Финансы ООО " ВСТК", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 263 | 61 532 | 59 638 | 54 072 | 53 838 | 53 501 | 51 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 169 | 29 379 | 26 930 | 28 170 | 28 257 | 28 342 | 26 352 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 942 | 22 844 | 22 795 | 27 684 | 27 487 | 27 487 | 25 497 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 127 | 3 243 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 227 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 408 | 892 | 486 | 770 | 855 | 855 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 094 | 32 153 | 32 709 | 25 902 | 25 581 | 25 159 | 24 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 460 | 4 905 | 4 905 | 4 905 | 4 905 | 4 902 | 4 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 313 | 313 | 317 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 627 | 24 380 | 25 151 | 20 102 | 20 238 | 19 819 | 16 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 276 | 2 164 | 396 | 262 | 262 | 262 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 104 | 6 | 3 504 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 533 | 71 263 | 61 532 | 59 638 | 54 072 | 53 838 | 53 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 600 | 33 169 | 29 379 | 26 930 | 28 170 | 28 257 | 28 342 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 606 | 22 942 | 22 844 | 22 795 | 27 684 | 27 487 | 27 487 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 819 | 6 127 | 3 243 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 994 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 408 | 408 | 892 | 486 | 770 | 855 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 932 | 38 094 | 32 153 | 32 708 | 25 902 | 25 581 | 25 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 199 | 6 460 | 4 905 | 4 905 | 4 905 | 4 905 | 4 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 766 | 313 | 313 | 317 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 667 | 27 656 | 24 380 | 25 151 | 20 102 | 20 238 | 19 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 992 | 2 276 | 2 164 | 396 | 262 | 262 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 7 | 104 | 6 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 213 | 176 | 175 | 176 | 176 | 176 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 263 | 61 532 | 59 639 | 54 072 | 53 838 | 53 501 | 51 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 979 | 11 419 | 9 483 | 11 995 | 12 333 | 12 604 | 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 409 | 9 473 | 11 985 | 12 323 | 12 594 | 192 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 206 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 077 | 49 908 | 49 950 | 41 871 | 41 299 | 40 691 | 50 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 440 | 589 | 589 | 83 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 045 | 48 757 | 48 840 | 41 319 | 40 869 | 40 302 | 50 473 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 562 | 520 | 469 | 428 | 387 | 346 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 592 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 533 | 71 263 | 61 532 | 59 638 | 54 072 | 53 838 | 53 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 740 | 12 979 | 11 419 | 9 483 | 11 995 | 12 333 | 12 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 969 | 11 409 | 9 473 | 11 985 | 12 323 | 12 594 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 212 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 581 | 58 078 | 49 908 | 49 949 | 41 871 | 41 299 | 40 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 1 440 | 589 | 589 | 83 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 708 | 56 045 | 48 757 | 48 840 | 41 319 | 40 869 | 40 302 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 592 | 562 | 520 | 469 | 428 | 387 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 840 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 | 5 678 | 4 342 | 353 | 247 | 401 | 317 |
| Выручка за предыдущий год | 228 | 10 200 | 5 532 | 908 | 732 | 732 | 732 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 247 | 4 522 | 1 190 | 555 | 485 | 331 | 415 |
| Выручка за отчетный год | 10 200 | 5 532 | 908 | 732 | 732 | 732 | 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 342 | 353 | 247 | 401 | 317 | 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 275 | 353 | 247 | 401 | 317 | 157 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 761 | 1 190 | 555 | 485 | 331 | 415 | 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 439 | 4 275 | 353 | 247 | 401 | 317 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 197 | 37 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 | 30 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 403 | 69 | 224 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 467 | 1 033 | 124 | 263 | 41 | 139 | 1 259 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 936 | 6 173 | 2 896 | 1 844 | 373 | 232 | 2 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 224 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 467 | 1 033 | 124 | 263 | 41 | 139 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 936 | 6 173 | 2 896 | 1 844 | 373 | 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 172 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 824 | 56 | 14 | 35 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 484 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 587 | 3 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 581 | 56 | 14 | 35 | 20 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 306 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 484 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 8 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 172 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 172 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -923 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 61,5 млн ₽ | 59,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 504 дн. | 3 226 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.