 | 40 680 | 5 179 | 3 703 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 185 | 693 | 728 | 1 735 | 165 | 50 | 49 511 | 122 077 | 217 519 | 178 349 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 385 | 18 468 | 1 648 | 1 143 | 3 228 | 55 | 173 | 91 841 | 57 091 | 107 556 | 223 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 546 | 2 761 | 52 052 | 13 | 120 272 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 959 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 570 | 9 | 5 237 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 660 | 3 815 | 1 735 | 32 934 | 40 680 | 5 179 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 374 | 22 | 728 | 1 735 | 165 | 75 | 49 511 | 122 077 | 217 519 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 546 | 385 | 7 044 | 1 648 | 1 143 | 3 228 | 62 | 173 | 91 841 | 57 091 | 107 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 676 | 41 576 | 13 | 113 101 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 476 | 24 | 43 503 | 53 422 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 255 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 170 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 20 450 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 10 476 | 39 452 | 53 422 | 35 771 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 170 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 106 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 20 450 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 526 | 50 576 | 15 027 | 694 974 | 113 101 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 526 | 41 576 | 113 101 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 9 000 | 1 500 | 15 200 | 855 000 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 676 | 50 576 | 13 | 15 051 | 113 101 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 000 | 1 500 | 15 200 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 000 | 10 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 289 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 500 | 10 500 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 500 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 565 | 4 873 | 5 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 565 | 4 873 | 5 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 565 | 4 873 | 5 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 565 | 4 873 | 5 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 311 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | 132 134 | 48 388 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 959 | 1 467 | 1 315 588 | 1 821 378 | 2 929 568 | 2 681 559 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 650 | 1 232 400 | 1 702 088 | 2 750 432 | 2 506 381 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 309 | 1 467 | 83 188 | 119 290 | 175 109 | 175 178 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 953 | 2 924 | 45 | 10 420 | 2 019 212 | 1 836 503 | 2 797 434 | 2 633 171 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 306 | 150 | 24 | 10 312 | 1 468 754 | 1 220 369 | 1 968 610 | 2 055 857 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 357 | 3 | 20 | 105 | 433 717 | 580 251 | 722 514 | 415 548 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 171 | 5 639 | 62 373 | 763 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 688 | 15 689 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 290 | 2 770 | 1 | 3 | 98 882 | 30 244 | 28 248 | 161 003 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 593 | 45 899 | 87 367 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 450 593 | 45 899 | 87 367 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | 50 | 15 200 | 1 222 816 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 50 | 15 200 | 1 541 646 | 73 114 | 230 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 646 500 | 13 400 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | 50 | 15 200 | 847 000 | 230 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 146 | 59 714 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 830 | 138 000 | 238 170 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 318 830 | 103 000 | 228 170 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 43 | 5 | 4 780 | 68 599 | 78 065 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 569 | 2 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,38 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -173 тыс. ₽ | -160,0 млн ₽ | -215,8 млн ₽ | 113,1 млн ₽ | -130,5 млн ₽ | ||
| Активы | 15,3 млн ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | 709,9 млн ₽ | 477,9 млн ₽ | 811,0 млн ₽ | 680,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +37,7 % | +40,6 % | -23,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,44 | 3,07 | 0,93 | 1,39 | 1,28 | 1,51 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,32 | 1,13 | 0,38 | 0,70 | 0,46 | 0,96 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,13 | 0,48 | 0,00 | 0,10 | 0,08 | 0,58 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,52 | 0,36 | 0,49 | 0,56 | 0,46 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,91 | 1,77 | 1,04 | 0,80 | 0,59 ▼ | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — | -9,3 % | -15,5 % | 0,4 % | -5,9 % | 3,6 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -11,6 % | -11,4 % | 4,2 % | -6,4 % | 1,5 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -11,8 % | -16,3 % | 6,8 % | -10,6 % | 0,7 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,2 % | -22,5 % | -45,1 % | 13,9 % | -19,2 % | 4,4 % ▼ | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,02 | 1,43 | 1,61 | 1,66 | 0,97 ▲ | 0,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 44 дн. | 60 дн. | 68 дн. | 37 дн. | 61 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 163 дн. | 119 дн. | 112 дн. | 112 дн. | 65 дн. ▼ | 115 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10 (компаний: 498).