Финансы ООО ПК "ВТОРЧЕРМЕТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВТОРЧЕРМЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 423 | 59 612 | 59 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 535 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 535 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 888 | 59 612 | 59 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 437 | 54 324 | 56 552 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 400 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 161 | 5 046 | 2 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 290 | 2 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 750 | 96 423 | 59 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 770 | 17 535 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 764 | 17 535 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 980 | 78 888 | 59 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 249 | 49 437 | 54 324 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 233 | 29 161 | 5 046 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 498 | 290 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 423 | 59 612 | 59 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 360 | 4 127 | 4 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 117 | 4 032 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 579 | 1 000 | 43 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 579 | 1 000 | 43 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 484 | 54 486 | 55 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 484 | 54 486 | 55 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 750 | 96 423 | 59 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 629 | 13 360 | 4 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 350 | 4 117 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | 14 579 | 1 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 14 579 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 121 | 68 484 | 54 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 121 | 68 484 | 54 486 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 437 820 | 55 407 | 15 035 |
| Выручка за предыдущий год | 724 225 | 389 128 | 121 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 713 595 | 333 721 | 106 601 |
| Выручка за отчетный год | 389 128 | 121 636 | 1 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 035 | 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 218 | 17 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 692 | 23 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 125 | 86 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 381 594 | 106 601 | 1 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 534 | 2 218 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 898 | 10 692 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 975 | 2 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 807 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 637 | 1 302 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 170 | 12 654 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 116 | 3 001 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 074 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 996 | 1 637 | 1 302 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 046 | 6 170 | 12 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 415 | 2 732 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 091 | 268 | 100 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 100 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 732 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 732 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 389,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -9,2 млн ₽ |
| Активы | 96,4 млн ₽ | 59,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — |
| Финансовый рычаг | 6,22 | — |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,04 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 186 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.