Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОКРУЖНОЕ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОКРУЖНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 229 | 1 127 | 1 195 | 1 307 | 1 525 | 1 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 616 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 616 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 229 | 1 127 | 1 195 | 1 307 | 1 525 | 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 380 | 508 | 473 | 763 | 776 | 381 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 798 | 592 | 689 | 534 | 404 | 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 27 | 33 | 10 | 345 | 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 312 | 1 229 | 1 127 | 1 195 | 1 307 | 1 525 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 312 | 1 229 | 1 127 | 1 195 | 1 307 | 1 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 357 | 380 | 508 | 473 | 763 | 776 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 927 | 798 | 592 | 689 | 534 | 404 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 51 | 27 | 33 | 10 | 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 229 | 1 127 | 1 195 | 1 307 | 1 525 | 1 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 183 | 1 127 | 1 185 | 1 297 | 1 515 | 1 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 183 | 1 127 | 1 185 | 1 297 | 1 515 | 1 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 312 | 1 229 | 1 127 | 1 195 | 1 307 | 1 525 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 302 | 1 229 | 1 127 | 1 185 | 1 297 | 1 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 302 | 1 229 | 1 127 | 1 185 | 1 297 | 1 515 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 739 | 821 | 884 | 804 | 384 | 483 |
| Выручка за предыдущий год | 11 038 | 12 054 | 11 520 | 11 797 | 13 273 | 14 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 299 | 11 233 | 10 636 | 10 993 | 12 889 | 14 484 |
| Выручка за отчетный год | 12 054 | 11 520 | 11 797 | 13 273 | 14 967 | 16 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 821 | 884 | 804 | 384 | 483 | 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 821 | 884 | 804 | 384 | 483 | 387 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 233 | 10 636 | 10 993 | 12 889 | 14 484 | 16 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 739 | 821 | 884 | 804 | 384 | 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 821 | 884 | 804 | 384 | 483 | 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 739 | 821 | 884 | 804 | 384 | 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 | 698 | 751 | 683 | 248 | 323 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 123 | 133 | 121 | 136 | 160 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 133 | 121 | 136 | 160 | 199 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 698 | 751 | 683 | 248 | 323 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | 751 | 683 | 248 | 323 | 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 698 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,61 | 0,42 | 0,49 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,23 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 25,72 | 118,50 | 129,70 | 151,50 | 158,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,8 % | 57,2 % | 19,0 % | 21,2 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 517,4 % | 6 830,0 % | 2 480,0 % | 3 230,0 % | 1 880,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 16 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.