Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСПМЕНЕДЖЕР",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСПМЕНЕДЖЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 446 | 20 832 | 35 489 | 43 831 | 38 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 053 | 6 332 | 29 167 | 29 328 | 24 951 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 386 | 1 445 | 4 482 | 17 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 794 | 4 946 | 27 722 | 24 846 | 24 934 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 259 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 393 | 14 499 | 6 322 | 14 503 | 13 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 898 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 000 | 300 | 1 776 | 1 425 | 7 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 950 | 1 950 | 50 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 393 | 4 238 | 2 581 | 12 897 | 3 279 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 15 | 130 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 784 | 24 446 | 20 832 | 37 093 | 43 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 659 | 7 053 | 6 332 | 28 198 | 29 328 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 259 | 1 386 | 573 | 4 482 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 659 | 6 794 | 4 946 | 27 626 | 24 846 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 124 | 17 394 | 14 499 | 8 895 | 14 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 632 | 506 | 300 | 2 689 | 1 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 450 | 9 950 | 50 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 492 | 4 393 | 4 238 | 5 980 | 12 897 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 11 | 175 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 446 | 20 832 | 35 489 | 43 831 | 38 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 553 | 18 876 | 27 540 | 35 708 | 24 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 499 | 499 | 499 | 499 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 376 | 22 040 | 29 959 | 19 248 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 056 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 056 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 837 | 1 956 | 7 949 | 8 123 | 13 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 011 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 837 | 1 956 | 1 938 | 3 649 | 7 845 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 474 | 5 498 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 784 | 24 446 | 20 832 | 37 093 | 43 831 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 031 | 19 553 | 18 876 | 29 042 | 35 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 499 | 499 | 499 | 499 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 053 | 13 376 | 23 293 | 29 959 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 996 | 3 056 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 996 | 3 056 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 757 | 1 837 | 1 956 | 8 050 | 8 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 757 | 1 837 | 1 956 | 5 535 | 3 649 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 515 | 4 474 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 486 | 4 341 | 8 763 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 418 | 35 488 | 30 937 | 65 173 | 87 617 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 338 | 35 002 | 31 064 | 60 832 | 78 854 |
| Выручка за отчетный год | 35 488 | 30 937 | 43 843 | 87 617 | 104 616 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 486 | 9 274 | 8 763 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 486 | 9 274 | 8 763 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 002 | 31 064 | 34 569 | 78 854 | 108 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 486 | 4 341 | 8 763 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 287 | 9 102 | 7 555 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 740 | 11 199 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 199 | 131 | 179 | 1 948 | 17 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 287 | 2 178 | 7 555 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 016 | 740 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 | 199 | 131 | 3 179 | 1 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 1 503 | 6 665 | ||
| Прочее за предыдущий год | 419 | ||||
| Прочее за отчетный год | 419 | 439 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 287 | 8 663 | 6 665 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | 8 663 | 6 665 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 287 | 1 503 | 6 665 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 499 | 499 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 250 | 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 293 | 29 959 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 042 | 35 708 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 499 | 499 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 250 | 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 959 | 19 248 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 708 | 24 997 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 665 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 665 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 665 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 665 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 711 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 711 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 711 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 711 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 708 | 24 997 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 042 | 35 708 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 826 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 812 | 110 079 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 476 | 109 757 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 336 | 322 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 986 | 118 264 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 053 | 30 490 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 283 | 81 345 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 650 | 6 429 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 887 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 887 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 826 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 91 | 397 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 287 тыс. ₽ | -677 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | -10,7 млн ₽ |
| Активы | 24,4 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,47 | 7,41 | 1,79 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,47 | 7,41 | 1,77 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,39 | 7,25 | 1,59 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,25 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -3,2 % | 15,2 % | -27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.