Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАКОМПАНИЯ "АНГАРА", Иркутск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАКОМПАНИЯ "АНГАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 489 271 | 567 732 | 766 761 | 1 049 859 | 1 074 286 | 1 135 797 | 1 440 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 982 | 133 607 | 140 553 | 134 388 | 150 807 | 209 632 | 229 145 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 99 | 299 | 144 | 62 | 50 | 37 | 25 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 498 | 119 649 | 137 430 | 131 455 | 102 017 | 126 533 | 144 482 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 516 | 649 | 1 | 1 145 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 598 | 11 174 | 899 | 212 | 45 803 | 81 337 | 82 259 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 271 | 1 836 | 2 079 | 1 514 | 2 937 | 1 724 | 2 378 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 395 289 | 434 125 | 626 208 | 915 471 | 923 479 | 926 165 | 1 210 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 706 | 116 651 | 59 682 | 82 266 | 88 158 | 175 963 | 246 918 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 273 | 2 080 | 238 | 330 | 1 944 | 635 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 301 237 | 298 367 | 536 869 | 826 859 | 692 925 | 642 002 | 884 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 123 | 8 323 | 940 | 2 109 | 5 000 | 5 071 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 950 | 8 533 | 28 479 | 3 907 | 140 452 | 102 565 | 73 903 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 171 | 167 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 041 | 489 271 | 567 732 | 766 760 | 1 049 859 | 1 074 286 | 1 135 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 563 | 93 982 | 133 607 | 140 553 | 134 388 | 150 807 | 209 632 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 99 | 299 | 145 | 62 | 50 | 37 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 925 | 83 498 | 119 649 | 137 430 | 131 455 | 102 017 | 126 533 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 2 516 | 649 | 1 | 1 145 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 551 | 2 598 | 11 174 | 899 | 212 | 45 803 | 81 337 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 5 271 | 1 836 | 2 079 | 1 514 | 2 937 | 1 724 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 195 478 | 395 289 | 434 125 | 626 207 | 915 471 | 923 479 | 926 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 896 | 66 706 | 116 651 | 59 681 | 82 266 | 88 158 | 175 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | 273 | 2 080 | 238 | 330 | 1 944 | 635 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 017 | 301 237 | 298 367 | 536 869 | 826 859 | 692 925 | 642 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 220 | 24 123 | 8 323 | 940 | 2 109 | 5 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 389 | 2 950 | 8 533 | 28 479 | 3 907 | 140 452 | 102 565 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 888 | 171 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 489 271 | 567 732 | 766 761 | 1 049 859 | 1 074 286 | 1 135 797 | 1 440 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 570 | 107 514 | 194 759 | 407 664 | 528 828 | 558 634 | 762 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 446 | 95 390 | 182 635 | 395 540 | 516 704 | 546 509 | 750 475 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 743 | 7 709 | 11 544 | 20 803 | 77 832 | 127 681 | 161 135 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 743 | 7 709 | 11 544 | 20 803 | 77 832 | 127 681 | 161 135 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 958 | 452 509 | 560 458 | 621 392 | 467 626 | 449 482 | 516 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 978 | 127 480 | 199 137 | 201 601 | 233 | 41 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 179 | 298 004 | 289 362 | 326 550 | 381 151 | 364 127 | 441 079 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 432 | 27 025 | 54 082 | 83 241 | 80 976 | 85 314 | 75 198 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 369 | 17 877 | 10 000 | 5 266 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 041 | 489 271 | 567 733 | 766 760 | 1 049 859 | 1 074 286 | 1 135 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 628 | 145 570 | 107 515 | 194 759 | 407 664 | 528 828 | 558 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 504 | 133 446 | 95 390 | 182 635 | 395 540 | 516 704 | 546 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 195 | 2 743 | 7 709 | 11 544 | 20 803 | 77 832 | 127 681 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 195 | 2 743 | 7 709 | 11 544 | 20 803 | 77 832 | 127 681 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 218 | 340 958 | 452 509 | 560 457 | 621 392 | 467 626 | 449 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 924 | 123 978 | 127 480 | 199 137 | 201 601 | 233 | 41 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 647 | 170 179 | 273 246 | 289 361 | 326 550 | 381 151 | 364 127 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 390 | 23 432 | 27 025 | 54 082 | 83 241 | 80 976 | 85 314 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 257 | 23 369 | 24 758 | 17 877 | 10 000 | 5 266 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 329 | 378 036 | 423 428 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 132 747 | 1 194 780 | 2 134 331 | 2 722 409 | 3 911 905 | 4 618 556 | 4 919 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 183 080 | 1 339 116 | 2 289 785 | 2 804 482 | 3 761 576 | 4 240 520 | 4 496 455 |
| Выручка за отчетный год | 1 194 780 | 2 134 331 | 2 722 409 | 3 911 905 | 4 618 556 | 4 754 714 | 4 971 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 329 | 378 035 | 258 259 | 363 493 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 331 | 56 440 | 168 681 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 743 | 98 396 | 121 909 | 152 398 | 131 436 | 137 934 | 134 234 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 136 | 43 798 | 52 784 | 67 812 | 64 268 | 63 885 | 60 578 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 339 116 | 2 289 785 | 2 804 482 | 3 761 576 | 4 240 521 | 4 496 455 | 4 608 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 332 | 221 609 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 981 | 58 743 | 98 396 | 121 909 | 152 398 | 131 436 | 137 934 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 251 | 37 136 | 43 798 | 52 784 | 67 812 | 64 268 | 63 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 762 | 112 417 | 267 779 | 170 163 | 163 283 | 356 944 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 130 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 763 | 714 | 763 | 604 | 978 | 3 751 | 2 700 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 135 | 13 409 | 22 315 | 46 961 | 21 783 | 3 919 | 5 842 |
| Прочие доходы за отчетный год | 370 232 | 335 916 | 457 239 | 455 604 | 349 283 | 381 110 | 281 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 883 | 55 164 | 66 504 | 71 587 | 340 646 | 274 099 | 89 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 451 | 39 762 | 112 417 | 267 779 | 170 164 | 163 283 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 309 | 763 | 714 | 763 | 604 | 978 | 3 751 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 040 | 8 135 | 13 409 | 22 315 | 46 961 | 21 783 | 3 919 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 655 | 370 232 | 335 916 | 457 239 | 455 604 | 349 283 | 215 941 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 908 | 82 883 | 55 164 | 66 504 | 71 587 | 340 646 | 274 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 459 | 27 559 | 87 210 | 212 906 | 121 164 | 129 813 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 151 | 12 841 | 9 167 | 39 400 | 23 125 | 19 155 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 564 | 548 | 2 544 | 14 145 | 9 259 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 598 | 8 364 | 178 | 45 591 | 35 575 | ||
| Прочее за предыдущий год | 277 | 1 412 | 12 076 | 1 895 | 6 392 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 841 | 9 167 | 39 400 | 23 125 | 19 155 | 39 702 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 074 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 074 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 548 | 2 544 | 3 883 | 9 259 | 57 028 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 598 | 8 364 | 178 | 45 591 | 35 575 | 974 | |
| Прочее за отчетный год | 1 412 | 12 076 | 1 895 | 5 528 | 14 437 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 942 | 87 245 | 212 905 | 121 164 | 129 813 | 284 711 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 559 | 87 210 | 213 770 | 121 164 | 129 813 | 284 711 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 459 | 24 942 | 87 245 | 212 906 | 121 164 | 129 813 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 35 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 504 | 133 446 | 95 390 | 182 635 | 395 540 | 516 704 | 546 509 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 120 628 | 145 570 | 107 514 | 194 759 | 407 664 | 528 828 | 558 633 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 446 | 95 390 | 182 635 | 395 540 | 516 704 | 546 509 | 750 475 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 145 570 | 107 514 | 194 759 | 407 664 | 528 828 | 558 633 | 762 599 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 558 | 87 245 | 212 905 | 121 164 | 129 814 | 284 711 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 558 | 87 245 | 212 905 | 121 164 | 129 814 | 284 711 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 558 | 87 245 | 212 905 | 121 164 | 129 814 | 284 711 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 558 | 87 245 | 212 905 | 121 164 | 129 814 | 284 711 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 617 | 38 055 | 100 008 | 80 745 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 617 | 38 055 | 100 008 | 80 745 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 617 | 38 055 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 617 | 38 055 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 008 | 80 745 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 008 | 80 745 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 145 570 | 107 515 | 194 759 | 407 664 | 528 828 | 558 634 | 762 599 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 629 | 145 570 | 107 515 | 194 759 | 407 664 | 528 828 | 558 634 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 368 | 335 491 | 124 345 | 412 667 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 642 540 | 2 313 716 | 3 444 352 | 4 619 580 | 6 179 420 | 5 891 113 | 5 041 765 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 028 852 | 2 083 424 | 2 855 862 | 4 066 516 | 4 249 814 | 4 505 212 | 4 864 207 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 535 | 14 287 | 6 209 | 817 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 613 153 | 216 005 | 582 281 | 552 247 | 1 929 606 | 1 385 901 | 177 558 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 715 860 | 2 422 698 | 3 447 928 | 4 608 212 | 5 843 929 | 5 766 768 | 4 629 098 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 202 168 | 989 174 | 2 435 994 | 3 516 196 | 3 395 976 | 3 763 236 | 3 587 015 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 246 054 | 365 312 | 414 875 | 680 059 | 839 596 | 818 634 | 855 088 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 142 | 16 728 | 46 058 | 35 003 | 6 253 | 6 773 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 818 | 9 574 | 29 268 | 48 955 | 19 940 | 21 505 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 259 678 | 1 068 212 | 570 757 | 336 631 | 1 524 399 | 1 158 705 | 158 717 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 186 | 503 | 3 500 | 1 555 | 5 122 | 6 864 | 304 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 542 | 6 592 | 100 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 186 | 503 | 3 500 | 1 555 | 2 580 | 272 | 73 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 131 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 549 | 49 706 | 48 818 | 37 910 | 8 880 | 68 997 | 441 970 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 965 | 48 536 | 48 618 | 33 213 | 8 880 | 46 220 | 62 662 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 584 | 1 170 | 200 | 4 697 | 5 020 | 688 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 757 | 378 620 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 132 244 | 163 769 | 68 839 | 417 | 1 108 388 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 670 360 | 681 791 | 855 298 | 1 372 498 | 743 831 | 606 104 | 554 194 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 660 660 | 668 792 | 855 298 | 1 372 498 | 743 831 | 606 104 | 554 194 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 700 | 12 999 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 538 116 | 518 022 | 786 459 | 1 372 081 | 938 316 | 706 208 | 554 194 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 008 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 538 116 | 518 022 | 786 459 | 1 372 081 | 938 316 | 606 200 | 554 194 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 561 | 5 584 | 19 945 | 137 248 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 312 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 88 176 | 253 500 | 155 500 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 88 176 | 253 500 | 155 500 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 88 176 | 253 500 | 155 500 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 88 176 | 253 500 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 88 176 | 253 500 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 155 500 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 121,2 млн ₽ | 129,8 млн ₽ |
| Активы | 1,07 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 558,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | 1,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,30 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.