Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКАМЕТ", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКАМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 474 | 66 349 | 63 929 | 60 460 | 131 314 | 142 852 | 115 643 | 109 274 | 108 484 | 99 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 213 | 63 569 | 62 802 | 59 386 | 125 114 | 123 268 | 111 948 | 104 356 | 99 467 | 72 934 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 213 | 63 569 | 62 802 | 59 386 | 125 114 | 123 268 | 111 948 | 104 356 | 99 467 | 72 934 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 261 | 2 780 | 1 127 | 1 074 | 6 200 | 19 584 | 3 696 | 4 918 | 9 017 | 26 992 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 123 | 2 737 | 803 | 495 | 5 170 | 18 515 | 1 426 | 1 974 | 8 458 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 290 | 290 | 26 785 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 43 | 324 | 289 | 739 | 1 046 | 2 270 | 2 944 | 559 | 207 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 23 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 197 | 39 474 | 66 349 | 63 929 | 60 460 | 131 313 | 124 776 | 115 643 | 109 274 | 45 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 653 | 37 213 | 63 569 | 62 802 | 59 386 | 125 114 | 121 249 | 111 948 | 104 356 | 36 756 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 653 | 37 213 | 63 569 | 62 802 | 59 386 | 125 114 | 121 249 | 111 948 | 104 356 | 36 756 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 544 | 2 261 | 2 780 | 1 127 | 1 074 | 6 199 | 3 527 | 3 696 | 4 918 | 9 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 342 | 2 123 | 2 737 | 488 | 495 | 5 170 | 1 677 | 1 426 | 1 974 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 315 | 290 | 290 | 8 458 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 138 | 43 | 324 | 289 | 739 | 1 850 | 2 270 | 2 944 | 559 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 474 | 66 349 | 63 929 | 60 460 | 131 314 | 142 852 | 115 643 | 109 274 | 108 484 | 99 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 501 | 8 858 | 8 807 | 9 655 | 41 513 | 15 403 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 491 | 9 645 | 41 493 | 15 383 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 353 | 52 929 | 53 403 | 48 994 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 353 | 52 929 | 53 403 | 48 994 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 620 | 4 562 | 1 719 | 1 811 | 89 801 | 127 449 | 132 318 | 132 420 | 141 218 | 243 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 460 | 123 705 | 129 125 | 128 225 | 138 000 | 239 850 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 118 | 4 562 | 412 | 1 811 | 5 341 | 3 744 | 3 193 | 4 195 | 3 218 | 3 344 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 502 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 307 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 197 | 39 474 | 66 349 | 63 929 | 60 460 | 131 314 | 124 776 | 115 643 | 109 274 | 45 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 560 | 11 501 | 8 858 | 8 807 | 9 655 | 41 513 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 550 | 8 797 | 9 645 | 41 493 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 632 | 24 353 | 52 929 | 53 403 | 48 994 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 632 | 24 353 | 52 929 | 53 403 | 48 994 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 005 | 3 620 | 4 562 | 1 719 | 1 811 | 89 801 | 135 383 | 132 318 | 132 420 | 141 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 460 | 130 125 | 129 125 | 128 225 | 138 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 004 | 3 620 | 3 255 | 412 | 1 811 | 5 341 | 5 258 | 3 193 | 4 195 | 3 218 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 001 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 307 | 1 307 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 496 | 7 447 | 2 297 | 2 967 | 4 324 | 50 254 | 51 097 | 52 607 | 50 928 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 186 | 16 618 | 9 978 | 13 924 | 13 835 | 4 324 | 20 981 | 22 511 | 24 138 | 21 942 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 690 | 9 171 | 11 231 | 11 627 | 10 868 | 29 273 | 28 586 | 28 469 | 28 986 | |
| Выручка за отчетный год | 16 618 | 9 978 | 13 924 | 13 835 | 4 324 | 13 144 | 22 511 | 24 138 | 21 942 | 14 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 447 | 2 297 | 2 967 | 4 324 | 13 144 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 447 | 2 297 | 2 967 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 789 | 38 385 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 171 | 11 231 | 11 627 | 10 868 | 28 586 | 28 469 | 28 786 | 56 127 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 496 | 7 447 | 2 297 | 2 967 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 789 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 115 | 91 | 985 | 776 | 1 988 | 2 809 | 6 292 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 282 | 1 141 | 2 061 | 1 885 | 343 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 81 | 104 | 474 | 46 | 138 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 154 | 155 | 178 | 252 | 736 | 302 | 1 942 | 2 671 | 6 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 131 | 7 115 | 91 | 985 | 645 | 776 | 1 988 | 2 809 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 51 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 760 | 282 | 1 141 | 2 061 | 1 885 | 343 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 81 | 104 | 76 | 474 | 46 | 138 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 656 | 50 | 154 | 155 | 178 | 252 | 569 | 302 | 1 942 | 2 671 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 863 | 6 941 | 848 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 268 | 174 | 96 | 142 | 200 | 230 | 245 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 96 | 142 | 230 | 245 | 210 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 137 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 941 | 848 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 941 | 848 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 863 | 848 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,5 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -47,8 млн ₽ | ||
| Активы | 115,6 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -16,7 млн ₽ | -23,1 млн ₽ | -32,7 млн ₽ | -143,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,2 % | -9,1 % | -32,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 2,08 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 1,88 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 1,33 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,21 | -0,30 | -1,43 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,27 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | -27,0 % | -17,9 % | -31,2 % | -280,7 % | 12,4 % ▼ | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | -27,2 % | -26,8 % | -43,7 % | -324,4 % | 7,7 % ▼ | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | -5,9 % | -8,8 % | -47,9 % | 2,0 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 9,0 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,22 | 0,20 | 0,15 | 0,44 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 30 дн. | 141 дн. | — | 115 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 54 дн. | 41 дн. | 22 дн. | 81 дн. ▲ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -34,80 | -25,93 | -14,66 | -8,01 | 0,54 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 4,95 | 5,52 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -143 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -324,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).