Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМПЛЕКС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 877 | 10 882 | 8 785 | 6 418 | 13 325 | 20 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 173 | 1 688 | 1 313 | 742 | 2 318 | 5 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 173 | 1 688 | 1 313 | 742 | 2 318 | 5 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 704 | 9 194 | 7 472 | 5 676 | 11 007 | 14 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 17 | 5 | 5 | 1 956 | 1 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 898 | 7 689 | 5 610 | 4 711 | 4 974 | 6 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 785 | 1 488 | 1 853 | 957 | 4 077 | 6 265 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 877 | 10 966 | 8 785 | 16 794 | 13 325 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 173 | 1 688 | 1 313 | 742 | 2 318 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 173 | 1 688 | 1 313 | 742 | 2 318 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 704 | 9 277 | 7 472 | 16 052 | 11 007 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 17 | 5 | 6 | 1 956 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 900 | 7 769 | 5 611 | 15 089 | 4 974 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 785 | 1 488 | 1 853 | 957 | 4 077 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 877 | 10 882 | 8 785 | 6 418 | 13 325 | 20 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 687 | 10 407 | 6 875 | 856 | 10 029 | 13 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 677 | 6 865 | 846 | 10 019 | 13 975 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 190 | 476 | 1 910 | 5 563 | 3 297 | 6 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 190 | 476 | 1 910 | 2 393 | 3 297 | 6 505 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 170 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 877 | 10 966 | 8 785 | 16 794 | 13 325 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 923 | 10 407 | 6 875 | 1 077 | 10 029 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 397 | 6 865 | 1 067 | 10 019 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 954 | 559 | 1 910 | 15 717 | 3 296 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 954 | 559 | 1 910 | 15 717 | 3 296 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 197 | 18 573 | 9 025 | 7 068 | 21 858 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 282 | 28 383 | 9 025 | 7 068 | 21 858 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 085 | 9 810 | ||||
| Выручка за отчетный год | 24 282 | 28 383 | 9 025 | 7 068 | 21 858 | 37 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 282 | 18 573 | 9 025 | 7 068 | 21 858 | 37 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 196 | 18 573 | 4 019 | 330 | 10 574 | 17 043 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 086 | 5 006 | 6 738 | 11 284 | 20 625 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 810 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 197 | 18 573 | 4 019 | 330 | 10 574 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 006 | 6 738 | 11 284 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 339 | 18 363 | 4 872 | 219 | 12 631 | 22 359 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 1 050 | 2 250 | 6 775 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 957 | 210 | 197 | 111 | 193 | 1 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 372 | 18 363 | 4 872 | 219 | 12 631 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 1 050 | 2 250 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 925 | 210 | 197 | 111 | 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 372 | 17 484 | 4 468 | 11 952 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 879 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 404 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 879 | |||||
| Прочее за отчетный год | 967 | 404 | 237 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 372 | 17 484 | 4 468 | 11 952 | 21 279 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 372 | 17 484 | 4 468 | 11 952 | 21 279 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 484 | 4 468 | 11 952 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -18 тыс. ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,32 | 3,91 | 1,02 | 3,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,28 | 3,91 | 1,02 | 2,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,13 | 0,97 | 0,17 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,05 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 160,7 % | 50,9 % | -0,3 % | 89,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 168,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.