Финансы ООО "АПК РУСИЧ", Бобров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПК РУСИЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 288 957 | 236 146 | 250 577 | 268 482 | 313 434 | 253 300 | 171 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 318 | 130 383 | 100 027 | 84 201 | 69 264 | 51 822 | 137 690 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 259 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 118 318 | 130 383 | 100 027 | 84 201 | 69 005 | 51 822 | 41 283 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 454 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 953 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 639 | 105 763 | 150 550 | 184 281 | 244 170 | 201 478 | 33 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 072 | 47 726 | 49 109 | 65 915 | 68 672 | 74 290 | 8 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 194 | 405 | 552 | 212 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 545 | 37 664 | 72 361 | 73 990 | 44 686 | 37 466 | 25 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 979 | 27 772 | 37 498 | 111 418 | 88 830 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 022 | 200 | 903 | 6 326 | 19 124 | 878 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 233 152 | 288 957 | 236 146 | 250 577 | 268 482 | 313 434 | 253 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 856 | 118 318 | 130 383 | 100 027 | 84 201 | 69 264 | 51 822 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 259 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 856 | 118 318 | 130 383 | 100 027 | 84 201 | 69 005 | 51 822 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 296 | 170 639 | 105 763 | 150 550 | 184 281 | 244 170 | 201 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 795 | 68 072 | 47 726 | 49 109 | 65 915 | 68 672 | 74 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 194 | 405 | 552 | 212 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 853 | 93 232 | 37 664 | 72 361 | 73 990 | 44 686 | 37 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 241 | 19 979 | 27 772 | 37 498 | 111 418 | 88 830 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 648 | 2 022 | 200 | 903 | 6 326 | 19 124 | 878 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 288 957 | 236 146 | 250 577 | 268 482 | 313 434 | 253 300 | 171 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 532 | 74 060 | 86 477 | 122 882 | 170 744 | 105 755 | 63 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 030 | 86 467 | 122 872 | 170 734 | 108 745 | 63 768 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 795 | 105 366 | 73 039 | 50 351 | 20 971 | 8 915 | 6 102 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 795 | 104 074 | 70 475 | 46 326 | 19 366 | 8 915 | 6 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 292 | 2 564 | 4 025 | 1 605 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 630 | 56 720 | 91 061 | 95 249 | 121 719 | 138 630 | 101 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 996 | 40 004 | 4 | 10 524 | 48 271 | 99 932 | 83 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 634 | 16 716 | 91 057 | 84 725 | 73 448 | 38 698 | 18 002 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 233 152 | 288 957 | 236 146 | 250 577 | 268 482 | 313 434 | 253 300 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 778 | 66 532 | 74 060 | 86 477 | 122 882 | 170 744 | 105 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 502 | 74 030 | 86 467 | 122 872 | 170 734 | 108 745 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 639 | 105 795 | 105 366 | 73 039 | 50 351 | 18 562 | 8 915 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 639 | 105 795 | 104 074 | 70 475 | 46 326 | 18 562 | 8 915 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 292 | 2 564 | 4 025 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 735 | 116 630 | 56 720 | 91 061 | 95 249 | 124 128 | 138 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 830 | 109 996 | 40 004 | 4 | 10 524 | 49 075 | 99 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 905 | 6 634 | 16 716 | 91 057 | 84 725 | 75 053 | 38 698 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 298 | 39 383 | 19 214 | 22 413 | 57 032 | 68 772 | 12 611 |
| Выручка за предыдущий год | 139 816 | 189 965 | 199 274 | 202 999 | 226 393 | 305 056 | 164 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 482 | 150 582 | 180 060 | 180 586 | 169 361 | 236 284 | 152 011 |
| Выручка за отчетный год | 189 965 | 199 274 | 202 999 | 226 393 | 305 056 | 164 622 | 47 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 214 | 22 413 | 57 032 | 68 772 | 12 611 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 214 | 22 413 | 57 032 | 68 772 | 12 611 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 582 | 180 060 | 180 586 | 169 361 | 236 284 | 152 011 | 78 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 383 | 19 214 | 22 413 | 57 032 | 68 772 | 12 611 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 018 | 7 528 | 12 446 | 36 405 | 47 862 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 341 | 21 | 134 | 1 006 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 965 | 27 070 | 14 436 | 23 960 | 25 208 | 21 216 | 13 634 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 939 | 22 343 | 19 954 | 10 054 | 8 975 | 18 907 | 22 739 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 114 | 6 959 | 15 485 | 10 062 | 4 698 | 71 794 | 32 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 955 | 12 243 | 7 528 | 12 446 | 36 405 | 47 862 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 341 | 21 | 134 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 053 | 24 965 | 27 070 | 14 436 | 23 960 | 25 208 | 21 216 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 162 | 18 939 | 22 343 | 19 954 | 10 054 | 8 975 | 18 907 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 740 | 21 114 | 6 959 | 15 485 | 10 062 | 4 698 | 71 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 632 | 12 243 | 7 528 | 12 446 | 36 405 | 47 862 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 953 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 243 | 7 528 | 12 446 | 36 405 | 47 862 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 243 | 7 528 | 12 446 | 36 405 | 47 862 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 243 | 7 528 | 12 446 | 36 405 | 47 862 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 502 | 74 030 | 86 467 | 122 872 | 170 734 | 108 745 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 532 | 74 060 | 86 477 | 122 882 | 170 744 | 105 755 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 030 | 86 467 | 122 872 | 170 734 | 108 745 | 63 768 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 060 | 86 477 | 122 882 | 170 734 | 105 755 | 63 778 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 528 | 41 145 | 36 405 | 47 862 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 528 | 41 145 | 36 405 | 47 862 | 3 000 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 528 | 41 145 | 36 405 | 47 862 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 528 | 41 145 | 36 405 | 47 862 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 708 | 61 989 | 44 977 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 728 | 64 989 | 44 977 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 699 | 61 989 | 44 977 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 699 | 61 989 | 44 977 | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 000 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 3 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 060 | 86 477 | 122 882 | 170 744 | 105 755 | 63 778 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 532 | 74 060 | 86 477 | 122 882 | 170 744 | 105 755 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 904 | 82 093 | 26 275 | 32 985 | 20 565 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 284 395 | 324 682 | 246 692 | 276 610 | 205 641 | 89 770 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 262 270 | 204 486 | 231 055 | 265 706 | 180 945 | 18 499 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 125 | 120 196 | 15 637 | 10 904 | 24 696 | 71 271 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 264 491 | 242 589 | 220 417 | 243 625 | 232 617 | 69 205 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 918 | 168 467 | 166 044 | 175 383 | 139 524 | 34 920 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 632 | 24 931 | 31 316 | 33 055 | 28 510 | 2 161 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 070 | 14 436 | 10 769 | 9 695 | 9 093 | 794 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 15 | 137 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 871 | 34 726 | 12 288 | 25 477 | 55 490 | 31 193 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 931 | 39 950 | 55 093 | 10 357 | 8 294 | 212 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 622 | 212 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 931 | 39 950 | 55 082 | 10 357 | 6 672 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 830 | 47 742 | 60 881 | 41 330 | 22 458 | 2 851 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 851 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 830 | 47 742 | 60 881 | 41 330 | 14 604 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 854 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 786 | 22 894 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 950 | 21 105 | 39 627 | 68 738 | 96 103 | 99 389 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 950 | 21 105 | 39 627 | 68 738 | 96 100 | 99 127 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 262 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 777 | 94 703 | 54 691 | 57 952 | 73 209 | 118 085 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 201 777 | 94 703 | 54 691 | 57 952 | 73 209 | 117 215 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 870 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 703 | 5 423 | 12 798 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -45,0 млн ₽ |
| Активы | 171,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.