Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 998 | 36 105 | 31 407 | 42 514 | 49 253 | 72 635 | 70 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 800 | 1 275 | 872 | 535 | 274 | 132 | 72 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 798 | 1 275 | 872 | 535 | 274 | 132 | 72 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 198 | 34 830 | 30 535 | 41 979 | 48 979 | 72 503 | 70 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 905 | 14 065 | 16 803 | 18 117 | 21 980 | 29 864 | 28 088 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 115 | 11 654 | 10 061 | 14 086 | 13 337 | 25 071 | 32 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 178 | 5 989 | 3 671 | 9 776 | 13 662 | 17 568 | 9 347 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 122 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 810 | 44 998 | 36 105 | 31 407 | 42 514 | 49 253 | 72 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 098 | 1 800 | 1 275 | 872 | 535 | 274 | 132 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 090 | 1 798 | 1 275 | 872 | 535 | 274 | 132 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 712 | 43 198 | 34 830 | 30 535 | 41 979 | 48 979 | 72 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 150 | 16 905 | 14 065 | 16 803 | 18 117 | 21 980 | 29 864 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 504 | 4 634 | 14 776 | 10 061 | 14 086 | 13 337 | 25 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 058 | 7 178 | 5 989 | 3 671 | 9 776 | 13 662 | 17 568 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 481 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 998 | 36 105 | 31 407 | 42 514 | 49 253 | 72 635 | 70 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 991 | 7 272 | 2 773 | 5 540 | 7 935 | 10 909 | 13 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 262 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 007 | 28 833 | 28 634 | 36 974 | 41 318 | 61 726 | 57 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 992 | 28 833 | 28 602 | 36 974 | 41 318 | 61 726 | 57 228 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 810 | 44 998 | 36 105 | 31 407 | 42 514 | 49 253 | 72 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 608 | 2 991 | 7 272 | 2 773 | 5 540 | 7 935 | 10 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 981 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 202 | 42 007 | 28 833 | 28 634 | 36 974 | 41 318 | 61 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 686 | 41 992 | 28 833 | 28 602 | 36 974 | 41 318 | 61 726 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 516 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 098 | 5 826 | 2 775 | 4 117 | 3 442 | 3 078 | 3 745 |
| Выручка за предыдущий год | 54 441 | 35 226 | 55 867 | 37 213 | 36 913 | 32 242 | 49 390 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 657 | 29 400 | 53 092 | 33 096 | 33 471 | 29 164 | 45 645 |
| Выручка за отчетный год | 35 226 | 55 867 | 37 213 | 36 913 | 32 242 | 49 390 | 39 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 500 | 4 117 | 3 442 | 3 078 | 3 745 | 2 635 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 775 | 4 117 | 3 442 | 3 078 | 3 745 | 2 635 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 376 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 349 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 618 | 51 367 | 33 096 | 33 471 | 29 164 | 45 645 | 36 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 608 | 2 775 | 4 117 | 3 442 | 3 078 | 3 745 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 799 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 419 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 647 | 5 351 | 3 454 | 3 461 | 3 009 | 3 730 | 2 796 |
| Проценты к получению за отчетный год | 442 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 384 | 2 648 | 144 | 154 | 66 | 110 | 318 |
| Прочие расходы за отчетный год | 263 | 514 | 807 | 135 | 135 | 125 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 | 3 729 | 5 351 | 3 454 | 3 461 | 3 008 | 3 730 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 309 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 75 | 3 090 | 144 | 154 | 66 | 110 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 142 | 263 | 514 | 807 | 135 | 136 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 574 | 2 981 | 4 281 | 2 763 | 2 767 | 2 406 | 2 984 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 144 | 748 | 1 070 | 691 | 694 | 602 | 746 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 748 | 1 070 | 691 | 694 | 602 | 746 | 559 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 981 | 4 281 | 2 763 | 2 767 | 2 407 | 2 984 | 2 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 981 | 4 281 | 2 763 | 2 767 | 2 407 | 2 984 | 2 237 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 981 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 70,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,14 | 1,19 | 1,17 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,65 | 0,65 | 0,69 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,26 | 0,33 | 0,28 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 10,33 | 6,67 | 5,21 | 5,66 | 4,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 6,5 % | 4,9 % | 4,1 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 49,9 % | 30,3 % | 27,4 % | 17,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 198 дн. | 275 дн. | 239 дн. | 281 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.