Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС +", Павлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 576 | 157 098 | 114 165 | 314 112 | 144 361 | 126 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 342 | 2 771 | 2 220 | 1 659 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 328 | 2 757 | 2 208 | 1 659 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 234 | 154 327 | 111 945 | 312 453 | 144 361 | 126 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 359 | 79 787 | 66 467 | 210 287 | 26 592 | 26 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 295 | 4 640 | 29 503 | 397 | 397 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 050 | 49 603 | 39 556 | 45 146 | 116 553 | 97 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 526 | 20 297 | 5 922 | 27 517 | 819 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 705 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 381 | 194 576 | 156 784 | 113 401 | 311 333 | 144 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 236 | 3 342 | 2 771 | 2 208 | 1 659 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | 3 328 | 2 757 | 2 208 | 1 659 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 117 | 12 | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 145 | 191 234 | 154 013 | 111 193 | 309 674 | 144 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 360 | 112 359 | 79 780 | 66 467 | 210 287 | 26 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 295 | 4 634 | 29 503 | 397 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 443 | 48 050 | 49 302 | 38 804 | 42 367 | 116 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 239 | 4 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 103 | 19 526 | 20 297 | 5 922 | 27 517 | 819 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 576 | 157 098 | 114 165 | 314 112 | 144 361 | 126 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 363 | 18 294 | 31 725 | 32 500 | 12 230 | 12 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 248 | 18 179 | 31 610 | 32 385 | 12 115 | 12 115 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | 353 | 260 | 166 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 181 | 353 | 260 | 166 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 032 | 138 451 | 82 180 | 281 446 | 132 131 | 114 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | 4 885 | 9 488 | 1 000 | 31 912 | 31 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 508 | 123 782 | 72 692 | 280 446 | 86 622 | 82 710 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 51 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 427 | 9 784 | 13 597 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 381 | 194 576 | 156 784 | 113 401 | 311 333 | 144 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 104 | 22 363 | 18 294 | 31 751 | 32 500 | 12 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 989 | 22 248 | 18 179 | 31 636 | 32 385 | 12 115 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 115 | 181 | 353 | 259 | 166 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 115 | 181 | 353 | 259 | 166 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 162 | 172 032 | 138 137 | 81 391 | 278 667 | 132 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 46 | 4 885 | 9 488 | 1 000 | 31 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 039 | 168 508 | 123 468 | 71 903 | 277 667 | 86 622 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 108 | 3 427 | 9 784 | 13 597 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 478 | 93 681 | 91 352 | 78 961 | 86 300 | 116 633 |
| Выручка за предыдущий год | 643 291 | 705 116 | 916 600 | 512 292 | 517 125 | 697 733 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 568 813 | 611 435 | 825 248 | 433 331 | 430 825 | 581 100 |
| Выручка за отчетный год | 705 116 | 916 600 | 512 292 | 517 125 | 697 733 | 2 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 681 | 105 352 | 85 803 | 86 300 | 116 633 | 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 364 | 24 629 | 19 774 | 22 267 | 26 165 | 235 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 317 | 80 723 | 66 029 | 64 033 | 90 468 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 611 435 | 811 248 | 426 489 | 430 825 | 581 100 | 2 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 507 | 21 364 | 24 629 | 19 774 | 22 267 | 26 165 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 971 | 72 317 | 66 723 | 59 187 | 64 033 | 90 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 691 | 22 717 | 16 887 | 17 772 | 15 242 | 5 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 358 | 108 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 20 | 188 | 182 | 487 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 819 | 1 521 | 2 612 | 4 261 | 2 496 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 323 | 204 | 372 | 47 | 1 051 | 112 |
| Прочие расходы за отчетный год | 539 | 723 | 835 | 463 | 9 965 | 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 326 | 19 691 | 22 717 | 16 887 | 17 772 | 15 242 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 358 | 108 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 4 | 20 | 188 | 182 | 487 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 797 | 1 819 | 1 521 | 2 613 | 4 261 | 2 496 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 | 323 | 204 | 372 | 47 | 1 051 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 603 | 539 | 723 | 834 | 463 | 9 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 577 | 15 755 | 18 171 | 13 278 | 14 014 | 12 115 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 731 | 3 705 | 4 358 | 3 472 | 3 663 | 3 100 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 66 | 172 | 93 | 93 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 73 | 60 | 16 | 44 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 705 | 4 358 | 3 472 | 3 663 | 3 100 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 52 | 13 | 18 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 52 | 13 | 1 | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 66 | 172 | 93 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 93 | |||||
| Прочее за отчетный год | 60 | 16 | 70 | 2 | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 755 | 18 171 | 13 438 | 14 014 | 12 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 755 | 18 171 | 13 438 | 14 014 | 12 115 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 577 | 15 755 | 18 171 | 13 278 | 14 014 | 12 115 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 989 | 22 248 | 18 179 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 104 | 22 363 | 18 294 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 248 | 18 179 | 31 610 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 363 | 18 294 | 31 725 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 755 | 18 171 | 13 438 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 755 | 18 171 | 13 438 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 755 | 18 171 | 13 438 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 755 | 18 171 | 13 438 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 496 | 22 240 | 7 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 496 | 22 240 | 7 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 496 | 22 240 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 496 | 22 240 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 363 | 18 294 | 31 725 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 104 | 22 363 | 18 294 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 000 | 10 420 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 710 404 | 1 067 498 | 544 453 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 690 723 | 896 188 | 534 399 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 681 | 171 310 | 10 054 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 659 404 | 1 057 078 | 554 619 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 635 267 | 876 709 | 527 437 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 259 | 2 646 | 2 659 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 788 | 1 456 | 2 610 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 539 | 4 555 | 3 313 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 551 | 171 712 | 18 600 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | 7 895 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 767 | 4 | 7 895 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 895 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 513 | 4 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 722 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 722 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 567 | 188 356 | 82 162 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 261 567 | 188 356 | 82 162 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 307 189 | 198 009 | 94 266 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 622 | 14 453 | 8 904 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 301 567 | 183 556 | 85 362 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 423 | 771 |