Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТЕХНОМАРКЕТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТЕХНОМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 481 | 3 644 | 2 085 | 1 983 | 695 | 578 | 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 864 | 1 522 | 981 | 446 | 215 | 98 | 60 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 864 | 1 522 | 981 | 446 | 141 | 24 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 74 | 74 | 60 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 617 | 2 122 | 1 104 | 1 537 | 480 | 480 | 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 774 | 869 | 414 | 391 | 246 | 135 | 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 533 | 1 167 | 367 | 1 122 | 165 | 255 | 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 310 | 86 | 317 | 1 | 20 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 24 | 68 | 70 | 118 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 431 | 4 481 | 3 644 | 2 085 | 1 983 | 695 | 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 391 | 1 864 | 1 522 | 981 | 446 | 215 | 98 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 391 | 1 864 | 1 522 | 981 | 446 | 141 | 24 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 74 | 74 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 040 | 2 617 | 2 122 | 1 104 | 1 537 | 480 | 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 482 | 774 | 869 | 414 | 391 | 246 | 135 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 271 | 1 533 | 1 151 | 367 | 1 122 | 165 | 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 287 | 310 | 86 | 317 | 1 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 6 | 24 | 68 | 70 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 481 | 3 644 | 2 085 | 1 983 | 695 | 578 | 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 495 | 2 474 | 1 575 | 1 643 | 609 | 508 | 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 565 | 1 633 | 599 | 498 | 400 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 795 | 185 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 795 | 185 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 191 | 985 | 510 | 340 | 86 | 70 | 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 191 | 985 | 510 | 340 | 86 | 70 | 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 431 | 4 481 | 3 644 | 2 085 | 1 983 | 695 | 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 697 | 2 495 | 2 474 | 1 575 | 1 643 | 609 | 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 464 | 1 565 | 1 633 | 599 | 498 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 824 | 795 | 185 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 824 | 795 | 185 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 910 | 1 191 | 985 | 510 | 340 | 86 | 70 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 910 | 1 191 | 985 | 510 | 340 | 86 | 70 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 307 | 568 | 5 835 | 2 548 | 3 330 | 795 | 1 048 |
| Выручка за предыдущий год | 40 350 | 22 489 | 26 313 | 13 252 | 14 075 | 6 294 | 3 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 957 | 21 921 | 20 478 | 10 704 | 10 745 | 5 499 | 2 882 |
| Выручка за отчетный год | 22 489 | 26 313 | 13 252 | 14 075 | 6 294 | 3 930 | 4 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 732 | 2 548 | 3 330 | 795 | 1 048 | 1 068 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 732 | 184 | 37 | 73 | 118 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 364 | 3 293 | 1 249 | 975 | 950 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 921 | 24 581 | 10 704 | 10 745 | 5 499 | 2 882 | 3 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 568 | 1 732 | 184 | 37 | 73 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 103 | 2 364 | 3 293 | 1 249 | 975 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 343 | 1 488 | 144 | 88 | 27 | 306 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 20 | 89 | 127 | 134 | 60 | 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 318 | 264 | 129 | 76 | 55 | 106 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 378 | 275 | 1 488 | 144 | 88 | 27 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 25 | 20 | 89 | 127 | 134 | 60 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 319 | 318 | 264 | 129 | 76 | 55 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 591 | 211 | 1 182 | 116 | 70 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 542 | 64 | 306 | 29 | 18 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 74 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 306 | 29 | 18 | 5 | 61 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 | 1 182 | 116 | 70 | 22 | 231 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 1 182 | 116 | 70 | 22 | 231 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 182 | 116 | 70 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.