Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБРЕГИОНЛЕС", Пивовариха

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБРЕГИОНЛЕС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	584 731	608 072	16 242	66 715	97 159	26 387	27 656	40 065
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	584 731	608 072	16 242	66 715	97 159	26 387	27 656	40 065
Запасы на конец отчетного года		3 665		864		1 192
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				156	371	1 410	1 849
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	584 731	602 400	1 077	63 974	749	23 785	23 660	39 746
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года		2 007	15 165	33	96 039		2 147	319
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				1 688
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	97 405	584 731	608 072	16 242	66 715	97 159	26 387	39 199
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	97 405	584 731	608 072	16 242	66 715	97 159	26 387	39 199
Запасы на конец предыдущего года			3 665		864		1 192
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					156	371	1 410
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	96 783	584 731	602 400	16 077	63 974	749	23 785	33 287
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	622		2 007	165	33	96 039		5 912
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					1 688
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	584 731	608 072	16 242	66 715	97 159	26 387	27 656	40 065
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 853	5 616	10	9 373	12 482	14 619	24 178	40 065
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года				10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				9 363	12 472	14 609	24 168	40 055
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	580 878	602 456	16 232	57 342	84 677	11 768	3 478
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	580 878	602 456	16 232	57 342	84 677	11 768	3 478
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	97 405	584 731	608 072	16 242	66 715	97 159	26 387	39 199
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		3 853	5 616	10	9 373	12 482	14 619	39 199
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года				10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					9 363	12 472	14 609	39 189
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	97 562	580 878	602 456	16 232	57 342	84 677	11 768
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	97 562	580 878	602 456	16 232	57 342	84 677	11 768
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 639	3 809	2 347	31 148	59 864	4 744	4 345	2 209
Выручка за предыдущий год	14 326	4 264	35 934	37 730	68 565	57 385	31 868	2 209
Себестоимость продаж за предыдущий год	11 313	455	33 587	6 582	8 701	52 641	27 523
Выручка за отчетный год	4 264	35 934	37 730	68 565	57 385	31 868	82 815	1 366
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		2 347	4 573	59 864	4 744	4 345	11 949	1 366
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		2 347	4 573	12 333	4 744	4 345	11 949	1 366
Коммерческие расходы за отчетный год				47 531
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	455	33 587	33 157	8 701	52 641	27 523	70 866
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 809	2 347	4 573	12 333	4 744	4 345	2 209
Коммерческие расходы за предыдущий год				26 575	47 531
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 243	2 204	4 573	11 704	3 888	2 674	11 949	1 082
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год		90
Прочие доходы за отчетный год	1 223					176
Прочие расходы за отчетный год	20	53		629	856	1 847
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 378	5 012	2 204	4 573	11 704	3 888	2 674	2 106
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	99	1 223					176
Прочие расходы за предыдущий год	3 279	20	143		629	856	1 847
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		4 010	1 763	3 659	9 363	3 110	2 139	1 685
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	167	1 002	441	914	2 341	778	535
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 002	441	914	2 341	778	535	2 390
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 010	1 763	3 659	9 363	3 110	2 139	9 559	866
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 010	1 763	3 659	9 363	3 110	2 139	9 559	866
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				3 659	9 363	3 110	2 139	1 685
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 606		9 363	12 472	14 609
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	5 616	10	9 373	12 482	14 619
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		9 363	12 472	14 609	24 168
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	10	9 373	12 482	14 619	24 178
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 659	9 363	3 110	2 139	9 559
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 659	9 363	3 110	2 139	9 559
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 659	9 363	3 110	2 139	9 559
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 659	9 363	3 110	2 139	9 559
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 265		1	2
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	9 265
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1	2
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			1	2
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 265
Дивиденды (ИТОГО)	9 265
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		9 373	12 472	14 619	24 178
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		10	9 373	12 472	14 619

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	25 128		103 981		2 147
Поступления – всего за отчетный год	45 537	31 540	115 774	9 340	91 182
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	42 446	30 975	113 993	7 738	87 475
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	3 091	565	1 781	1 602	3 707
Платежи – всего за отчетный год	20 409	32 551	11 793	101 913	89 035
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	18 278	31 472	9 643	101 743	86 567
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 270	1 020	2 113	95	2 426
Прочие платежи за отчетный год	861	59	37	75	42
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		800	1 200
Поступления – всего за отчетный год	1 800	2 800	2 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 800	2 800	2 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	13 770	2 000	800	2 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	8 431
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 339	2 000	800	2 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	13 158		105 181		2 147
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		79

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,4 млн ₽
Чистая прибыль	3,7 млн ₽	866 тыс. ₽
Активы	16,2 млн ₽	40,1 млн ₽
Капитал и резервы	10 тыс. ₽	40,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,00	—	1,46	1,50
Коэффициент быстрой ликвидности	1,00	—	1,00	0,99
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,93	—	0,07	0,07
Коэффициент автономии	0,00	1,00	0,31 ▲	0,34
Финансовый рычаг	1 623,20	0,00	1,44 ▲	1,43
Рентабельность продаж	—	100,0 %	3,3 % ▲	4,5 %
Чистая рентабельность	—	63,4 %	1,9 % ▲	3,0 %
Рентабельность активов (ROA)	22,5 %	2,2 %	2,5 % ▼	2,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	36 590,0 %	2,2 %	16,6 % ▼	17,7 %
Оборачиваемость активов	—	0,03	1,67 ▼	1,42
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	10 620 дн.	70 дн. ▼	94 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	52 дн.	56 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	179 дн.	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,00	1,00	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,90	—	—	—

Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 63,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.1 (компаний: 19472).