Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАСТЕР ПЛЮС", Великий устюг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАСТЕР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 335 | 15 105 | 17 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 044 | 6 061 | 4 769 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 744 | 5 761 | 4 769 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | 300 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 291 | 9 044 | 13 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 683 | 5 842 | 4 055 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 301 | 2 941 | 8 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 307 | 261 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 974 | 22 335 | 15 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 469 | 7 044 | 6 061 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 169 | 6 744 | 5 761 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 505 | 15 291 | 9 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 365 | 5 683 | 5 842 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 282 | 5 301 | 2 941 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 858 | 4 307 | 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 335 | 15 105 | 17 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 991 | 6 179 | 5 016 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 344 | 8 926 | 12 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 203 | 2 768 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 344 | 5 723 | 10 050 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 974 | 22 335 | 15 105 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 739 | 13 991 | 6 179 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 235 | 8 344 | 8 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 420 | 3 203 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 815 | 8 344 | 5 723 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 931 | ||
| Выручка за предыдущий год | 43 636 | 51 284 | 27 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 889 | 49 353 | 32 855 |
| Выручка за отчетный год | 51 284 | 27 580 | 38 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 931 | 2 326 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 931 | 2 326 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 353 | 32 855 | 36 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 931 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 120 | 862 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 163 | 620 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 605 | 1 227 | 747 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 413 | 1 417 | 1 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 120 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 163 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 368 | 3 605 | 1 227 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 605 | 2 413 | 1 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 252 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 528 | 1 868 | 785 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 868 | 785 | 1 183 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 252 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -321 тыс. ₽ |
| Активы | 22,3 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,36 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,41 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 1,44 | 2,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | -42,5 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | -103,8 % | -6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 65 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.