Финансы ООО "РОСЭНЕРГОПРОЕКТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСЭНЕРГОПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 331 | 136 506 | 222 526 | 221 886 | 206 139 | 192 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 634 | 15 318 | 12 975 | 10 147 | 9 486 | 7 735 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | 36 | 31 | 25 | 20 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 587 | 15 277 | 12 939 | 10 116 | 9 461 | 7 715 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 697 | 121 188 | 209 551 | 211 739 | 196 653 | 184 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 462 | 41 382 | 35 490 | 38 437 | 38 437 | 38 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 | 36 | 51 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 338 | 55 277 | 39 722 | 52 144 | 35 579 | 24 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 919 | 134 162 | 121 048 | 121 048 | 121 048 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 897 | 10 063 | 150 | 1 552 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 547 | 27 | 25 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 429 | 180 906 | 136 507 | 226 183 | 221 886 | 206 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 768 | 16 634 | 15 319 | 12 975 | 10 147 | 9 486 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | 41 | 36 | 31 | 25 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 716 | 16 587 | 15 277 | 12 939 | 10 116 | 9 461 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 661 | 164 272 | 121 188 | 213 208 | 211 739 | 196 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 222 | 65 462 | 41 382 | 35 490 | 38 437 | 38 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 85 | 36 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 118 | 71 590 | 55 277 | 43 379 | 52 144 | 35 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 744 | 13 919 | 134 162 | 121 048 | 121 048 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 321 | 11 897 | 10 063 | 150 | 1 552 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 578 | 547 | 27 | 25 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 331 | 136 506 | 222 526 | 221 886 | 206 139 | 192 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 924 | 54 833 | 54 860 | 42 645 | 36 858 | 31 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 823 | 54 850 | 42 635 | 36 848 | 31 391 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 407 | 81 673 | 167 667 | 179 241 | 169 281 | 160 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 444 | 7 142 | 12 421 | 13 577 | 13 391 | 5 622 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 963 | 74 531 | 155 246 | 165 664 | 155 890 | 155 249 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 429 | 180 906 | 136 507 | 226 184 | 221 886 | 206 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 208 | 47 924 | 54 834 | 54 860 | 42 645 | 36 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 914 | 54 824 | 54 850 | 42 635 | 36 848 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 221 | 132 982 | 81 673 | 171 324 | 179 241 | 169 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 789 | 8 444 | 7 143 | 12 421 | 13 577 | 13 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 432 | 124 538 | 74 531 | 158 902 | 165 664 | 155 890 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 980 | 60 999 | 38 859 | 20 677 | 8 369 | |
| Выручка за предыдущий год | 209 209 | 297 051 | 129 772 | 75 673 | 13 916 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 195 771 | 236 052 | 90 913 | 54 996 | 5 547 | |
| Выручка за отчетный год | 297 051 | 129 772 | 75 673 | 13 916 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 859 | 20 677 | 8 369 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 125 | 846 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 734 | 19 831 | 8 908 | 5 882 | 2 590 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 271 059 | 90 913 | 54 996 | 5 547 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 992 | 12 125 | 846 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 007 | 26 734 | 19 831 | 8 908 | 5 885 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 564 | 8 668 | 85 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 335 | 399 | 140 | 33 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 016 | 1 069 | 1 225 | 2 437 | 572 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 192 | 1 700 | 11 639 | 1 066 | 9 274 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 754 | 2 915 | 1 635 | 21 017 | 432 | 12 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 111 | 21 015 | 8 668 | 85 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 335 | 399 | 140 | 33 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 604 | 2 016 | 1 069 | 1 225 | 2 437 | 572 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 778 | 137 | 192 | 1 700 | 11 639 | 1 066 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 729 | 3 098 | 2 915 | 1 635 | 21 017 | 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 874 | 16 715 | 6 911 | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 009 | 4 300 | 1 757 | 59 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 300 | 1 757 | 59 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 716 | 6 911 | 26 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 716 | 6 911 | 26 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 715 | 6 911 | 26 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 297,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,7 млн ₽ | 26 тыс. ₽ | -5,8 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 179,3 млн ₽ | 222,5 млн ₽ | 206,1 млн ₽ | 192,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,25 | 1,16 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 1,04 | 0,93 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,80 | 0,72 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,74 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 0,0 % | -2,8 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,66 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 236 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 166 дн. | 1 030 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 27 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.