Финансы ООО "КАБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦЧР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОГО РЕГИОНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 077 | 24 971 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 077 | 24 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 264 | 22 600 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 777 | 2 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 158 | 28 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 158 | 28 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 502 | 21 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 323 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 641 | 6 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 077 | 24 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 860 | 7 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 036 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 217 | 17 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 823 | 9 423 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 363 | 8 503 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 158 | 28 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 624 | 6 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 533 | 21 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 903 | 4 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 731 | 16 316 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 899 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 059 | 6 474 |
| Выручка за предыдущий год | 70 617 | 22 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 442 | 15 928 |
| Выручка за отчетный год | 22 402 | 25 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 395 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 228 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 167 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 262 | 22 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 334 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 028 | 313 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 402 | 341 |
| Прочие доходы за отчетный год | 592 | 816 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 615 | 296 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 821 | 402 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 582 | 592 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 | 237 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 263 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 128 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 185 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 22,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 237 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ |
| Активы | 28,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | — |
| Финансовый рычаг | 3,09 | — |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 110 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 349 дн. | 372 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.