Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСБ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 717 | 18 640 | 22 444 | 14 810 | 19 186 | 18 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 223 | 2 632 | 3 225 | 1 838 | 10 740 | 6 591 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 223 | 2 632 | 3 225 | 1 815 | 10 700 | 6 551 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 40 | 40 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 494 | 16 008 | 19 219 | 12 972 | 8 446 | 12 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 2 | 260 | 51 | 202 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 139 | 239 | 253 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 481 | 170 | 95 | 1 154 | 2 164 | 8 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 518 | 5 000 | 2 838 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 6 | 6 | 161 | 651 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 830 | 18 858 | 341 | 224 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 939 | 18 476 | 18 640 | 22 444 | 14 810 | 19 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 435 | 2 855 | 2 632 | 3 225 | 1 838 | 10 740 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 435 | 2 855 | 2 632 | 3 225 | 1 815 | 10 700 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 40 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 507 | 15 621 | 16 008 | 19 219 | 12 972 | 8 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 2 | 260 | 51 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 139 | 239 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 495 | 1 892 | 170 | 95 | 1 154 | 2 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 518 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 5 | 6 | 6 | 161 | 651 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 723 | 15 830 | 18 858 | 341 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 717 | 18 640 | 22 444 | 14 810 | 19 186 | 18 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 511 | 8 511 | 8 516 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 501 | 8 501 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 359 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 359 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 206 | 10 128 | 13 928 | 25 923 | 36 066 | 36 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 118 | 6 379 | 8 226 | 5 987 | 20 796 | 25 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 088 | 3 749 | 5 702 | 19 936 | 15 270 | 10 792 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 939 | 18 476 | 18 640 | 22 444 | 14 810 | 19 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 511 | 8 511 | 8 511 | 8 516 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 501 | 8 501 | 8 501 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 428 | 9 965 | 10 129 | 13 928 | 25 923 | 36 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 631 | 7 311 | 6 379 | 8 226 | 5 987 | 20 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 797 | 2 654 | 3 750 | 5 702 | 19 936 | 15 270 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 222 | 5 038 | 1 881 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 633 | 43 129 | 13 326 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 589 | 38 091 | 11 445 | |||
| Выручка за отчетный год | 43 129 | 13 326 | 65 368 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 038 | 1 881 | 26 614 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 990 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 048 | 5 700 | 28 530 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 091 | 11 445 | 38 754 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 990 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 048 | 5 700 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 596 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 851 | 574 | 331 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 005 | 1 474 | 2 574 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 366 | 750 | 9 548 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 606 | 1 800 | 10 146 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 432 | 596 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 851 | 574 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 005 | 1 474 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 694 | 1 366 | 750 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 738 | 1 606 | 1 800 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 451 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 451 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 451 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 501 | 8 501 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 511 | 8 516 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 501 | 8 952 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 516 | 8 967 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 451 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 451 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 451 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 451 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 757 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 757 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 757 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 757 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 516 | 8 967 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 511 | 8 516 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 987 | 68 265 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 535 | 68 045 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 452 | 220 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 552 | 69 327 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 950 | 63 849 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 119 | 234 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 483 | 5 244 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 720 | 1 863 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 720 | 1 863 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 863 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 720 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 355 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 355 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 801 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 801 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 155 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | — |
| Финансовый рычаг | 0,96 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.