Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЕКС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 195 | 266 086 | 136 642 | 123 382 | 65 168 | 47 635 | 665 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 232 | 81 545 | 106 683 | 106 637 | 2 195 | 2 857 | 595 313 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 232 | 81 545 | 106 683 | 106 637 | 2 195 | 2 857 | 595 313 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 963 | 184 541 | 29 959 | 16 745 | 62 973 | 44 778 | 70 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 9 | 4 | 43 | 59 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 452 | 3 768 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 903 | 71 464 | 13 924 | 6 577 | 41 215 | 35 727 | 51 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 112 840 | 5 177 | 1 476 | 15 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 94 | 174 | 6 | 5 361 | 8 464 | 18 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 | 7 231 | 4 910 | 493 | 544 | 618 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 637 | 130 195 | 266 086 | 136 642 | 123 382 | 65 168 | 47 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 551 | 52 232 | 81 545 | 106 683 | 106 637 | 2 195 | 2 857 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 232 | 81 545 | 106 683 | 106 637 | 2 195 | 2 857 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 551 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 086 | 77 963 | 184 541 | 29 959 | 16 745 | 62 973 | 44 778 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 9 | 4 | 43 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 452 | 3 768 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 056 | 67 946 | 71 464 | 13 924 | 6 577 | 41 215 | 35 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 112 840 | 5 177 | 1 476 | 15 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 60 | 94 | 174 | 6 | 5 361 | 8 464 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 957 | 142 | 7 231 | 4 910 | 493 | 544 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 195 | 266 086 | 136 642 | 123 383 | 65 168 | 47 635 | 665 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 258 | 4 026 | 7 938 | 12 038 | 15 884 | 21 385 | 19 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 016 | 7 928 | 12 028 | 15 874 | 21 375 | 19 638 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 000 | 45 000 | 45 000 | 35 355 | 9 458 | 614 115 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 000 | 45 000 | 45 000 | 35 355 | 9 458 | 614 115 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 937 | 262 060 | 83 705 | 66 345 | 13 929 | 16 792 | 32 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 014 | 148 150 | 6 064 | 5 950 | 6 047 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 169 | 113 910 | 77 641 | 60 395 | 13 929 | 16 792 | 26 180 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 754 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 637 | 130 195 | 266 086 | 136 642 | 123 383 | 65 168 | 47 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 873 | 3 258 | 4 026 | 7 938 | 12 038 | 15 884 | 21 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 248 | 4 016 | 7 928 | 12 028 | 15 874 | 21 375 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 000 | 45 000 | 45 000 | 35 355 | 9 458 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 000 | 45 000 | 45 000 | 35 355 | 9 458 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 764 | 95 937 | 262 060 | 83 705 | 66 345 | 13 929 | 16 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 25 014 | 148 150 | 6 064 | 5 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 314 | 69 169 | 113 910 | 77 641 | 60 395 | 13 929 | 16 792 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 754 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 428 | 35 545 | 51 983 | 48 039 | 46 760 | 49 733 | 52 276 |
| Выручка за предыдущий год | 79 220 | 96 545 | 187 646 | 148 176 | 144 144 | 158 506 | 180 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 208 | 61 000 | 135 663 | 100 137 | 97 384 | 108 773 | 128 415 |
| Выручка за отчетный год | 96 545 | 187 646 | 148 176 | 144 144 | 158 506 | 180 691 | 209 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 983 | 48 039 | 46 760 | 49 733 | 52 276 | 66 406 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 868 | 6 950 | 7 759 | 5 916 | 8 430 | 17 471 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 115 | 41 089 | 39 001 | 43 817 | 43 846 | 48 935 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 886 | 135 663 | 100 137 | 97 384 | 108 773 | 128 415 | 143 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 659 | 12 868 | 6 950 | 7 759 | 5 916 | 8 430 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 886 | 39 115 | 41 089 | 39 001 | 43 817 | 43 846 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 030 | 1 212 | 4 938 | 5 141 | 4 463 | 7 027 | 1 249 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 004 | 6 872 | 406 | 643 | 578 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 744 | 16 147 | 8 121 | 2 802 | 3 176 | 1 670 | 12 988 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 551 | 27 709 | 24 581 | 8 087 | 110 197 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 735 | 31 222 | 25 344 | 8 309 | 109 117 | 311 | 3 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 594 | 1 731 | 1 212 | 4 938 | 5 141 | 4 463 | 7 027 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 004 | 6 872 | 406 | 643 | 578 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 744 | 16 147 | 8 121 | 2 802 | 3 176 | 1 670 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 282 | 7 551 | 27 709 | 24 581 | 8 087 | 110 197 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 312 | 8 735 | 31 222 | 25 344 | 8 309 | 109 117 | 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 385 | 1 385 | 768 | 3 912 | 4 100 | 3 846 | 5 501 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 597 | 346 | 444 | 1 026 | 1 041 | 617 | 1 526 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 444 | 1 026 | 1 041 | 617 | 1 526 | 986 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 385 | 768 | 3 912 | 4 100 | 3 846 | 5 501 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 385 | 768 | 3 912 | 4 100 | 3 846 | 5 501 | 263 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 385 | 768 | 3 912 | 4 100 | 3 846 | 5 501 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 016 | 7 928 | 12 028 | 15 874 | 21 375 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 026 | 7 938 | 12 038 | 15 884 | 21 385 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 928 | 12 028 | 15 874 | 21 375 | 19 638 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 938 | 12 038 | 15 884 | 21 385 | 19 648 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 912 | 4 100 | 3 846 | 5 502 | 262 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 912 | 4 100 | 3 846 | 5 502 | 262 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 912 | 4 100 | 3 846 | 5 502 | 262 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 912 | 4 100 | 3 846 | 5 502 | 262 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 938 | 12 038 | 15 884 | 21 385 | 19 648 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 026 | 7 938 | 12 038 | 15 884 | 21 385 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 604 | 11 773 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 874 | 205 680 | 264 284 | 217 757 | 252 406 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 179 099 | 204 019 | 263 379 | 217 307 | 250 725 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 775 | 1 661 | 905 | 450 | 1 681 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 302 | 210 394 | 229 680 | 205 984 | 845 731 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 219 661 | 167 836 | 199 605 | 197 033 | 828 011 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 220 | 1 765 | 1 662 | 1 687 | 2 102 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 190 | 6 319 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 547 | 1 116 | 528 | 1 392 | 2 292 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 976 | 37 661 | 13 816 | 3 183 | 3 194 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 330 | 770 | 1 327 | 75 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 330 | 770 | 1 327 | 75 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 330 | 770 | 1 327 | 75 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 508 | 3 216 | 602 917 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 058 | 3 701 | 1 476 | 15 900 | 608 657 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 138 058 | 3 701 | 1 476 | 15 900 | 608 657 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 550 | 485 | 31 495 | 25 897 | 5 740 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 740 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 125 550 | 485 | 31 495 | 25 897 | 4 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 | 5 355 | 3 103 | 9 667 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 263 тыс. ₽ |
| Активы | 136,6 млн ₽ | 666,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 283 дн. | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.