Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "БОРОДИНСКАЯ", Бодайбо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "БОРОДИНСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 725 | 10 066 | 23 015 | 112 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 650 | 8 310 | 10 301 | 33 729 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 156 | 8 310 | 10 301 | 33 729 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 494 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 075 | 1 756 | 12 714 | 78 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 58 | 77 | 6 635 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 595 | 1 430 | 12 560 | 68 922 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 422 | 268 | 77 | 2 873 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 864 | 19 725 | 10 066 | 23 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 447 | 12 816 | 8 310 | 10 301 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 787 | 12 816 | 8 310 | 10 301 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 660 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 417 | 6 909 | 1 756 | 12 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 58 | 58 | 77 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 660 | 6 429 | 1 430 | 12 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 700 | 422 | 268 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 725 | 10 066 | 23 015 | 112 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 390 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 599 | 29 425 | 25 782 | 107 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 368 | 27 760 | 23 178 | 22 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 1 665 | 2 604 | 85 509 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 864 | 19 725 | 10 066 | 23 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 676 | 27 599 | 29 425 | 25 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 137 | 27 368 | 27 760 | 23 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 539 | 231 | 1 665 | 2 604 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 936 | 16 844 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 691 | 1 709 | 1 890 | 68 869 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 245 | 9 416 | 11 998 | 52 025 |
| Выручка за отчетный год | 1 709 | 68 869 | 235 731 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 844 | 44 531 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 844 | 44 531 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 416 | 9 691 | 52 025 | 191 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 844 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 437 | 16 966 | 14 067 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 509 | 917 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 541 | 1 284 | 1 226 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 387 | 1 794 | 245 | 31 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 800 | 16 966 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 675 | 917 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 331 | 4 | 1 284 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 794 | 359 | 1 277 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 306 | 16 592 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 374 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 374 | 6 910 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 592 | 7 157 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 592 | 7 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,1 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 19,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 112,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,9 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,49 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,49 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,40 | -1,92 | -0,12 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 24,55 |
| Рентабельность продаж | -451,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -471,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,9 % | -114,1 % | 72,1 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 163,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 127 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.