Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛТЕПЛОЭНЕРГО", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛТЕПЛОЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 728 | 25 670 | 26 680 | 24 864 | 23 666 | 25 864 | 25 733 | 26 203 | 28 062 | 25 618 | 27 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 372 | 23 098 | 22 474 | 20 571 | 20 587 | 21 191 | 19 675 | 19 128 | 18 643 | 17 738 | 17 844 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 553 | 9 279 | 8 655 | 12 283 | 12 299 | 12 903 | 11 379 | 10 832 | 10 347 | 9 442 | 8 341 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 819 | 13 819 | 13 819 | 8 288 | 8 288 | 8 288 | 8 296 | 8 296 | 8 296 | 8 296 | 9 503 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 356 | 2 572 | 4 204 | 4 293 | 3 078 | 4 672 | 6 057 | 7 074 | 9 418 | 7 880 | 9 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 486 | 17 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 251 | 2 568 | 4 176 | 4 082 | 2 756 | 4 273 | 5 996 | 6 736 | 8 448 | 6 615 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 145 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 4 | 28 | 211 | 322 | 399 | 61 | 338 | 970 | 779 | 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 492 | 25 909 | 25 670 | 26 680 | 24 864 | 23 670 | 24 988 | 25 733 | 26 203 | 28 062 | 25 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 529 | 23 372 | 23 098 | 22 474 | 20 571 | 20 587 | 20 077 | 19 675 | 19 128 | 18 643 | 17 738 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 710 | 9 553 | 9 279 | 8 655 | 12 283 | 12 299 | 11 779 | 11 379 | 10 832 | 10 347 | 9 442 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 819 | 13 819 | 13 819 | 13 819 | 8 288 | 8 288 | 8 298 | 8 296 | 8 296 | 8 296 | 8 296 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 961 | 2 537 | 2 572 | 4 204 | 4 293 | 3 082 | 4 910 | 6 057 | 7 074 | 9 418 | 7 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 486 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 958 | 2 432 | 2 568 | 4 176 | 4 082 | 2 760 | 4 633 | 5 996 | 6 736 | 8 448 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 614 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 105 | 4 | 28 | 211 | 322 | 277 | 61 | 338 | 970 | 779 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 728 | 25 670 | 26 680 | 24 864 | 23 666 | 25 864 | 25 733 | 26 203 | 28 062 | 25 618 | 27 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 633 | 3 884 | 2 427 | 2 041 | 5 030 | 16 052 | 18 065 | 19 330 | 18 432 | 23 428 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 343 | 5 989 | 6 592 | 7 987 | 5 059 | 4 251 | 3 220 | 1 395 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 343 | 5 989 | 6 592 | 7 987 | 5 059 | 4 251 | 3 220 | 1 395 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 752 | 15 796 | 17 661 | 20 912 | 16 566 | 16 584 | 6 461 | 6 743 | 8 731 | 7 186 | 4 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 | 328 | 328 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 752 | 15 796 | 17 661 | 20 758 | 16 238 | 16 256 | 6 461 | 6 743 | 8 731 | 7 186 | 4 090 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 492 | 25 909 | 25 670 | 26 680 | 24 864 | 23 670 | 24 988 | 25 733 | 26 203 | 28 062 | 25 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 336 | 4 633 | 3 884 | 2 427 | 2 041 | 15 913 | 16 052 | 18 065 | 19 330 | 18 432 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 852 | 6 343 | 5 989 | 6 592 | 7 987 | 5 059 | 3 220 | 3 220 | 1 395 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 852 | 6 343 | 5 989 | 6 592 | 7 987 | 5 059 | 3 220 | 3 220 | 1 395 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 303 | 14 933 | 15 796 | 17 661 | 20 912 | 16 569 | 5 855 | 6 461 | 6 743 | 8 731 | 7 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 154 | 328 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 303 | 14 933 | 15 796 | 17 661 | 20 758 | 16 241 | 5 855 | 6 461 | 6 743 | 8 731 | 7 186 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 074 | 10 948 | 24 012 | 22 898 | 27 216 | 30 452 | 38 622 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 370 | 4 268 | 4 847 | 4 990 | 7 492 | 18 105 | 15 357 | 14 183 | 11 108 | 14 349 | 18 210 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 307 | 6 172 | 5 507 | 6 369 | 6 418 | 7 157 | 8 655 | 8 715 | 16 108 | 16 103 | 20 412 |
| Выручка за отчетный год | 4 268 | 4 847 | 4 990 | 7 492 | 18 105 | 17 455 | 14 183 | 11 108 | 14 349 | 18 210 | 36 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 074 | 10 948 | 9 099 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 074 | 10 948 | 9 099 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 172 | 5 507 | 6 369 | 6 418 | 7 157 | 8 356 | 8 715 | 16 108 | 16 103 | 20 412 | 28 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 074 | 10 948 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 519 | 7 026 | 3 516 | 50 361 | 44 160 | 32 187 | 23 554 | 7 506 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | 174 | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 314 | 1 | 46 | 2 117 | 1 777 | 5 861 | 22 852 | 26 207 | 18 150 | 12 974 | 3 587 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 28 | 50 | 518 | 5 525 | 11 442 | 27 509 | 17 953 | 14 037 | 10 580 | 3 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 519 | 7 026 | 42 689 | 50 361 | 44 160 | 32 187 | 2 394 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | 174 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 314 | 14 | 46 | 2 117 | 1 777 | 18 272 | 22 852 | 26 207 | 18 150 | 912 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 54 | 28 | 50 | 518 | 5 525 | 24 417 | 27 509 | 17 953 | 14 037 | 1 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 277 | 6 036 | 23 | 140 | 2 013 | 1 265 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 62 | 74 | 92 | 242 | 990 | 534 | 671 | 1 241 | 1 094 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 84 | 73 | 242 | 990 | 529 | 671 | 1 241 | 1 094 | 1 091 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 277 | 6 036 | 2 987 | 140 | 2 013 | 1 265 | 4 996 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 277 | 6 036 | 2 987 | 140 | 2 013 | 1 265 | 4 996 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 140 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -899 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 25,9 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -21,7 % | +29,2 % | +26,9 % | +99,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,94 | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 2,37 | 2,11 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,94 | 1,05 | 1,08 | 1,03 | 2,36 | 1,90 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 2,36 | 1,35 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,62 | 0,69 | 0,69 | 0,72 | 0,85 | 0,65 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 4,14 | 0,60 | 0,45 | 0,45 | 0,39 | 0,17 | 0,27 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 38,6 % | -45,0 % | -12,2 % | -12,1 % | 20,2 % | 12,4 % ▲ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 18,1 % | 8,8 % | -4,9 % | 13,8 % | 7,7 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 0,5 % | 7,7 % | 4,5 % | -3,5 % | 18,2 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,4 % | 0,9 % | 11,1 % | 6,5 % | -4,9 % | 21,3 % | 8,9 % ▲ | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,55 | 0,42 | 0,51 | 0,71 | 1,32 | 0,43 ▲ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 154 дн. | 221 дн. | 215 дн. | 133 дн. | — | 113 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 9 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 710 дн. | 271 дн. | 153 дн. | 198 дн. | 128 дн. | 52 дн. | 81 дн. ▲ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 13 дн. | — | 0 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,55 | -0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,58 | 0,54 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,85 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).