Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОХОЛЬСКИЙ МЕЛ", Хохол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОХОЛЬСКИЙ МЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 722 | 79 621 | 158 960 | 916 874 | 1 655 727 | 1 879 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 047 | 13 139 | 70 843 | 713 392 | 1 357 793 | 1 587 517 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 047 | 13 139 | 70 843 | 713 392 | 1 357 793 | 1 587 517 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 676 | 66 482 | 88 117 | 203 481 | 297 934 | 291 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 19 | 40 | 136 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 678 | 10 532 | 118 633 | 203 370 | 204 807 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 975 | 65 660 | 76 774 | 84 667 | 82 611 | 86 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 701 | 58 | 712 | 60 | 11 945 | 388 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 357 | 42 722 | 79 621 | 158 960 | 916 874 | 1 655 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 367 | 7 047 | 13 139 | 70 843 | 713 392 | 1 357 793 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 367 | 7 047 | 13 139 | 70 843 | 713 392 | 1 357 793 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 989 | 35 675 | 66 482 | 88 117 | 203 481 | 297 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 19 | 40 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 678 | 10 532 | 118 633 | 203 370 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 673 | 34 893 | 65 660 | 76 774 | 84 667 | 82 611 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 316 | 701 | 58 | 712 | 60 | 11 945 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 722 | 79 621 | 158 960 | 916 874 | 1 655 727 | 1 879 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 702 | 25 702 | 25 723 | 33 540 | 36 087 | 36 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 982 | 19 003 | 26 820 | 29 367 | 29 369 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 033 | 591 177 | 1 367 188 | 1 424 580 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 115 033 | 591 177 | 1 367 188 | 1 424 580 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 021 | 53 919 | 18 205 | 292 156 | 252 452 | 418 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 991 | 53 904 | 17 778 | 37 455 | 205 955 | 418 577 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 14 | 427 | 254 701 | 46 497 | 92 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 357 | 42 722 | 79 621 | 158 960 | 916 874 | 1 655 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 702 | 25 702 | 25 702 | 25 723 | 33 540 | 36 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 982 | 18 982 | 19 003 | 26 820 | 29 367 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 033 | 591 177 | 1 367 188 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 115 033 | 591 177 | 1 367 188 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 654 | 17 020 | 53 919 | 18 205 | 292 156 | 252 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 543 | 16 991 | 53 904 | 17 778 | 37 455 | 205 955 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 30 | 14 | 427 | 254 701 | 46 497 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 813 | 507 | 420 | 517 | 969 | 12 174 |
| Выручка за предыдущий год | 373 | 507 | 420 | 517 | 969 | 13 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 440 | 1 512 | ||||
| Выручка за отчетный год | 507 | 420 | 517 | 969 | 13 686 | 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 420 | 517 | 969 | 12 174 | 870 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 442 | 10 292 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 420 | 491 | 527 | 1 882 | 1 546 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 507 | 1 512 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 507 | 420 | 26 | 442 | 10 292 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 507 | 420 | 491 | 527 | 1 882 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 28 | 26 | 7 848 | 2 558 | 3 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 6 | 11 | 2 | 17 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 7 | 5 | 307 | 10 212 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 7 | 5 | 7 702 | 2 500 | 1 284 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 6 | 24 | 622 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 | 12 | 28 | 26 | 7 848 | 2 558 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 7 | 6 | 11 | 2 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 135 | 6 | 7 | 5 | 307 | 10 212 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 214 | 7 | 5 | 7 702 | 2 500 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 7 | 6 | 24 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 7 819 | 2 546 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 29 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 29 | 12 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 500 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 540 | 500 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 7 819 | 2 546 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 7 819 | 2 546 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 7 819 | 2 546 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 982 | 18 982 | 19 003 | 26 821 | 29 366 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 702 | 25 702 | 25 723 | 33 541 | 36 086 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 982 | 19 003 | 26 821 | 29 367 | 29 368 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 702 | 25 723 | 33 541 | 36 087 | 36 088 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 7 818 | 2 546 | 2 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | 7 818 | 2 546 | 2 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 7 818 | 2 546 | 2 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 | 7 818 | 2 546 | 2 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 702 | 25 723 | 33 540 | 36 087 | 36 089 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 702 | 25 702 | 25 723 | 33 540 | 36 087 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 520 | 615 | 8 900 | 30 954 | 2 557 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 495 | 610 | 1 143 | 16 150 | 2 537 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 5 | 4 057 | 12 304 | 20 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 753 | 66 338 | 486 996 | 795 187 | 71 508 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 906 | 11 358 | 470 865 | 787 059 | 57 102 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 957 | 931 | 1 527 | 1 592 | 1 044 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 369 | 12 900 | 4 469 | 11 025 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 6 | 11 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 521 | 54 049 | 1 675 | 2 061 | 2 326 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 108 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 590 | 66 377 | 477 444 | 776 010 | 57 393 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 840 | 70 310 | 477 444 | 788 310 | 57 393 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 840 | 66 396 | 477 444 | 788 310 | 57 393 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 914 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 | 3 933 | 12 300 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | 12 300 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 933 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 654 | 11 885 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 21 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 42,7 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 159,0 млн ₽ | 916,9 млн ₽ | 1,66 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 25,7 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 1,23 | 4,84 | 0,70 | 1,18 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 1,22 | 4,26 | 0,29 | 0,37 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,66 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,0 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.