Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ", Солманское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 228 | 15 031 | 15 708 | 14 688 | 9 759 | 11 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 223 | 1 558 | 2 526 | 1 598 | 725 | 2 009 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 223 | 1 558 | 2 526 | 1 598 | 725 | 2 009 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 005 | 13 474 | 13 182 | 13 090 | 9 034 | 9 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 32 | 33 | 1 | 86 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 480 | 10 989 | 10 606 | 11 054 | 6 350 | 6 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 395 | 2 453 | 2 543 | 2 035 | 2 598 | 2 668 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 067 | 14 227 | 15 031 | 15 708 | 14 688 | 9 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 172 | 2 223 | 1 558 | 2 526 | 1 598 | 725 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 172 | 2 223 | 1 558 | 2 526 | 1 598 | 725 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 895 | 12 005 | 13 474 | 13 182 | 13 090 | 9 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 130 | 32 | 33 | 1 | 86 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 109 | 8 480 | 10 989 | 10 606 | 11 054 | 6 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 761 | 3 395 | 2 453 | 2 543 | 2 035 | 2 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 228 | 15 031 | 15 708 | 14 688 | 9 759 | 11 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 898 | 14 975 | 15 358 | 10 952 | 9 648 | 11 144 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 331 | 56 | 350 | 3 736 | 111 | 46 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 331 | 56 | 3 186 | 111 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 067 | 14 227 | 15 031 | 15 708 | 14 688 | 9 759 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 359 | 13 897 | 14 975 | 15 358 | 10 952 | 9 648 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 708 | 330 | 56 | 350 | 3 736 | 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 330 | 56 | 3 186 | 111 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 041 | 1 251 | 2 739 | 517 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 304 | 38 983 | 63 158 | 60 210 | 57 543 | 62 714 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 263 | 37 732 | 60 419 | 59 693 | 57 953 | 63 103 |
| Выручка за отчетный год | 38 983 | 63 158 | 60 210 | 57 543 | 62 714 | 95 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 251 | 2 739 | 517 | 2 079 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 251 | 2 739 | 517 | 2 079 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 732 | 60 419 | 59 693 | 57 953 | 63 103 | 93 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 041 | 1 251 | 2 739 | 517 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 337 | 2 612 | 1 158 | 2 200 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 256 | 1 312 | 1 348 | 13 | 206 | 425 |
| Прочие расходы за отчетный год | 170 | 1 439 | 707 | 3 629 | 1 121 | 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 964 | 1 337 | 2 612 | 1 158 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 256 | 1 312 | 1 348 | 13 | 206 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 | 170 | 1 439 | 707 | 3 629 | 1 094 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 420 | 951 | 2 011 | 383 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 544 | 386 | 601 | 775 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 386 | 601 | 775 | 979 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 951 | 2 011 | 383 | 1 221 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 951 | 2 011 | 383 | 1 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 951 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 383 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,27 | 240,61 | 37,66 | 3,50 | 81,39 | 199,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,88 | 240,04 | 37,57 | 3,50 | 80,61 | 199,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,26 | 43,80 | 7,27 | 0,54 | 23,41 | 58,00 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,00 | 0,98 | 0,75 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,34 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 13,4 % | 2,4 % | -27,4 % | -13,4 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,8 % | 13,4 % | 2,5 % | -36,8 % | -13,5 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 199,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.