Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТКОМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 149 | 82 086 | 66 582 | 149 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 945 | 1 638 | 538 | 19 535 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 945 | 1 638 | 538 | 19 535 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 204 | 80 448 | 66 044 | 129 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 | 234 | 3 | 166 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 406 | 77 449 | 57 194 | 97 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 601 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 052 | 2 765 | 8 847 | 31 968 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 305 | 86 149 | 82 086 | 107 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 051 | 1 945 | 1 638 | 3 696 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 051 | 1 945 | 1 638 | 3 696 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 254 | 84 204 | 80 448 | 103 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 144 | 234 | 694 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 167 | 66 008 | 77 449 | 94 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 879 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 142 | 18 052 | 2 765 | 8 041 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 149 | 82 086 | 66 582 | 149 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 071 | 50 105 | 56 522 | 120 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 49 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 022 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 078 | 31 981 | 10 060 | 28 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 078 | 31 981 | 10 060 | 28 797 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 305 | 86 149 | 82 086 | 107 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 814 | 56 071 | 50 105 | 91 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 49 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 765 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 491 | 30 078 | 31 981 | 15 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 491 | 30 078 | 31 981 | 15 288 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 234 | 3 302 | 17 967 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 805 | 11 223 | 26 776 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 571 | 7 921 | 8 809 | |
| Выручка за отчетный год | 9 805 | 11 223 | 17 089 | 33 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 805 | 3 302 | 5 275 | 25 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 234 | 3 302 | 5 275 | 25 084 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 571 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 921 | 11 814 | 8 850 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 234 | 3 302 | 17 967 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 858 | 7 225 | 4 410 | 29 854 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 679 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 4 359 | 3 942 | 4 915 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 436 | 4 807 | 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 857 | 7 225 | 25 442 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 685 | 4 359 | 7 581 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 436 | 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 857 | 7 225 | 23 448 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 994 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 224 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 858 | 7 225 | 4 410 | 28 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 858 | 7 225 | 4 410 | 28 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Активы | 86,1 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 149,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 50,1 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 120,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 | 2,52 | 6,57 | 4,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,79 | 2,51 | 6,56 | 4,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,88 | 0,09 | 0,88 | 1,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,61 | 0,85 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | 0,64 | 0,18 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 8,8 % | 6,6 % | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,4 % | 7,8 % | 23,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 0 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.