Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ-АГРО", Евстратовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 323 | 5 074 | 5 169 | 5 026 | 3 477 | 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 396 | 2 737 | 2 330 | 1 799 | 1 499 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 396 | 2 737 | 2 312 | 1 799 | 1 499 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 927 | 2 337 | 2 839 | 3 227 | 1 978 | 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 921 | 1 240 | 1 700 | 1 669 | 1 129 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 913 | 964 | 825 | 1 012 | 763 | 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 133 | 314 | 546 | 86 | 301 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 556 | 5 330 | 5 073 | 5 169 | 5 026 | 3 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 363 | 3 396 | 2 737 | 2 330 | 1 799 | 1 499 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 363 | 3 396 | 2 737 | 2 312 | 1 799 | 1 499 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 193 | 1 934 | 2 336 | 2 839 | 3 227 | 1 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 342 | 926 | 1 240 | 1 700 | 1 669 | 1 129 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 | 913 | 963 | 825 | 1 012 | 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 79 | 133 | 314 | 546 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 323 | 5 074 | 5 169 | 5 026 | 3 477 | 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 713 | 3 831 | 3 976 | 4 214 | 1 175 | 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 693 | 3 811 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 610 | 1 243 | 1 193 | 812 | 2 302 | 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 610 | 1 243 | 1 193 | 812 | 2 302 | 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 556 | 5 330 | 5 073 | 5 169 | 5 026 | 3 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 454 | 3 720 | 3 831 | 3 976 | 4 214 | 1 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 434 | 3 700 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 102 | 1 610 | 1 242 | 1 193 | 812 | 2 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 102 | 1 610 | 1 242 | 1 193 | 812 | 2 302 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 1 347 | 1 437 | 1 410 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 643 | 28 674 | 31 924 | 35 858 | 33 533 | 22 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 208 | 30 243 | 30 577 | 34 421 | 32 123 | 24 354 |
| Выручка за отчетный год | 28 674 | 31 924 | 35 858 | 33 533 | 22 936 | 12 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 347 | 1 437 | 1 410 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 347 | 1 437 | 1 410 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 543 | 30 577 | 34 421 | 32 123 | 24 354 | 14 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 435 | 1 347 | 1 437 | 1 410 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 069 | 1 225 | 1 278 | 864 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 11 | 32 | 97 | 82 | 10 948 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 289 | 244 | 229 | 773 | 8 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 415 | 1 069 | 1 225 | 1 278 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 192 | 71 | 10 | 32 | 97 | 82 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 | 236 | 288 | 244 | 229 | 773 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 | 111 | 145 | 239 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 958 | 1 080 | 1 039 | 700 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 080 | 1 039 | 700 | 707 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 188 | |||||
| Прочее за отчетный год | 958 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 145 | 239 | 157 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 145 | 239 | 157 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 227 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 700 | 3 811 | 3 956 | 4 194 | 1 155 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 720 | 3 831 | 3 976 | 4 214 | 1 175 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 811 | 3 956 | 4 215 | 1 155 | 157 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 831 | 3 976 | 4 215 | 1 175 | 177 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 145 | 239 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 | 145 | 239 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 145 | 239 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 111 | 145 | 239 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 002 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 002 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 809 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 809 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 6 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 230 | 6 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 831 | 3 976 | 4 215 | 1 154 | 157 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 720 | 3 831 | 3 976 | 4 214 | 1 154 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 | 181 | 232 | 215 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 134 | 35 932 | 33 532 | 23 293 | 23 728 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 706 | 35 694 | 33 170 | 22 763 | 23 241 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 238 | 362 | 530 | 487 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 080 | 35 751 | 33 300 | 23 553 | 23 513 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 304 | 22 153 | 20 284 | 12 712 | 4 464 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 375 | 8 965 | 8 430 | 7 601 | 5 836 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 875 | 1 069 | 1 039 | 105 | 945 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 165 | 3 564 | 3 547 | 3 135 | 12 268 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 181 | 232 | 215 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 157 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 508 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 177 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 | 3,97 | 0,86 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,92 | 0,37 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,67 | 0,04 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,84 | 0,34 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,19 | 1,96 | 1,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 4,8 % | -80,8 % | 30,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 5,7 % | -239,1 % | 88,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 19 дн. | 17 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.