Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК МЕЛАНЖ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК МЕЛАНЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 470 | 86 416 | 82 287 | 86 922 | 78 338 | 71 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 826 | 20 105 | 20 283 | 19 411 | 42 445 | 43 341 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 816 | 20 105 | 20 283 | 19 411 | 42 445 | 43 341 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 644 | 66 311 | 62 004 | 67 511 | 35 894 | 27 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 | 140 | 42 | 182 | 1 327 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 783 | 13 457 | 12 746 | 17 166 | 6 572 | 5 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 618 | 52 622 | 48 702 | 49 707 | 27 899 | 13 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 111 | 91 | 17 | 90 | 834 | 6 411 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 539 | 506 | 407 | 457 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 601 | 95 470 | 86 418 | 82 287 | 86 920 | 78 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 581 | 20 826 | 20 105 | 20 283 | 19 408 | 42 447 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 573 | 20 816 | 20 105 | 20 283 | 19 408 | 42 447 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 020 | 74 644 | 66 313 | 62 004 | 67 511 | 35 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 132 | 140 | 42 | 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 302 | 23 783 | 13 460 | 12 746 | 17 166 | 6 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 018 | 49 618 | 52 622 | 48 702 | 49 707 | 27 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 585 | 1 111 | 91 | 17 | 90 | 834 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 539 | 506 | 407 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 470 | 86 416 | 82 287 | 86 922 | 78 338 | 71 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 | 12 404 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 43 409 | 43 409 | 43 409 | 43 409 | 43 409 | 43 409 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 700 | 92 200 | 87 450 | 102 576 | 72 750 | 50 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 700 | 92 200 | 87 450 | 102 576 | 72 750 | 50 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 650 | 22 768 | 22 767 | 3 306 | 5 366 | 7 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 251 | 19 251 | 19 251 | 24 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 399 | 3 517 | 3 516 | 3 282 | 5 366 | 7 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 602 | 95 470 | 86 418 | 82 287 | 86 920 | 78 341 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 225 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 43 409 | 43 409 | 43 409 | 43 409 | 43 409 | 43 409 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 000 | 95 700 | 92 200 | 87 450 | 91 884 | 72 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 000 | 95 700 | 92 200 | 87 450 | 91 884 | 72 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 094 | 28 650 | 22 770 | 22 767 | 13 999 | 5 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 575 | 19 251 | 19 251 | 19 251 | 10 716 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 519 | 9 399 | 3 519 | 3 516 | 3 282 | 5 366 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 064 | 40 286 | 33 503 | 34 290 | 34 902 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 064 | 40 286 | 34 165 | 34 290 | 34 902 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 662 | |||||
| Выручка за отчетный год | 56 064 | 40 286 | 34 165 | 34 290 | 34 902 | 44 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 064 | 40 286 | 33 503 | 34 290 | 34 902 | 44 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 068 | 14 695 | 15 545 | 17 292 | 27 605 | 24 190 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 996 | 25 591 | 17 958 | 16 998 | 7 297 | 20 316 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 662 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 068 | 14 695 | 15 545 | 17 290 | 27 605 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 996 | 25 591 | 17 958 | 17 000 | 7 297 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 154 | 750 | 968 | 9 703 | 19 655 | 14 374 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 302 | 5 223 | 1 032 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 414 | 13 870 | 13 280 | 12 123 | 9 275 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 337 | 374 | 23 | 280 | 22 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 251 | 905 | 730 | 1 611 | 1 330 | 1 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 154 | 750 | 968 | 9 701 | 19 655 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 302 | 5 223 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 414 | 13 870 | 13 280 | 12 123 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 337 | 374 | 23 | 280 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 251 | 905 | 730 | 1 611 | 1 330 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 612 | 327 | 622 | 8 968 | 19 185 | |
| Прочее за предыдущий год | 542 | 423 | 346 | |||
| Прочее за отчетный год | 542 | 423 | 346 | 733 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 612 | 327 | 622 | 8 970 | 19 185 | 12 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 612 | 327 | 622 | 8 970 | 19 185 | 12 180 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 612 | 327 | 622 | 8 968 | 19 185 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 43 409 | 43 409 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 43 409 | 43 409 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 222 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 970 | 19 185 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 970 | 19 185 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 970 | 19 185 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 970 | 19 185 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 222 | 12 404 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 225 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 693 | 7 454 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 482 | 37 742 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 936 | 36 930 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 546 | 812 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 789 | 30 288 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 900 | 28 532 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 535 | 186 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 255 | 29 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 099 | 1 541 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 255 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 255 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 255 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 374 | 21 602 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 374 | 21 602 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 994 | 26 566 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 250 | 20 380 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 744 | 6 186 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 | 8 745 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 327 тыс. ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Активы | 86,4 млн ₽ | 78,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 6,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 6,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,32 | 5,35 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 24,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.