Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Ичера
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 807 | 48 253 | 141 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 093 | 10 918 | 73 016 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 093 | 10 918 | 73 016 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 714 | 37 334 | 68 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 735 | 15 743 | 54 623 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 972 | 19 835 | 8 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 756 | 5 493 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 058 | 42 906 | 49 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 255 | 2 093 | 10 918 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 255 | 2 093 | 10 918 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 803 | 40 813 | 38 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 600 | 1 725 | 15 654 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 183 | 38 972 | 20 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 116 | 1 756 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 807 | 48 253 | 141 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 677 | 44 054 | 44 965 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 312 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 954 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 358 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 4 663 | 18 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 374 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 3 289 | 18 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 058 | 42 906 | 49 019 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 976 | 42 725 | 43 848 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 181 | 5 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 374 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 4 199 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 181 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 817 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 416 | 146 | 2 412 |
| Выручка за отчетный год | 1 817 | 17 173 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 | 2 303 | 22 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 293 | 1 842 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 883 | 7 814 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 104 | 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 184 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 883 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 44 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 885 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 109 | 299 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 201 | 724 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 092 | 1 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 092 | 1 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -299 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 42,8 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 141,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,7 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 45,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 313,18 | 8,01 | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 299,84 | 4,63 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,38 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,91 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,10 | 2,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 2,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,7 % | 2,5 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 338 дн. | 2 495 дн. | 871 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.