Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙГРУП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 | 11 | 12 | 158 | 316 | 60 | 225 762 | 241 882 | 213 086 | 214 238 | 173 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 171 | 136 | 516 | 8 862 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | 171 | 136 | 516 | 8 862 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 | 11 | 12 | 158 | 316 | 60 | 225 689 | 241 711 | 212 950 | 213 722 | 164 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 532 | 186 328 | 158 867 | 155 601 | 124 168 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 8 | 42 | 267 | 37 137 | 55 151 | 53 741 | 54 333 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 668 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 3 | 12 | 116 | 49 | 60 | 1 020 | 232 | 342 | 3 788 | 3 439 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 306 | 59 | 11 | 12 | 158 | 316 | 239 559 | 225 762 | 241 882 | 213 086 | 214 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 73 | 171 | 136 | 516 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 73 | 171 | 136 | 516 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 306 | 59 | 11 | 12 | 158 | 316 | 239 475 | 225 689 | 241 711 | 212 950 | 213 722 |
| Запасы на конец предыдущего года | 194 720 | 187 532 | 186 328 | 158 867 | 155 601 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 302 | 54 | 8 | 42 | 267 | 43 724 | 37 137 | 55 151 | 53 741 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 333 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 5 | 3 | 12 | 116 | 49 | 1 031 | 1 020 | 232 | 342 | 3 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 | 11 | 12 | 158 | 316 | 60 | 225 762 | 241 882 | 213 086 | 214 238 | 173 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 46 | 60 | 804 | 855 | 982 | 1 181 | 1 809 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 39 | 151 | 251 | 237 | 6 687 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 | 39 | 151 | 251 | 237 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 687 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 5 | 2 | 18 | 32 | 224 958 | 241 027 | 212 104 | 213 057 | 164 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 5 | 2 | 18 | 32 | 224 958 | 241 027 | 212 104 | 213 057 | 162 886 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 755 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 306 | 59 | 11 | 12 | 158 | 316 | 239 559 | 225 762 | 241 882 | 213 086 | 214 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 36 | 46 | 567 | 804 | 855 | 982 | 1 181 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 105 | 6 | 39 | 151 | 251 | 237 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 105 | 6 | 39 | 151 | 251 | 237 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 | 17 | 5 | 2 | 18 | 32 | 238 992 | 224 958 | 241 027 | 212 104 | 213 057 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 17 | 5 | 2 | 18 | 32 | 238 992 | 224 958 | 241 027 | 212 104 | 213 057 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 229 | 372 095 | 58 492 | 33 244 | 70 014 | 129 980 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 425 | 284 | 186 357 | 29 430 | 16 664 | 35 112 | 65 040 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 344 | 58 | 7 491 | 55 | 185 738 | 29 062 | 16 580 | 34 902 | 64 940 | ||
| Выручка за отчетный год | 425 | 7 692 | 284 | 29 430 | 16 664 | 35 112 | 65 040 | 123 636 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 133 | 229 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 133 | 229 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 322 | 58 | 7 559 | 55 | 29 062 | 16 580 | 34 902 | 64 940 | 122 989 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 229 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 105 | 186 | 70 | 20 | 63 | 313 | 410 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 231 | 300 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 28 | 43 | 70 | 20 | 57 | 82 | 110 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 186 | 60 | 70 | 20 | 63 | 313 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 6 | 231 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 16 | 28 | 43 | 48 | 70 | 20 | 57 | 82 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 158 | 464 | 237 | 51 | 127 | 199 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 77 | 28 | 119 | 61 | 13 | 32 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 77 | 28 | 61 | 13 | 32 | 50 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 28 | 158 | 237 | 51 | 127 | 199 | 628 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 28 | 158 | 237 | 51 | 127 | 199 | 628 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 123,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 237 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ | ||
| Активы | 60 тыс. ₽ | 225,8 млн ₽ | 241,9 млн ₽ | 213,1 млн ₽ | 214,2 млн ₽ | 173,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 60 тыс. ₽ | 804 тыс. ₽ | 855 тыс. ₽ | 982 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -43,4 % | +110,7 % | +85,2 % | +90,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,30 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,24 | 0,98 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,24 | 0,63 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,29 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 279,80 | 281,90 | 215,99 | 180,40 | 94,71 | 1,13 ▼ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | 1,3 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,5 % | 3,8 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 29,5 % | 6,0 % | 12,9 % | 16,9 % | 34,7 % | 7,1 % ▲ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,07 | 0,16 | 0,30 | 0,71 | 0,79 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 461 дн. | 1 208 дн. | 559 дн. | 305 дн. | — | 138 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 355 дн. | 4 102 дн. | 1 661 дн. | 875 дн. | 368 дн. | 49 дн. ▼ | 75 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).