Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГТЕХСТРОЙ-ГАРАНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГТЕХСТРОЙ-ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 861 | 1 046 | 5 798 | 7 704 | 4 939 | 5 631 | 3 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 308 | 246 | 194 | 141 | 89 | 42 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 308 | 246 | 194 | 141 | 89 | 42 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 553 | 800 | 5 604 | 7 563 | 4 850 | 5 589 | 3 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 | 222 | 269 | 20 | 235 | 40 | 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 389 | 575 | 3 931 | 7 526 | 2 444 | 2 968 | 2 968 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 053 | 3 | 1 404 | 17 | 2 171 | 2 581 | 885 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 633 | 6 861 | 1 046 | 5 798 | 7 704 | 4 939 | 5 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 378 | 308 | 246 | 194 | 141 | 89 | 42 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 378 | 308 | 246 | 194 | 141 | 89 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 255 | 6 553 | 800 | 5 604 | 7 563 | 4 850 | 5 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 438 | 111 | 222 | 269 | 20 | 235 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 | 4 389 | 575 | 3 931 | 7 526 | 2 444 | 2 968 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 652 | 2 053 | 3 | 1 404 | 17 | 2 171 | 2 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 861 | 1 046 | 5 798 | 7 704 | 4 939 | 5 631 | 3 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 037 | 100 | 115 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 824 | 946 | 5 683 | 8 047 | 5 262 | 5 986 | 4 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 | 265 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 824 | 946 | 5 576 | 7 782 | 5 262 | 5 986 | 4 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 633 | 6 861 | 1 046 | 5 798 | 7 704 | 4 939 | 5 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 924 | 1 037 | 100 | 115 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 709 | 5 824 | 946 | 5 683 | 8 047 | 5 262 | 5 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 265 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 709 | 5 824 | 946 | 5 576 | 7 782 | 5 262 | 5 986 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 198 | 414 | 80 | 54 | 98 | 74 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 733 | 29 052 | 17 286 | 17 048 | 10 266 | 12 600 | 10 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 465 | 28 638 | 18 141 | 16 968 | 10 212 | 12 502 | 10 206 |
| Выручка за отчетный год | 29 052 | 17 286 | 17 048 | 10 266 | 12 600 | 10 280 | 13 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 54 | 98 | 74 | 69 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 54 | 98 | 74 | 69 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 638 | 18 141 | 16 968 | 10 212 | 12 502 | 10 206 | 13 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 414 | 80 | 54 | 98 | 74 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | 32 | 10 | 27 | 25 | 23 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 67 | 48 | 44 | 71 | 49 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 435 | 32 | 10 | 27 | 25 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 54 | 67 | 48 | 44 | 71 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 352 | 26 | 5 | 22 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 83 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 352 | 26 | 3 | 22 | 20 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 352 | 26 | 3 | 22 | 20 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -922 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | -343 тыс. ₽ | -323 тыс. ₽ | -355 тыс. ₽ | -338 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,99 | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,94 | 0,94 | 0,88 | 0,93 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,41 | 0,43 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,02 | -0,04 | -0,07 | -0,06 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 9,46 | 49,42 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -88,1 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -922,0 % | 22,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.