Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК СЕВЕР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 309 | 126 181 | 156 897 | 149 762 | 226 763 | 227 262 | 215 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 913 | 77 490 | 99 242 | 111 247 | 117 858 | 123 088 | 127 379 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 111 | 31 | 16 | 14 | 16 | 20 | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 249 | 29 213 | 34 650 | 31 060 | 24 717 | 18 600 | 16 125 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 553 | 48 246 | 64 576 | 80 173 | 93 125 | 104 468 | 111 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 396 | 48 691 | 57 655 | 38 515 | 108 905 | 104 174 | 88 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 453 | 38 874 | 45 191 | 30 030 | 97 559 | 98 695 | 70 660 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 365 | 288 | 108 | 26 | 280 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 808 | 9 046 | 10 239 | 5 038 | 9 350 | 2 997 | 7 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 304 | 752 | 1 860 | 3 159 | 1 888 | 2 456 | 9 956 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 831 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 777 | 124 309 | 126 532 | 156 698 | 149 418 | 226 607 | 227 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 191 | 62 914 | 77 490 | 99 242 | 111 245 | 117 858 | 123 088 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 111 | 31 | 16 | 11 | 16 | 20 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 599 | 33 249 | 29 213 | 34 650 | 31 060 | 24 717 | 18 600 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 592 | 29 553 | 48 246 | 64 576 | 80 174 | 93 125 | 104 468 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 586 | 61 395 | 49 042 | 57 456 | 38 173 | 108 749 | 104 174 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 451 | 42 453 | 39 256 | 45 191 | 30 019 | 97 403 | 98 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 365 | 288 | 108 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 701 | 6 807 | 9 002 | 10 040 | 4 707 | 9 350 | 2 997 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 603 | 11 304 | 752 | 1 860 | 3 159 | 1 888 | 2 456 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 831 | 831 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 309 | 126 181 | 156 897 | 149 762 | 226 763 | 227 262 | 215 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 716 | 2 000 | 2 348 | 2 237 | 70 376 | 68 185 | 1 003 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 326 | 66 794 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 716 | 2 000 | 2 348 | 2 237 | 2 050 | 1 391 | 1 003 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 333 756 | 416 976 | 509 940 | 580 325 | 651 688 | 701 568 | 675 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 141 | 110 610 | 146 840 | 156 306 | 62 866 | 73 175 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 599 | 300 697 | 354 413 | 416 659 | 581 513 | 622 803 | 666 165 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 016 | 5 668 | 8 688 | 7 360 | 7 309 | 5 590 | 9 067 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 777 | 124 309 | 126 532 | 156 698 | 149 418 | 226 607 | 227 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 1 716 | 2 000 | 2 348 | 2 237 | 70 376 | 68 185 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 326 | 66 794 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 1 716 | 2 000 | 2 348 | 2 237 | 2 050 | 1 391 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 801 | 333 756 | 418 778 | 514 700 | 584 470 | 653 819 | 701 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 093 | 122 141 | 110 610 | 146 840 | 156 306 | 62 866 | 73 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 909 | 207 598 | 302 500 | 360 098 | 420 804 | 583 644 | 622 803 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 799 | 4 016 | 5 668 | 7 762 | 7 360 | 7 309 | 5 590 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 968 | 21 492 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 906 071 | 933 749 | 905 135 | 1 097 553 | 1 126 252 | 1 108 036 | 1 484 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 903 103 | 976 669 | 941 317 | 1 112 523 | 1 141 105 | 1 108 109 | 1 462 801 |
| Выручка за отчетный год | 933 749 | 905 135 | 1 097 553 | 1 126 252 | 1 108 036 | 1 484 293 | 1 398 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 166 | 21 492 | 28 685 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 161 | 27 055 | 28 068 | 31 416 | 28 035 | 31 013 | 17 460 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 309 | 26 232 | 27 561 | 29 723 | 30 930 | 35 529 | 34 457 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 976 669 | 939 925 | 1 106 858 | 1 137 228 | 1 105 870 | 1 462 801 | 1 369 399 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 606 | 28 161 | 27 055 | 28 068 | 31 416 | 28 036 | 31 013 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 974 | 24 309 | 26 232 | 27 561 | 29 723 | 30 931 | 35 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 773 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | 27 | 12 | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 092 | 4 929 | 5 770 | 10 930 | 11 155 | 8 777 | 3 072 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 365 | 2 878 | 1 232 | 3 156 | 1 815 | 3 216 | 144 161 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 267 | 9 757 | 7 666 | 8 270 | 5 038 | 6 292 | 43 087 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 | 27 | 12 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 | 4 092 | 4 929 | 5 770 | 10 930 | 11 155 | 8 777 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 333 | 1 365 | 2 878 | 1 232 | 3 156 | 1 815 | 3 191 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 678 | 6 267 | 9 816 | 6 958 | 8 882 | 5 084 | 6 267 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 27 | 1 689 | 284 | 347 | 110 | 187 | 657 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 592 | 20 961 | 18 940 | 16 082 | 17 043 | 13 621 | 10 673 |
| Прочее за предыдущий год | 147 | 403 | 1 445 | 658 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 318 | 478 | 22 069 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 078 | 318 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 689 | 284 | 347 | 187 | 657 | 340 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 961 | 18 940 | 16 082 | 17 043 | 13 621 | 10 673 | 6 774 |
| Прочее за отчетный год | 403 | 1 445 | 670 | 658 | 48 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 935 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 935 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 935 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 935 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 935 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 935 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 112 | 81 632 | 61 145 | 72 451 | 58 012 | 44 903 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 112 | 81 632 | 61 145 | 72 451 | 58 012 | 44 903 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 112 | 81 632 | 61 145 | 72 451 | 58 012 | 44 903 | |
| Убыток (ИТОГО) | 85 112 | 81 632 | 61 145 | 72 451 | 58 012 | 44 903 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 403 | 29 262 | 930 | 117 529 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 999 039 | 994 646 | 1 154 811 | 1 194 065 | 1 273 908 | 1 534 728 | 1 605 873 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 998 941 | 994 337 | 1 153 227 | 1 190 190 | 1 266 306 | 1 530 697 | 1 462 310 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 344 | 280 | 123 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | 309 | 1 584 | 3 875 | 7 258 | 3 751 | 143 440 |
| Платежи – всего за отчетный год | 955 636 | 997 394 | 1 177 831 | 1 199 184 | 1 244 646 | 1 533 798 | 1 488 344 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 737 224 | 895 453 | 1 069 691 | 1 072 729 | 1 126 271 | 1 411 811 | 1 340 876 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 825 | 71 651 | 83 129 | 113 437 | 110 790 | 119 154 | 103 122 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 919 | 23 | 11 061 | 6 365 | 33 275 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 129 587 | 21 371 | 24 988 | 1 957 | 1 220 | 2 833 | 11 071 |
| Поступления – всего за отчетный год | 314 | 9 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 314 | 9 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 289 | 7 052 | 2 422 | 1 716 | 362 | 298 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 289 | 7 052 | 2 422 | 1 716 | 362 | 298 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 180 | 8 840 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 378 | 48 856 | 31 180 | 61 052 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 335 | 48 856 | 31 180 | 61 052 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 080 | 56 370 | 52 212 | 29 131 | 109 740 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 29 131 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 378 | 56 370 | 52 212 | 109 740 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 702 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 701 | 1 108 | 1 299 | 568 | 7 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -81,6 млн ₽ | -61,1 млн ₽ |
| Активы | 126,2 млн ₽ | 156,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,7 % | -39,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.