Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТЕЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 341 | 91 722 | 18 257 | 19 816 | 28 323 | 29 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 9 | 80 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 9 | 80 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 320 | 91 712 | 18 257 | 19 816 | 28 243 | 29 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 33 | 35 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 005 | 80 836 | 3 098 | 7 221 | 6 250 | 6 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 315 | 10 868 | 15 066 | 11 499 | 21 537 | 23 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 83 | 1 063 | 421 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 773 | 82 341 | 91 722 | 18 257 | 19 816 | 28 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 21 | 9 | 80 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 21 | 9 | 80 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 713 | 82 319 | 91 712 | 18 257 | 19 816 | 28 243 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 33 | 35 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 582 | 80 005 | 80 836 | 3 098 | 7 221 | 6 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 314 | 10 868 | 15 066 | 11 499 | 21 537 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 8 | 83 | 1 063 | 421 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 341 | 91 722 | 18 257 | 19 816 | 28 323 | 29 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 024 | 11 307 | 13 343 | 16 829 | 11 594 | 19 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 014 | 11 297 | 13 333 | 16 819 | 11 584 | 19 023 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 317 | 80 415 | 4 914 | 2 987 | 16 729 | 10 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 149 | 1 299 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 317 | 80 326 | 4 825 | 2 759 | 15 355 | 9 613 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 89 | 89 | 228 | 225 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 773 | 82 341 | 91 722 | 18 257 | 19 816 | 28 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 024 | 11 307 | 13 343 | 16 829 | 11 594 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 014 | 11 297 | 13 333 | 16 819 | 11 584 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 095 | 80 317 | 80 415 | 4 914 | 2 987 | 16 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 149 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 095 | 80 317 | 80 326 | 4 825 | 2 759 | 15 355 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 89 | 228 | 225 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 343 | 9 510 | 23 537 | 52 345 | 46 172 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 498 | 8 587 | 12 673 | 25 383 | 52 345 | 46 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 613 | 6 244 | 3 163 | 1 846 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 587 | 12 673 | 25 383 | 52 345 | 46 172 | 8 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 343 | 9 510 | 23 537 | 52 345 | 46 172 | 8 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 343 | 9 510 | 14 457 | 19 470 | 12 369 | 5 946 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 080 | 32 875 | 33 803 | 2 727 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 244 | 3 163 | 1 846 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 343 | 9 510 | 14 457 | 19 470 | 12 369 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 080 | 32 875 | 33 803 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 346 | 9 663 | 14 518 | 20 933 | 13 742 | 7 582 |
| Проценты к получению за отчетный год | 229 | 435 | 1 710 | 1 746 | 2 303 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 135 | 151 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 20 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 374 | 248 | 238 | 536 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 346 | 9 663 | 14 518 | 20 933 | 13 742 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 229 | 435 | 1 710 | 1 746 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 135 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 374 | 248 | 238 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 346 | 9 283 | 13 229 | 18 284 | 11 250 | |
| Прочее за предыдущий год | 380 | 1 289 | ||||
| Прочее за отчетный год | 380 | 1 289 | 2 648 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 346 | 9 283 | 13 229 | 18 285 | 11 250 | 7 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 346 | 9 283 | 13 229 | 18 285 | 11 250 | 7 439 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 346 | 9 283 | 13 229 | 18 284 | 11 250 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 333 | 16 818 | 11 585 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 343 | 16 828 | 11 595 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 819 | 11 584 | 19 024 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 829 | 11 594 | 19 034 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 285 | 11 251 | 7 439 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 285 | 11 251 | 7 439 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 285 | 11 251 | 7 439 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 285 | 11 251 | 7 439 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 800 | 16 485 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 800 | 16 485 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 800 | 16 485 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 800 | 16 485 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 829 | 11 595 | 19 033 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 343 | 16 829 | 11 595 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 094 | 17 720 | 1 111 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 729 | 51 078 | 3 548 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 937 | 50 188 | 2 366 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 792 | 890 | 1 182 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 635 | 33 358 | 2 437 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 188 | 27 775 | 319 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 718 | 3 514 | 229 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 62 | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 729 | 2 007 | 1 888 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 686 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 168 | 9 847 | 80 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 050 | 8 855 | 80 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 118 | 992 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 482 | 13 931 | 1 600 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 482 | 13 931 | 1 600 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 215 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 215 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 800 | 19 493 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 800 | 9 552 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 705 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 236 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 980 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 91,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.