Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЛУЖБА НЕДВИЖИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ "СОТА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЛУЖБА НЕДВИЖИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ "СОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 218 | 51 383 | 6 341 | 3 753 | 3 830 | 4 908 | 10 793 | 5 112 | 8 300 | 10 203 | 6 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 165 | 298 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 165 | 298 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 053 | 51 085 | 6 341 | 3 753 | 3 829 | 4 908 | 10 793 | 5 111 | 8 300 | 10 203 | 6 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 282 | 42 000 | 2 500 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 758 | 7 829 | 2 910 | 3 838 | 4 268 | 10 388 | 4 081 | 2 335 | 3 690 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 019 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 1 256 | 931 | 1 495 | 29 | 640 | 405 | 1 030 | 5 965 | 6 513 | 3 598 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 258 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 136 | 79 218 | 51 383 | 5 997 | 2 324 | 3 871 | 13 871 | 10 793 | 5 197 | 8 300 | 9 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 172 | 1 165 | 298 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 172 | 1 165 | 298 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 964 | 78 053 | 51 085 | 5 997 | 2 324 | 3 870 | 13 871 | 10 793 | 5 197 | 8 300 | 9 121 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 570 | 73 282 | 42 000 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 774 | 4 758 | 7 829 | 829 | 3 841 | 13 436 | 10 388 | 4 167 | 2 335 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 608 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 620 | 13 | 1 256 | 861 | 1 495 | 29 | 435 | 405 | 1 030 | 5 965 | 6 513 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 136 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 218 | 51 383 | 6 341 | 3 753 | 3 830 | 4 908 | 10 793 | 5 112 | 8 300 | 10 203 | 6 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 141 | 3 141 | 3 141 | 1 882 | 373 | 3 608 | 653 | 2 265 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 882 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 574 | 5 226 | 5 226 | 5 226 | 5 226 | 5 226 | 5 226 | 5 226 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 226 | 5 226 | 5 226 | 5 226 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 574 | 5 226 | 5 226 | 5 226 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 503 | 48 242 | 3 200 | 1 871 | 1 959 | 2 094 | 2 421 | 2 712 | 2 218 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 152 | 161 | 150 | 142 | 150 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 503 | 47 242 | 3 200 | 1 871 | 124 | 809 | 1 807 | 1 933 | 2 271 | 2 570 | 2 068 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 136 | 79 218 | 51 383 | 5 997 | 2 324 | 3 871 | 13 871 | 10 793 | 5 197 | 8 300 | 9 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 141 | 3 141 | 3 141 | 3 424 | 6 605 | 3 608 | 653 | 2 291 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 424 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 893 | 7 574 | 5 226 | 5 226 | 5 226 | 5 226 | 5 226 | 5 226 | 5 226 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 226 | 5 226 | 5 226 | 5 226 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 893 | 7 574 | 5 226 | 5 226 | 5 226 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 102 | 68 503 | 48 242 | 2 573 | 2 040 | 1 959 | 2 179 | 2 421 | 1 603 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 350 | 152 | 161 | 150 | 141 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 102 | 68 503 | 47 242 | 2 573 | 140 | 347 | 1 690 | 1 807 | 2 018 | 2 271 | 1 462 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 357 | 46 496 | 4 028 | 1 552 | 74 345 | 89 021 | 97 080 | 130 291 | 110 619 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 357 | 46 496 | 26 655 | 20 135 | 20 675 | 38 423 | 43 335 | 46 232 | 67 149 | 56 471 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 627 | 21 362 | 19 123 | 35 922 | 45 686 | 50 848 | 63 142 | 54 148 | |||
| Выручка за отчетный год | 56 357 | 46 496 | 26 655 | 20 135 | 20 675 | 32 777 | 43 335 | 46 232 | 67 149 | 56 471 | 52 638 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 357 | 46 496 | 26 655 | 1 515 | 915 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 357 | 46 496 | 26 655 | 1 515 | 915 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 362 | 19 160 | 31 862 | 45 686 | 50 848 | 63 142 | 54 175 | 55 051 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 357 | 46 496 | 4 028 | 1 552 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 211 | 46 374 | 26 566 | 1 620 | 601 | 105 | 171 | 435 | 184 | 360 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 225 | 32 | 154 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 122 | 89 | 53 | 120 | 314 | 105 | 171 | 403 | 184 | 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 211 | 46 374 | 4 028 | 1 657 | 228 | 105 | 171 | 435 | 87 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 225 | 148 | 32 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 122 | 97 | 120 | 80 | 105 | 171 | 403 | 87 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 211 | 46 374 | 3 424 | 1 437 | 2 177 | 2 862 | 1 677 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 604 | 220 | 392 | 541 | 1 029 | 774 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 334 | 541 | 1 029 | 774 | 600 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 211 | 46 374 | 26 566 | 1 620 | 267 | 2 862 | 1 512 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 211 | 46 374 | 26 566 | 1 620 | 267 | 2 862 | 1 512 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 424 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 43,3 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 267 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 373 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 653 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -827 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,7 % | +45,2 % | -15,9 % | -6,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | -7,10 | 5,51 | 2,44 | 3,43 | 3,76 | 2,98 | 2,11 ▲ | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -7,10 | 5,51 | 2,44 | 3,43 | 3,76 | 2,98 | 1,90 ▲ | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,93 | 0,21 | 0,49 | 2,46 | 2,40 | 2,98 | 1,35 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,33 | -0,43 | 0,08 | 0,22 | -0,12 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 12,16 | 1,99 | — | 11,71 | 3,50 | — | 0,27 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | -5,4 % | -10,0 % | 6,0 % | 4,1 % | -4,6 % | 12,4 % ▼ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -6,9 % | -12,6 % | 4,3 % | 2,7 % | -5,7 % | 7,7 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | -27,8 % | -113,8 % | 34,5 % | 14,8 % | -45,4 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,6 % | -83,1 % | — | 438,3 % | 66,8 % | — | 8,9 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,02 | 9,04 | 8,09 | 5,53 | 7,95 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 87 дн. | 32 дн. | 13 дн. | 24 дн. | — | 113 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 17 дн. | 14 дн. | 81 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 7 дн. | — | 0 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,14 | 0,82 | 0,59 | 0,71 | 0,73 | 0,66 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,39 | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 12902).