Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР", Бодайбо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 058 | 10 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 818 | 4 119 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 818 | 4 119 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 240 | 6 771 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 143 | 6 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 954 | 12 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 987 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 987 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 954 | 7 720 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 488 | 7 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 466 | 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 058 | 10 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 407 | 8 755 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 651 | 2 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 651 | 2 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 954 | 12 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 775 | 9 345 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 144 | 3 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 | 3 362 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 834 | 29 |
| Выручка за предыдущий год | 1 988 | 1 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 154 | 1 363 |
| Выручка за отчетный год | 1 332 | 1 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 733 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 733 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 599 | 1 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 834 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 690 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 658 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 634 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 634 тыс. ₽ | -590 тыс. ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 3,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 3,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | -6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.