Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ - АВТОЗАПЧАСТЬ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ - АВТОЗАПЧАСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 | 121 | 195 | 29 | 171 | 8 543 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 | 121 | 195 | 29 | 171 | 8 543 | |
| Запасы на конец отчетного года | 5 479 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 166 | 4 | 162 | 2 505 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 65 | 29 | 25 | 9 | 559 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 114 | 121 | 195 | 29 | 171 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 114 | 121 | 195 | 29 | 171 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 166 | 4 | 162 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 65 | 29 | 25 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 | 121 | 195 | 29 | 171 | 8 543 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 5 | 17 | 29 | 33 | 133 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 1 | 116 | 178 | 138 | 8 410 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 11 | 4 220 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 116 | 167 | 138 | 4 190 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 114 | 121 | 195 | 29 | 171 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 | 5 | 17 | 29 | 33 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 1 | 116 | 178 | 138 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 11 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 116 | 167 | 138 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 39 | 22 | 28 | 14 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 295 | 424 | 466 | 542 | 483 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 083 | 385 | 444 | 514 | 469 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 295 | 424 | 466 | 542 | 483 | 6 019 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 45 | 28 | 14 | 152 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 22 | 28 | 14 | 152 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 | 23 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 113 | 385 | 421 | 514 | 469 | 5 867 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | 23 | 22 | 28 | 14 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | 16 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 8 | 15 | 15 | 5 | 125 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 5 | 15 | 7 | 13 | 9 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 167 | 8 | 15 | 15 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 5 | 15 | 7 | 13 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 12 | 12 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 140 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 2 | 3 | 3 | 1 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 12 | 12 | 4 | 100 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 12 | 12 | 4 | 100 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 19 | 23 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 | 17 | 29 | 33 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 19 | 23 | 123 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 | 29 | 33 | 133 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 12 | 4 | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 12 | 4 | 100 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 12 | 4 | 100 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | 12 | 4 | 100 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 | 29 | 33 | 133 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 | 17 | 29 | 33 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 432 | 803 | 418 | 6 794 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 432 | 803 | 418 | 6 794 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 468 | 807 | 434 | 10 464 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 442 | 742 | 392 | 9 415 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 | 17 | 17 | 666 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 23 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 44 | 25 | 360 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 220 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 220 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 220 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 550 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 29 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,24 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,24 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,19 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 4,18 | 63,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,4 % | 2,3 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,4 % | 12,1 % | 75,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 341 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.