Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСНАБ", Родники
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 974 | 32 911 | 31 685 | 31 875 | 32 104 | 32 045 | 29 406 | 28 694 | 40 590 | 44 160 | 58 371 | 56 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 588 | 23 069 | 20 473 | 18 117 | 18 997 | 21 538 | 22 293 | 19 781 | 32 450 | 34 927 | 49 499 | 47 719 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 518 | 22 999 | 20 404 | 18 047 | 18 927 | 21 468 | 22 224 | 19 711 | 32 380 | 34 857 | 49 429 | 47 649 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 386 | 9 842 | 11 212 | 13 758 | 13 107 | 10 507 | 7 113 | 8 913 | 8 140 | 9 233 | 8 872 | 9 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 257 | 4 651 | 6 182 | 8 776 | 8 318 | 5 816 | 7 111 | 8 776 | 8 115 | 9 204 | 8 872 | 9 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 186 | 5 016 | 4 976 | 4 763 | 4 661 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 5 | 13 | 6 | 26 | 30 | 2 | 137 | 18 | 22 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 345 | 12 974 | 32 852 | 31 685 | 31 875 | 32 105 | 32 046 | 29 767 | 28 694 | 40 590 | 44 160 | 58 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 970 | 11 588 | 23 069 | 20 473 | 18 117 | 18 997 | 21 538 | 18 924 | 19 781 | 32 450 | 34 927 | 49 499 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 900 | 11 518 | 22 999 | 20 403 | 18 047 | 18 927 | 21 468 | 18 854 | 19 711 | 32 380 | 34 857 | 49 429 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 375 | 1 386 | 9 783 | 11 212 | 13 758 | 13 108 | 10 508 | 10 843 | 8 913 | 8 140 | 9 233 | 8 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 7 | 7 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 351 | 1 257 | 4 596 | 6 182 | 8 776 | 8 318 | 5 816 | 10 812 | 8 776 | 8 115 | 9 204 | 8 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 182 | 5 016 | 4 976 | 4 763 | 4 661 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 126 | 5 | 13 | 6 | 26 | 30 | 26 | 137 | 18 | 22 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 974 | 32 911 | 31 685 | 31 875 | 32 104 | 32 045 | 29 406 | 28 694 | 40 590 | 44 160 | 58 371 | 56 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 025 | 31 061 | 30 874 | 30 719 | 30 769 | 31 137 | 28 279 | 27 220 | 24 278 | 24 406 | 23 498 | 22 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 041 | 30 930 | 30 930 | 30 930 | 30 930 | 30 930 | 31 188 | 31 339 | 31 339 | 31 339 | 31 339 | 31 339 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 328 | 6 838 | 6 838 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 797 | 1 698 | 659 | 1 004 | 1 183 | 757 | 975 | 1 322 | 16 160 | 19 602 | 34 721 | 34 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 797 | 1 698 | 659 | 1 004 | 1 183 | 757 | 975 | 1 322 | 16 160 | 19 602 | 34 721 | 34 454 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 345 | 12 974 | 32 852 | 31 685 | 31 875 | 32 104 | 32 045 | 29 767 | 28 694 | 40 590 | 44 160 | 58 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 702 | 12 025 | 31 006 | 30 874 | 30 719 | 30 770 | 31 137 | 28 525 | 27 220 | 24 278 | 24 406 | 23 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 041 | 8 041 | 30 930 | 30 930 | 30 930 | 30 930 | 30 930 | 31 339 | 31 339 | 31 339 | 31 339 | 31 339 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 328 | 4 328 | 6 838 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 491 | 797 | 1 694 | 659 | 1 004 | 1 182 | 757 | 1 090 | 1 322 | 16 160 | 19 602 | 34 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 491 | 797 | 1 694 | 659 | 1 004 | 1 182 | 757 | 1 090 | 1 322 | 16 160 | 19 602 | 34 721 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 335 | 4 856 | 4 422 | 4 355 | 4 310 | 4 834 | 184 | 4 006 | 3 682 | 4 593 | 4 738 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 335 | 10 477 | 4 856 | 4 422 | 4 355 | 4 310 | 4 834 | 3 983 | 4 006 | 3 682 | 4 593 | 4 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 488 | 3 799 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 10 477 | 3 670 | 4 422 | 4 355 | 4 310 | 4 834 | 3 915 | 4 006 | 3 682 | 4 593 | 4 738 | 5 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 670 | 4 422 | 4 355 | 4 310 | 4 834 | 3 915 | 125 | 3 682 | 4 593 | 4 738 | 5 144 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 499 | 302 | 431 | 293 | 210 | 125 | 148 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 705 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 388 | 4 088 | 3 923 | 4 053 | 3 879 | 4 541 | 4 095 | 4 445 | 5 620 | 6 229 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 488 | 3 881 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 499 | 302 | 431 | 293 | 184 | 125 | 148 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 541 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 331 | 1 388 | 5 051 | 3 923 | 4 053 | 3 879 | 3 881 | 4 095 | 4 445 | 5 620 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 323 | 50 | 408 | 128 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 895 | 1 253 | 8 | 20 | 689 | 8 | 241 | 679 | 38 | 5 642 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | 1 665 | 631 | 465 | 401 | 574 | 3 291 | 1 660 | 2 936 | 58 | 5 668 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 323 | 50 | 408 | 151 | 128 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 174 | 5 895 | 1 253 | 8 | 20 | 689 | 241 | 679 | 38 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 | 173 | 1 800 | 631 | 465 | 401 | 574 | 33 | 1 660 | 2 936 | 58 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 323 | 50 | 367 | 151 | 128 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 323 | 50 | 367 | 128 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 323 | 50 | 367 | 128 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 323 | 50 | 367 | 151 | 128 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 041 | 8 041 | 30 930 | 30 930 | 30 930 | 30 930 | 30 930 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 328 | 4 328 | 6 838 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 702 | 12 025 | 31 006 | 30 875 | 30 720 | 30 770 | 31 137 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 041 | 30 930 | 30 930 | 30 930 | 30 930 | 30 930 | 31 188 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 328 | 6 838 | 6 838 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 025 | 31 061 | 30 874 | 30 720 | 30 770 | 31 137 | 28 279 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 22 889 | 258 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 510 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 323 | 50 | 367 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 323 | 25 399 | 50 | 367 | 258 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 323 | 50 | 367 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 323 | 50 | 367 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 22 889 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 2 510 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 25 399 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 363 | 132 | 155 | 3 116 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 363 | 132 | 155 | 3 116 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 363 | 132 | 155 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 363 | 132 | 155 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 025 | 31 061 | 30 874 | 30 719 | 30 769 | 31 136 | 28 279 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 702 | 12 025 | 31 006 | 30 874 | 30 719 | 30 771 | 31 137 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 102 | 8 | 3 | 42 | 4 | 111 | 4 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 618 | 4 537 | 2 189 | 1 840 | 1 879 | 2 418 | 1 658 | 1 672 | 1 488 | 1 487 | 1 738 | 1 971 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 618 | 2 976 | 2 019 | 1 795 | 1 864 | 2 354 | 1 650 | 1 431 | 1 318 | 1 449 | 1 738 | 1 971 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 561 | 170 | 45 | 15 | 64 | 8 | 241 | 170 | 38 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 516 | 4 658 | 2 181 | 1 837 | 1 837 | 2 414 | 1 686 | 1 561 | 1 607 | 1 483 | 1 760 | 1 971 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 522 | 635 | 455 | 355 | 1 318 | 698 | 587 | 490 | 403 | 240 | 131 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 150 | 536 | 420 | 578 | 641 | 348 | 290 | 292 | 332 | 355 | 272 | 314 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 366 | 1 600 | 1 126 | 804 | 841 | 748 | 655 | 125 | 137 | 77 | 21 | 53 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 22 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 | 8 | 20 | 4 | 111 | 4 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 128 тыс. ₽ | -908 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 29,4 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 27,2 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,1 % | +24,7 % | +3,2 % | +8,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,30 | 6,74 | 0,50 | 0,47 | 0,26 | 0,27 | 2,11 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,30 | 6,74 | 0,50 | 0,47 | 0,26 | 0,27 | 1,90 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | — | 0,95 | 0,60 | 0,55 | 0,40 | 0,39 | 0,65 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 | 0,67 | 0,81 | 1,48 | 1,55 | 0,27 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 3,1 % | -11,2 % | 3,2 % | -18,6 % | -21,1 % | 12,4 % ▼ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -32,6 % | -79,9 % | 2,8 % | -19,2 % | -21,7 % | 7,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % | -4,5 % | -7,2 % | 0,3 % | -1,6 % | -2,0 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,8 % | -12,1 % | 0,5 % | -3,9 % | -5,0 % | 8,9 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 800 дн. | 804 дн. | 731 дн. | 683 дн. | 654 дн. | 113 дн. ▼ | 165 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 124 дн. | — | — | — | — | 81 дн. | 86 дн. |
| Финансовый цикл | — | 675 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | -43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,85 | -0,99 | -1,12 | -2,91 | -2,74 | 0,54 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 19,58 | -1,29 | -1,24 | -3,12 | -3,27 | 4,94 ▼ | 5,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -21,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).