Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАШ", Богучар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 498 | 2 501 | 4 119 | 5 484 | 5 704 | 6 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 102 | 1 050 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 102 | 1 050 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 498 | 2 501 | 4 119 | 5 484 | 4 602 | 5 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 31 | 420 | 152 | 200 | 200 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 624 | 2 310 | 978 | 4 312 | 3 440 | 2 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 787 | 149 | 2 716 | 1 020 | 962 | 2 392 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 791 | 1 498 | 2 501 | 4 119 | 5 484 | 5 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 102 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 102 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 791 | 1 498 | 2 501 | 4 119 | 5 484 | 4 602 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 87 | 31 | 420 | 152 | 200 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 687 | 587 | 2 310 | 978 | 4 312 | 3 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 787 | 149 | 2 716 | 1 020 | 962 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 11 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 498 | 2 501 | 4 119 | 5 484 | 5 704 | 6 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 363 | 805 | 393 | 1 069 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 311 | 311 | 311 | 311 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | 494 | 82 | 758 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 383 | 4 273 | 3 756 | 4 679 | 5 311 | 5 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 | 84 | 84 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 301 | 4 028 | 3 662 | 4 674 | 5 301 | 5 435 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 161 | 10 | 5 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 791 | 1 498 | 2 501 | 4 119 | 5 484 | 5 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 363 | 805 | 393 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 311 | 311 | 311 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | 494 | 82 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 359 | 3 383 | 4 273 | 3 756 | 4 679 | 5 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 | 68 | 84 | 84 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 259 | 3 301 | 4 028 | 3 662 | 4 674 | 5 301 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 14 | 161 | 10 | 5 | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 843 | 112 | 1 833 | 442 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 761 | 12 902 | 12 672 | 15 767 | 19 720 | 22 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 918 | 14 217 | 12 560 | 13 934 | 19 278 | 22 791 |
| Выручка за отчетный год | 12 902 | 12 672 | 15 767 | 19 720 | 22 379 | 29 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 1 833 | 442 | 758 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 1 833 | 442 | 758 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 217 | 12 560 | 13 934 | 19 278 | 22 791 | 28 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 843 | 112 | 1 833 | 442 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 1 833 | 442 | 758 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 843 | 112 | 1 833 | 442 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 843 | 112 | 1 833 | 442 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 1 833 | 442 | 758 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 1 833 | 442 | 758 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 | 1 833 | 442 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 183 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 183 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 746 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 013 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 068 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 665 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -1,26 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -87,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -126 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.