Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 529 | 140 240 | 142 515 | 142 968 | 144 199 | 146 813 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 529 | 140 240 | 142 515 | 142 968 | 144 199 | 146 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 234 | 140 126 | 142 295 | 142 961 | 144 195 | 146 408 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 294 | 114 | 216 | 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 965 | 164 529 | 140 240 | 142 515 | 142 968 | 144 199 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 965 | 164 529 | 140 240 | 142 515 | 142 968 | 144 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 094 | 164 234 | 140 125 | 142 295 | 142 961 | 144 195 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 652 | 294 | 114 | 216 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 1 | 4 | 7 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 529 | 140 240 | 142 515 | 142 968 | 144 199 | 146 813 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 434 | 12 434 | 12 434 | 12 434 | 12 434 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 891 | 122 264 | 123 806 | 124 630 | 125 740 | 128 387 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 891 | 122 264 | 123 806 | 124 630 | 125 740 | 128 387 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 608 | 47 618 | 48 376 | 48 033 | 48 183 | 48 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 261 | 41 954 | 41 954 | 41 954 | 41 954 | 41 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 347 | 5 664 | 6 422 | 6 079 | 6 229 | 6 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 965 | 164 529 | 140 240 | 142 515 | 142 968 | 144 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 434 | 12 434 | 12 434 | 12 434 | 12 434 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 269 | 154 890 | 122 265 | 123 806 | 124 630 | 125 740 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 147 269 | 154 890 | 122 265 | 123 806 | 124 630 | 125 740 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 339 | 71 608 | 47 618 | 48 376 | 48 033 | 48 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 347 | 67 261 | 41 954 | 41 954 | 41 954 | 41 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 992 | 4 347 | 5 664 | 6 422 | 6 079 | 6 229 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 327 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 256 | 122 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 498 | 60 105 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 569 | 27 656 | 26 | 28 | 29 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 327 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 154 | 3 256 | 122 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 413 | 3 498 | 60 105 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 470 | 7 569 | 27 656 | 26 | 28 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 327 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 327 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 327 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 327 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 434 | 12 434 | 12 434 | 12 434 | 12 434 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 434 | 12 434 | 12 434 | 12 434 | 12 434 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 327 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 327 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 327 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 327 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 28 | 29 | 29 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | 28 | 29 | 29 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 28 | 29 | 29 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 24 | 28 | 29 | 29 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 470 | 235 | 218 | 16 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 465 | 235 | 218 | 16 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 163 | 1 772 | 1 039 | 1 129 | 2 646 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 249 | 977 | 295 | 38 | 35 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 233 | 207 | 214 | 212 | 202 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 681 | 588 | 530 | 879 | 2 409 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 691 | 1 541 | 824 | 1 110 | 2 647 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 783 | 1 572 | 1 049 | 1 209 | 2 647 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 783 | 1 572 | 1 049 | 1 209 | 2 647 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 92 | 31 | 225 | 99 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 | 31 | 225 | 99 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 3 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -7,3 млн ₽ | -23 тыс. ₽ |
| Активы | 164,5 млн ₽ | 142,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -62,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 2,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.