Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО", Зима
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 925 | 47 089 | 53 006 | 56 050 | 59 958 | 61 898 | 63 289 | 27 216 | 25 222 | 21 946 | 21 946 | 21 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 586 | 5 584 | 2 810 | 2 852 | 2 078 | 1 676 | 676 | 15 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 185 | 3 273 | 2 675 | 2 717 | 1 943 | 1 541 | 523 | 15 | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 401 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 311 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 339 | 41 505 | 50 196 | 53 198 | 57 880 | 60 222 | 62 613 | 27 201 | 25 220 | 21 946 | 21 946 | 21 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 762 | 4 445 | 6 767 | 4 282 | 5 994 | 6 608 | 3 293 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 682 | 35 724 | 42 069 | 47 649 | 51 436 | 53 078 | 58 602 | 27 198 | 25 220 | 21 946 | 21 946 | 21 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 895 | 1 312 | 1 336 | 1 243 | 426 | 512 | 694 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 019 | 44 925 | 47 089 | 53 006 | 56 050 | 59 958 | 61 898 | 32 459 | 27 216 | 15 | 21 946 | 21 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 008 | 6 586 | 5 584 | 2 810 | 2 852 | 2 078 | 1 676 | 15 | 15 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 553 | 4 185 | 3 273 | 2 675 | 2 717 | 1 943 | 1 541 | 15 | 15 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 455 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 401 | 2 311 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 011 | 38 339 | 41 505 | 50 196 | 53 198 | 57 880 | 60 222 | 32 444 | 27 201 | 15 | 21 946 | 21 946 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 078 | 3 762 | 4 445 | 6 767 | 4 282 | 5 994 | 6 608 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 245 | 33 658 | 35 724 | 42 069 | 47 649 | 51 436 | 53 078 | 30 695 | 27 198 | 21 946 | 21 946 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 688 | 895 | 1 312 | 1 336 | 1 243 | 426 | 512 | 1 749 | 3 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 925 | 47 089 | 53 006 | 56 050 | 59 958 | 61 898 | 63 289 | 27 216 | 25 222 | 21 946 | 21 946 | 21 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 144 | 5 513 | 6 260 | 7 739 | 10 806 | 10 761 | 13 799 | 5 748 | 3 754 | 10 946 | 10 946 | 10 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 503 | 6 250 | 7 729 | 10 796 | 10 751 | 13 789 | 5 733 | 10 931 | 10 931 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 781 | 41 576 | 46 746 | 48 311 | 49 152 | 51 137 | 49 490 | 21 468 | 21 468 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 667 | 1 000 | 1 125 | 1 125 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 781 | 41 576 | 46 746 | 47 644 | 48 152 | 50 012 | 48 365 | 21 468 | 21 468 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 019 | 44 925 | 47 089 | 53 006 | 56 050 | 59 958 | 61 898 | 32 459 | 27 216 | 15 | 21 946 | 21 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 916 | 4 144 | 5 513 | 6 260 | 7 739 | 10 806 | 10 761 | 6 774 | 5 748 | 15 | 10 946 | 10 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 134 | 5 503 | 6 250 | 7 729 | 10 796 | 10 751 | 6 759 | 10 931 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 103 | 40 781 | 41 576 | 46 746 | 48 311 | 49 152 | 51 137 | 25 685 | 21 468 | 11 000 | 11 000 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 667 | 1 000 | 1 125 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 103 | 40 781 | 41 576 | 46 746 | 47 644 | 48 152 | 50 012 | 25 685 | 21 468 | 11 000 | 11 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 340 | 2 302 | 1 247 | 2 585 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 71 405 | 75 639 | 80 457 | 83 803 | 84 522 | 86 045 | 85 312 | 51 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 935 | 76 954 | 81 417 | 81 501 | 83 275 | 83 460 | 85 844 | 4 027 | ||||
| Выручка за отчетный год | 75 639 | 80 457 | 83 803 | 86 045 | 85 312 | 87 026 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 302 | 2 585 | 4 407 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 302 | 2 585 | 4 407 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 954 | 81 417 | 81 501 | 83 460 | 85 844 | 82 619 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 247 | 2 585 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 629 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 783 | 1 808 | 1 566 | 4 697 | 56 | 3 945 | 3 969 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 671 | 4 592 | 2 893 | 3 309 | 1 775 | 485 | 3 497 | 1 978 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 112 | 1 824 | 3 629 | 1 197 | 1 187 | 947 | 4 523 | 1 991 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 229 | 1 808 | 1 566 | 2 037 | 4 697 | 56 | 8 020 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 586 | 2 671 | 4 592 | 2 893 | 2 585 | 3 309 | 1 775 | 10 829 | 3 497 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 643 | 2 112 | 1 824 | 1 795 | 1 197 | 1 187 | 11 414 | 4 523 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 672 | 1 369 | 747 | 1 479 | 3 067 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 741 | 16 | 439 | 819 | 558 | 1 074 | 101 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 439 | 819 | 1 074 | 101 | 907 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 556 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 369 | 747 | 3 067 | 3 038 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 369 | 747 | 3 067 | 3 038 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 369 | 747 | 1 479 | 3 067 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 729 | 10 796 | 10 751 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 739 | 10 806 | 10 761 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 796 | 10 751 | 13 789 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 806 | 10 761 | 13 799 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 067 | 3 038 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 067 | 3 038 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 067 | 3 038 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 067 | 3 038 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 761 | 13 793 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 806 | 10 761 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 435 | 98 248 | 98 518 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 610 | 97 830 | 98 033 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 825 | 418 | 485 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 523 | 98 093 | 98 910 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 187 | 59 576 | 57 057 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 062 | 19 682 | 24 921 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 72 | 85 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 293 | 90 | 729 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 976 | 18 673 | 16 118 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 659 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 913 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 | 913 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 | 212 | 254 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 | 212 | 254 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 333 | 125 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 1 500 | 1 500 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 500 | 1 500 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 667 | 1 375 | 1 585 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 667 | 1 375 | 1 585 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -13 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Активы | 27,2 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,17 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,14 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,17 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,15 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 3,73 | 5,72 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,79 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | -0,1 % | — | — | — | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,8 % | -0,3 % | — | — | — | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.3 (компаний: 1023).