Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАИЧИ-БАЙКАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАИЧИ-БАЙКАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 458 | 22 409 | 20 022 | 36 030 | 36 715 | 40 901 | 54 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 25 | 28 | 17 | 11 | 7 | 39 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 25 | 28 | 17 | 11 | 7 | 39 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 435 | 22 384 | 19 994 | 36 013 | 36 704 | 40 894 | 54 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 546 | 20 532 | 18 165 | 24 147 | 24 051 | 33 808 | 46 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 312 | 676 | 821 | 11 079 | 11 949 | 6 007 | 7 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 577 | 1 067 | 899 | 678 | 594 | 969 | 373 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 171 | 25 458 | 22 409 | 20 022 | 36 030 | 36 715 | 41 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 23 | 25 | 28 | 17 | 11 | 7 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 23 | 25 | 28 | 17 | 11 | 7 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 126 | 25 435 | 22 384 | 19 994 | 36 013 | 36 704 | 41 121 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 423 | 21 546 | 20 532 | 18 164 | 24 147 | 24 051 | 33 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 063 | 3 152 | 676 | 821 | 11 079 | 11 949 | 6 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 160 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 640 | 577 | 1 067 | 899 | 678 | 594 | 920 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 458 | 22 409 | 20 022 | 36 030 | 36 715 | 40 901 | 54 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 179 | 3 483 | 248 | 287 | 5 482 | 11 311 | 21 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 473 | 238 | 277 | 5 472 | 11 301 | 21 613 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 279 | 18 926 | 19 774 | 35 743 | 31 232 | 29 589 | 33 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 279 | 18 926 | 10 674 | 28 843 | 31 232 | 29 589 | 33 308 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 100 | 6 900 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 171 | 25 458 | 22 409 | 20 022 | 36 030 | 36 715 | 41 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 846 | 8 179 | 3 483 | 248 | 287 | 5 482 | 11 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 169 | 3 473 | 238 | 277 | 5 472 | 11 301 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 325 | 17 279 | 18 926 | 19 774 | 35 743 | 31 232 | 29 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 325 | 17 279 | 18 926 | 10 674 | 28 843 | 31 232 | 29 816 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 100 | 6 900 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 806 | 19 238 | 15 030 | 15 680 | 21 980 | 16 679 | 19 574 |
| Выручка за предыдущий год | 111 921 | 125 107 | 115 331 | 111 914 | 111 706 | 148 038 | 175 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 885 | 105 869 | 100 301 | 96 234 | 89 726 | 131 359 | 155 527 |
| Выручка за отчетный год | 125 107 | 115 331 | 111 914 | 111 706 | 148 038 | 175 114 | 198 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 030 | 15 680 | 21 980 | 16 679 | 19 603 | 28 873 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 899 | 5 019 | 12 970 | 6 638 | 6 406 | 18 975 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 131 | 10 661 | 9 010 | 10 041 | 13 197 | 9 898 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 806 | 100 301 | 96 234 | 89 726 | 131 359 | 155 511 | 170 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 301 | 4 899 | 5 019 | 12 970 | 6 638 | 6 396 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 937 | 10 131 | 10 661 | 9 010 | 10 041 | 13 178 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 875 | 2 755 | 297 | 299 | 6 494 | 7 294 | 13 112 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 123 | 1 210 | 3 093 | 5 822 | 11 988 | 5 044 | 5 282 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 752 | 3 354 | 7 815 | 18 493 | 12 132 | 4 156 | 11 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 170 | 8 672 | 2 755 | 297 | 299 | 6 494 | 7 294 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 461 | 2 123 | 1 210 | 3 093 | 5 822 | 11 988 | 5 044 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 709 | 3 752 | 3 354 | 7 815 | 18 493 | 12 132 | 4 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 630 | 6 938 | 2 204 | 237 | 239 | 5 195 | 5 835 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 158 | 1 734 | 551 | 60 | 60 | 1 299 | 1 459 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 734 | 551 | 60 | 60 | 1 299 | 1 459 | 2 622 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 938 | 2 204 | 237 | 239 | 5 195 | 5 835 | 10 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 938 | 2 204 | 237 | 239 | 5 195 | 5 835 | 10 490 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 938 | 2 204 | 237 | 239 | 5 195 | 5 835 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | 5 466 | 11 301 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 287 | 5 476 | 11 311 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 472 | 11 301 | 21 613 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 482 | 11 311 | 21 623 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 195 | 5 835 | 10 490 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 195 | 5 835 | 10 490 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 195 | 5 835 | 10 490 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 195 | 5 835 | 10 490 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 178 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 178 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 483 | 11 312 | 21 623 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 187 | 5 483 | 11 311 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 375 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 413 | 217 303 | 222 596 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 187 413 | 217 303 | 222 596 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 497 | 216 928 | 223 143 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 705 | 209 582 | 212 832 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 239 | 2 190 | 2 187 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 571 | 1 968 | 1 865 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 982 | 3 188 | 6 259 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 375 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 237 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 54,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,01 | 1,01 | 1,18 | 1,38 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,33 | 0,41 | 0,24 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 1,2 % | 0,7 % | 14,1 % | 14,3 % | 19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 69 дн. | 98 дн. | 67 дн. | 79 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 40 дн. | 117 дн. | 87 дн. | 69 дн. | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.